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2018年05月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168204 中融中证煤炭指数分级 1.0000 58.98%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5990 7.35%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.2480 4.17%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.2390 4.12%
519665 银河美丽股票C 2.3000 4.03%
519664 银河美丽股票A 2.3850 4.01%
004703 南方兴盛混合 1.0730 3.97%
270041 广发消费品精选股票 2.9150 3.96%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0648 3.86%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0629 3.86%
150107 易方达进取 1.0538 3.86%
001208 诺安低碳经济股票 1.1480 3.80%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.1198 3.71%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.1256 3.71%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.6237 3.70%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.6128 3.70%
002851 南方品质混合 1.5430 3.63%
002862 金信量化精选混合 0.9980 3.63%
000242 景顺长城策略精选 1.1210 3.60%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4268 3.56%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.1831 3.56%
519020 国泰金泰平衡混合 1.1742 3.55%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.6342 3.53%
001628 招商体育文化休闲股票 0.8900 3.49%
070099 嘉实优质企业 1.5700 3.49%
000083 汇添富消费行业股票 3.4810 3.45%
320012 诺安主题精选 1.9320 3.43%
400025 东方新兴成长混合 1.6779 3.43%
481013 工银消费服务行业 1.5700 3.43%
730002 方正富邦红利精选 1.3310 3.42%
519115 浦银红利精选 1.6060 3.35%
001040 新华策略精选股票 1.1150 3.34%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.7020 3.34%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5600 3.32%
001417 汇添富医疗服务混合 1.1820 3.32%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1966 3.32%
217017 招商上证消费80联接 1.7120 3.32%
700003 平安大华策略先锋混合 1.6790 3.32%
000884 民生加银优选 1.4680 3.31%
001677 中银战略新兴产业股票 1.3090 3.31%
000619 东方红产业升级混合 3.4700 3.30%
001719 工银国家战略股票 1.0040 3.29%
004995 广发品牌消费股票发起式 0.9956 3.29%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0380 3.28%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0380 3.28%
000969 前海开源大安全混合 1.0760 3.26%
020005 国泰金马稳健 1.0790 3.25%
000057 中银消费主题股票 1.4990 3.24%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7310 3.22%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.0910 3.22%
110022 易方达消费行业 2.4390 3.22%
000960 招商医药健康产业股票 1.3510 3.21%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6790 3.20%
502056 广发医疗指数分级 1.1739 3.20%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.4319 3.19%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.4303 3.19%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.0736 3.19%
110011 易方达中小盘 4.2716 3.18%
770001 德邦优化配置 1.0354 3.18%
001186 富国文体健康股票 1.1070 3.17%
005123 南方优享分红混合 1.0102 3.17%
002669 华商万众创新混合 0.7830 3.16%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1088 3.16%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1092 3.16%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.1148 3.15%
519087 新华优选分红 0.8183 3.14%
519690 交银稳健配置 1.4641 3.14%
001297 平安大华智慧中国混合 0.5270 3.13%
519099 新华灵活主题 1.3840 3.13%
002291 诺安安鑫保本混合 1.0491 3.12%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0910 3.12%
090018 大成新锐产业 1.7870 3.12%
090016 大成消费主题股票 0.9270 3.11%
169102 东方红睿阳混合 1.3980 3.10%
519165 新华鑫利灵活配置 1.3650 3.10%
004683 建信高端医疗股票 1.1801 3.09%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1040 3.08%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6720 3.08%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5460 3.07%
002173 东方大健康混合 1.2064 3.07%
000432 中银优秀企业股票 1.6520 3.06%
519702 交银趋势优先 1.4820 3.06%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6910 3.05%
519093 新华钻石品质企业 2.0280 3.05%
002967 浙商大数据智选消费混合 1.1200 3.04%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0550 3.04%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.2230 3.03%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4660 3.02%
000854 鹏华养老产业 1.8080 3.02%
001163 银华中国梦30股票 1.1250 3.02%
040005 华安宏利 3.8935 3.02%
160605 鹏华中国50 1.4050 3.01%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.5154 3.01%
260116 景顺长城核心竞争力 3.1480 3.01%
690004 民生稳健成长 1.8110 3.01%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1490 3.01%
001193 中金消费升级 0.7910 2.99%
160916 大成优选股票 2.8940 2.99%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2750 2.99%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1315 2.99%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1281 2.99%
004868 交银股息优化混合 1.1532 2.98%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2394 2.98%
164205 天弘深证成份指数 1.2207 2.98%
519710 交银荣安保本混合 1.4260 2.96%
002803 东方红沪港深混合 1.7770 2.95%
519655 银河服务混合 0.9780 2.95%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1173 2.94%
002292 诺安益鑫保本 1.0646 2.93%
003396 东方红优享红利混合 1.4632 2.93%
160632 鹏华酒分级 1.5120 2.93%
206007 鹏华消费优选 2.4220 2.93%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4470 2.92%
001438 易方达瑞享混合E 1.1310 2.91%
004986 鹏华策略回报混合 1.0431 2.91%
003096 中欧医疗健康混合C 1.5630 2.90%
000173 汇添富美丽30股票 2.6700 2.89%
003095 中欧医疗健康混合A 1.5660 2.89%
470008 汇添富策略回报 1.8160 2.89%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.2304 2.88%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2738 2.88%
001487 宝盈优势产业混合 1.1440 2.88%
001898 易方达大健康混合 1.1060 2.88%
002264 华夏乐享健康混合 1.2880 2.88%
000974 安信消费医药股票 1.6120 2.87%
519714 交银等权 1.1120 2.87%
001714 工银文体产业股票 1.5450 2.86%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4370 2.86%
210008 金鹰策略配置 1.2681 2.86%
470098 汇添富逆向投资 2.0110 2.86%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9000 2.86%
000993 华宝稳健回报混合 0.9390 2.85%
001543 宝盈新锐混合 1.3330 2.85%
370023 上投中证消费指数 1.6260 2.85%
570001 诺德价值优势 1.9899 2.85%
001382 易方达国企改革混合 1.1600 2.84%
001437 易方达瑞享混合I 1.3770 2.84%
310388 申万消费增长 1.4130 2.84%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5450 2.83%
001076 易方达改革红利混合 1.0890 2.83%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0302 2.83%
100026 富国天合稳健优选 1.3599 2.83%
000711 嘉实医疗保健股票 1.7150 2.82%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3850 2.82%
003032 平安大华医疗健康混合 1.0885 2.82%
005009 申万菱信行业轮动股票 0.9254 2.82%
310358 申万新经济 0.9993 2.82%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.2060 2.81%
004851 广发医疗保健股票 1.3949 2.81%
165528 信诚鼎利定增 0.9890 2.81%
001112 东方红中国优势混合 1.6860 2.80%
001178 前海开源再融资股票 1.2120 2.80%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.2110 2.80%
217027 招商央视财经50指数 2.0530 2.80%
519008 汇添富优势精选 3.1872 2.80%
000968 广发养老指数 1.1384 2.78%
001008 工银国企改革股票 1.0730 2.78%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0350 2.78%
002982 广发养老指数C 1.1314 2.78%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.9086 2.78%
005620 中欧品质消费股票A 1.1256 2.78%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 0.9934 2.78%
350008 天治成长精选 1.6610 2.78%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.4820 2.77%
001222 鹏华外延成长混合 1.0030 2.77%
001542 国泰互联网+股票 1.8950 2.77%
001825 建信中国制造2025 1.0298 2.77%
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3350 2.77%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1140 2.77%
090003 大成蓝筹稳健 0.9224 2.77%
162605 景顺长城鼎益 1.4460 2.77%
530015 建信深证60联接 1.8731 2.77%
570006 诺德中小盘 1.2970 2.77%
004410 招商央视财经50指数C 2.0450 2.76%
005621 中欧品质消费股票C 1.1194 2.76%
090004 大成精选增值 1.0434 2.76%
399011 中海上证380 1.9010 2.76%
001280 银华聚利灵活配置混合 1.3460 2.75%
001496 工银聚焦30股票 0.7100 2.75%
005303 嘉实医药健康股票A 1.1328 2.75%
005304 嘉实医药健康股票C 1.1266 2.75%
519069 汇添富价值精选 2.6190 2.75%
000532 景顺长城优势企业 1.9880 2.74%
000577 安信价值精选股票 2.9260 2.74%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8037 2.74%
001564 东方红京东大数据混合 1.4990 2.74%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0120 2.74%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8022 2.74%
004746 易方达上证50指数C 1.4054 2.74%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0129 2.74%
090009 大成行业轮动 1.6110 2.74%
110003 易方达上证50 1.4082 2.74%
001712 东方红优势精选混合 1.4650 2.73%
005281 中科沃土转型升级混合 0.9825 2.73%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0162 2.73%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9561 2.73%
240010 华宝行业精选 1.3940 2.73%
481015 工银主题策略 1.9550 2.73%
003745 广发多元新兴股票 1.0006 2.72%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3590 2.72%