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2018年05月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普石油指数 0.6740 4.01%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1050 3.75%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.1528 3.73%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.1510 3.54%
163208 诺安油气能源 0.9430 3.17%
003321 易方达原油C类人民币 1.1841 2.72%
161129 易方达原油A类人民币 1.1912 2.68%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2536 2.64%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9580 2.57%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1788 2.56%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9440 2.50%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1844 2.39%
160216 国泰商品 0.5150 2.39%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1855 2.37%
160416 华安标普石油指数 1.0360 2.27%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1930 2.23%
320017 诺安全球不动产 1.3860 2.14%
161127 易标普生物科技人民币 1.3225 2.08%
539003 建信全球资源股票 0.9040 2.03%
378546 上投全球天然资源 0.7300 1.96%
206011 鹏华美国房地产 1.0200 1.90%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2060 1.78%
050020 博时抗通胀增强 0.5160 1.78%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9543 1.76%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9523 1.76%
000179 广发美国房地产指数 1.1010 1.66%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9420 1.62%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1102 1.60%
096001 大成标普500 1.6880 1.56%
163813 中银全球策略 0.5960 1.53%
519981 长信美国标普100 1.1950 1.53%
161125 易方达标普500指数人民币 1.1075 1.51%
165513 信诚全球商品主题 0.4710 1.51%
050025 博时标普500ETF联接 1.9850 1.47%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1130 1.37%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1715 1.36%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1467 1.31%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2380 1.31%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1729 1.29%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2810 1.26%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7760 1.25%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1725 1.23%
486002 工银全球精选 2.0390 1.19%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4480 1.12%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3140 1.08%
040046 华安纳斯达克100指数 2.0150 1.00%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.0350 1.00%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1127 0.98%
270042 广发纳斯达克100指数 2.0610 0.98%
161128 易标普信息科技人民币 1.3034 0.97%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1995 0.96%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6930 0.95%
000834 大成纳斯达克100指数 1.6100 0.94%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0748 0.93%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0752 0.93%
360012 光大中小盘 1.3405 0.87%
070031 嘉实全球房地产 1.0620 0.85%
160632 鹏华酒分级 1.4690 0.82%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0808 0.81%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1380 0.80%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2047 0.79%
161116 易方达黄金主题 0.6920 0.73%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3138 0.71%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3138 0.71%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3777 0.71%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1733 0.70%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3210 0.69%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2030 0.69%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5658 0.68%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5552 0.67%
519696 交银环球精选 1.7970 0.67%
161815 银华抗通胀主题 0.4900 0.62%
206006 鹏华环球发现 1.0010 0.60%
360011 光大动态优选 1.0240 0.59%
260104 景顺长城内需增长 5.3870 0.58%
002802 广发东财大数据混合 0.9685 0.57%
360010 光大均衡精选 1.1259 0.57%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4350 0.56%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.2003 0.53%
005557 广发海外多元配置人民币 0.9734 0.53%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1380 0.53%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1900 0.51%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0150 0.50%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1493 0.48%
001195 工银农业产业股票 0.6450 0.47%
486001 工银全球配置 1.2960 0.47%
001668 汇添富全球互联混合 1.5320 0.46%
160719 嘉实黄金 0.6880 0.44%
001263 大成景穗灵活配置混合 1.1630 0.43%
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1630 0.43%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1980 0.42%
002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.2280 0.41%
320013 诺安全球黄金 0.7740 0.39%
004868 交银股息优化混合 1.1198 0.38%
110022 易方达消费行业 2.3630 0.38%
260108 景顺长城新兴成长 1.3900 0.36%
519710 交银荣安保本混合 1.3850 0.36%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1600 0.35%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5900 0.34%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5400 0.33%
005492 农银汇理研究驱动混合 1.0128 0.33%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5785 0.32%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0050 0.30%
160605 鹏华中国50 1.3640 0.29%
005004 交银品质升级混合 1.0174 0.28%
160644 鹏华港美互联股票 0.9182 0.27%
005558 广发海外多元配置美元 0.1516 0.26%
165510 信诚金砖四国 0.7760 0.26%
161620 融通丰利四分法 0.8090 0.25%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9413 0.24%
003387 工银全球美元债C 0.9359 0.24%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.2490 0.24%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.2490 0.24%
000854 鹏华养老产业 1.7550 0.23%
003934 银华10年地方政府债A 1.0365 0.21%
003935 银华10年地方政府债C 1.0528 0.21%
162605 景顺长城鼎益 1.4070 0.21%
539001 建信全球机遇 1.4520 0.21%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0050 0.20%
000041 华夏全球精选 1.0280 0.19%
100050 富国全球债券 1.0350 0.19%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9929 0.18%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9863 0.18%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0214 0.18%
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1330 0.18%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0249 0.18%
400030 东方添益债券 1.0293 0.18%
000130 大成景兴信用债债券A 1.1730 0.17%
000929 博时黄金ETFD 2.7209 0.17%
000930 博时黄金ETFI 2.6745 0.17%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9522 0.17%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9580 0.16%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9445 0.16%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9525 0.16%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8600 0.16%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0548 0.15%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.3876 0.14%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0433 0.14%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.3861 0.14%
519702 交银趋势优先 1.4380 0.14%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0608 0.13%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0555 0.13%
000746 招商行业精选股票 1.5170 0.13%
100055 富国全球顶级消费品 1.5730 0.13%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0854 0.13%
270023 广发全球精选 1.6620 0.12%
004100 鹏华安益增强混合 1.0690 0.11%
005323 前海开源泽鑫混合A 0.9989 0.11%
005324 前海开源泽鑫混合C 0.9987 0.11%
118002 易方达标普消费品指数 1.8620 0.11%
163411 兴全保本 1.5820 0.11%
166801 浙商聚潮新思维 1.8030 0.11%
519199 万家家享纯债 1.0418 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0250 0.10%
000191 富国信用债债券A 1.0140 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0160 0.10%
000194 银华信用四季红债券 1.0360 0.10%
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0230 0.10%
000305 中银中高等级债券 1.0470 0.10%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0110 0.10%
000467 信诚惠报债券A 1.0290 0.10%
000563 南方通利A 1.0500 0.10%
000564 南方通利C 1.0450 0.10%
000622 华富恒财分级债券 1.0020 0.10%
000624 华富恒财分级债券B 1.0020 0.10%
001212 华润元大稳健债券A 1.0140 0.10%
001213 华润元大稳健债券C 1.0070 0.10%
001282 华安新机遇保本混合 1.0510 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0170 0.10%
001906 东方红纯债债券 1.0350 0.10%
001960 华福瑞益 1.0450 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0140 0.10%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0340 0.10%
002413 中银瑞利混合A 0.9980 0.10%
002414 中银瑞利混合C 0.9970 0.10%
002519 博时裕景纯债 1.0190 0.10%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0370 0.10%
002661 兴业天禧债券 1.0180 0.10%
002755 博时裕盛纯债债券 1.0010 0.10%
002807 融通通安债券 1.0040 0.10%
002827 融通稳利债券C 1.0340 0.10%
003564 博时安诚18个月定开债A 1.0150 0.10%
004548 中银中高等级C 1.0480 0.10%
004555 南方和元A 1.0060 0.10%
004556 南方和元C 1.0060 0.10%
160131 南方聚利A 1.0400 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0290 0.10%
160617 鹏华丰润债券 1.0310 0.10%
160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0812 0.10%
164210 天弘同利分级债券 1.0230 0.10%
360013 光大添益债券A 1.0510 0.10%
519748 交银丰享收益债券C 1.0390 0.10%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0380 0.10%
519763 交银裕通纯债债券C 1.0270 0.10%
686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0310 0.10%
686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0300 0.10%
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3639 0.09%
000084 博时安盈债券A 1.1620 0.09%
000131 大成景兴信用债债券C 1.1490 0.09%
000153 大成景旭纯债C 1.0890 0.09%