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2018年06月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5850 5.03%
000965 汇丰晋信新动力 0.8340 4.67%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.8338 4.41%
150107 易方达进取 1.0666 4.30%
519961 长信利广混合 1.1716 4.19%
519960 长信利广混合C 1.1203 4.18%
000073 上投成长动力 1.4000 4.17%
377240 上投新兴动力 2.8960 4.17%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0500 4.17%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9010 4.17%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3239 4.15%
000031 华夏复兴 1.5370 4.13%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3220 4.09%
398041 中海量化策略 0.8510 4.03%
003834 华夏能源革新股票 1.0080 4.02%
163415 兴全商业模式优选股票 1.5890 3.99%
370027 上投智选30 1.8500 3.99%
050018 博时行业轮动混合 1.2390 3.94%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.2170 3.93%
377020 上投内需动力 0.9283 3.92%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0210 3.87%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.2259 3.83%
000925 汇添富外延增长主题 1.2030 3.80%
257070 国联安优选行业 1.4367 3.79%
003095 中欧医疗健康混合A 1.5510 3.75%
003032 平安大华医疗健康混合 1.0849 3.74%
000264 博时内需增长混合 1.0040 3.72%
000698 宝盈科技30混合 1.5430 3.70%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2340 3.70%
003096 中欧医疗健康混合C 1.5470 3.69%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1270 3.68%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7220 3.67%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6700 3.66%
580003 东吴行业轮动 0.6799 3.64%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2630 3.63%
399011 中海上证380 1.8920 3.61%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9210 3.60%
519698 交银先锋 1.2706 3.58%
375010 上投中国优势 1.1673 3.55%
003145 中融竞争优势 0.8436 3.51%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.9550 3.51%
001230 鹏华医药科技 0.6510 3.50%
001924 华夏国企改革混合 0.8880 3.50%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4270 3.48%
001279 中海积极增利混合 0.8650 3.47%
002259 鹏华健康环保混合 1.3430 3.47%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0328 3.46%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 0.9863 3.43%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2110 3.42%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.7610 3.40%
003667 天弘安盈混合 1.1574 3.39%
164205 天弘深证成份指数 1.2251 3.38%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3790 3.37%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9968 3.35%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9889 3.34%
004636 中信建投智信物联网C 1.0266 3.33%
519026 海富通中小盘 0.8390 3.33%
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0494 3.32%
001809 中信建投智信物联网 0.9828 3.32%
001617 天弘中证电子指数A 0.9391 3.31%
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.9843 3.31%
001618 天弘中证电子指数C 0.9318 3.30%
470028 汇添富社会责任 1.7840 3.30%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.3100 3.30%
001726 汇添富新兴消费股票 1.0670 3.29%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3094 3.29%
519033 海富通国策导向 1.1940 3.29%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9799 3.28%
270028 广发制造业精选 2.3610 3.28%
001956 国联安科技动力 1.0147 3.27%
160626 鹏华信息分级 1.1680 3.27%
001417 汇添富医疗服务混合 1.1720 3.26%
161616 融通医疗保健行业 1.2660 3.26%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0621 3.24%
710001 富安达优势成长 2.1778 3.24%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0654 3.23%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.2480 3.23%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2579 3.22%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8330 3.22%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.7960 3.22%
004671 中融核心成长 0.8811 3.21%
004683 建信高端医疗股票 1.1742 3.21%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4520 3.20%
001457 华商新常态混合 0.7440 3.19%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0853 3.18%
270050 广发新经济股票 2.2040 3.18%
377530 上投行业轮动 1.7860 3.18%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2710 3.17%
005310 广发电子信息传媒股票 0.8747 3.17%
340007 兴全社会责任 3.6470 3.17%
582003 东吴保本 1.1878 3.17%
002980 华夏创新前沿股票 1.0140 3.15%
163001 长信中证央企100 1.0470 3.15%
001167 金鹰科技创新股票 0.6900 3.14%
001322 东吴新趋势 0.6240 3.14%
270021 广发聚瑞 2.0060 3.14%
161122 易方达生物分级 1.2050 3.12%
519005 海富通股票 0.6620 3.12%
580002 东吴双动力 0.7303 3.12%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7300 3.11%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6922 3.10%
004997 广发高端制造股票 0.9226 3.10%
001366 金鹰产业整合混合 0.7670 3.09%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6970 3.09%
005268 鹏华优势企业 0.9981 3.09%
000697 汇添富移动互联股票 1.3400 3.08%
002634 华宝未来主导混合 0.8370 3.08%
000711 嘉实医疗保健股票 1.7110 3.07%
001071 华安媒体互联网混合 1.0410 3.07%
001463 光大保德信一带一路混合 0.8730 3.07%
002900 南方中证500信息技术联接 0.8758 3.07%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8735 3.07%
000328 上投摩根转型动力 1.5490 3.06%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.0780 3.06%
180020 银华成长先锋 1.0120 3.06%
377150 上投健康品质生活 2.2600 3.06%
420005 天弘周期策略 1.5140 3.06%
001039 嘉实先进制造股票 0.8460 3.05%
160635 鹏华医药分级 1.2510 3.05%
590003 中邮核心优势 1.4850 3.05%
050026 博时医疗保健行业 1.7640 3.04%
121003 国投瑞银核心企业 0.6782 3.04%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.1510 3.04%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0550 3.03%
000960 招商医药健康产业股票 1.3320 3.02%
001707 诺安高端制造股票 0.8870 3.02%
519110 浦银价值成长 1.3320 3.02%
481010 工银中小盘成长 1.2670 3.01%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8900 3.01%
610007 信达澳银消费优选股票 1.2660 3.01%
000541 华商创新成长灵活配置 1.0970 3.00%
001268 富国国家安全主题混合 0.6190 3.00%
001574 中海混改红利混合 0.8960 2.99%
002125 广发新兴成长混合 0.8970 2.99%
110023 易方达医疗保健行业 1.8950 2.99%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0690 2.99%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.1050 2.98%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.2110 2.98%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8660 2.97%
610006 信达澳银产业升级 1.2150 2.97%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.0780 2.96%
002137 诺安利鑫保本混合 1.2244 2.96%
005176 富国精准医疗混合 1.3516 2.96%
070021 嘉实主题新动力 1.4600 2.96%
398011 中海分红增利 0.7028 2.96%
000924 宝盈先进制造混合 1.2210 2.95%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.7340 2.95%
213001 宝盈鸿利收益 1.1160 2.95%
730001 方正富邦创新动力 1.1180 2.95%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6810 2.94%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8290 2.94%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6502 2.93%
001513 易方达信息产业混合 1.1590 2.93%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8314 2.93%
002340 富国价值优势混合 1.3740 2.92%
240011 华宝大盘精选 1.6685 2.92%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.7070 2.91%
002692 富国创新科技混合 1.0260 2.91%
004189 华商民营活力灵活配置混合 0.9200 2.91%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0078 2.91%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0925 2.90%
000601 华宝兴业创新股票 0.9600 2.89%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.7840 2.89%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0532 2.89%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0434 2.89%
002974 广发信息技术联接C 0.9824 2.88%
003769 中银品质生活混合 1.1160 2.88%
005447 银华智荟分红收益混合 0.9295 2.88%
162209 泰达宏利市值优选 0.8136 2.88%
000220 富国医疗保健行业股票 2.2230 2.87%
000942 广发信息技术联接 0.9845 2.87%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.9730 2.87%
001760 嘉实创新成长混合 1.0400 2.87%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.5050 2.87%
001861 富安达健康人生混合 1.2330 2.87%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0760 2.87%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.6810 2.87%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5830 2.86%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9651 2.86%
002145 诺安景鑫保本混合 0.9098 2.85%
002170 东吴移动互联C 1.1180 2.85%
002862 金信量化精选混合 1.0110 2.85%
163809 中银蓝筹精选 1.3730 2.85%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1582 2.84%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1009 2.84%
001323 东吴移动互联 1.1280 2.83%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1560 2.83%
481015 工银主题策略 1.9620 2.83%
000063 长盛电子信息主题 1.7160 2.82%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.6070 2.82%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8390 2.82%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.9553 2.82%
001475 易方达国防军工混合 0.8020 2.82%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7290 2.82%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.9143 2.82%
370024 上投核心优选股票 2.8760 2.82%
000477 广发主题领先混合 1.7190 2.81%
000831 工银医疗保健 1.7540 2.81%
000893 工银创新动力 0.6600 2.80%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9200 2.79%