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2018年05月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003096 中欧医疗健康混合C 1.5940 1.79%
003095 中欧医疗健康混合A 1.5970 1.78%
004851 广发医疗保健股票 1.4219 1.76%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2761 1.53%
000220 富国医疗保健行业股票 2.2720 1.52%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.9260 1.42%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.1070 1.37%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.2107 1.35%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9160 1.33%
001117 中欧精选定期开放混合 0.9220 1.32%
005112 银华中证全指医药卫生 1.3063 1.32%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.2665 1.27%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.2665 1.27%
000780 鹏华医疗保健股票 1.4070 1.22%
005176 富国精准医疗混合 1.3871 1.17%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9959 1.16%
160632 鹏华酒分级 1.4170 1.14%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.6270 1.12%
005281 中科沃土转型升级混合 0.9824 1.12%
001417 汇添富医疗服务混合 1.1870 1.11%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.0900 1.11%
002173 东方大健康混合 1.2113 1.10%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5940 1.08%
161616 融通医疗保健行业 1.3090 1.08%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.6020 1.07%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.6080 1.07%
470006 汇添富医药保健 1.6140 1.06%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0714 1.05%
161725 招商中证白酒指数分级 1.1850 1.02%
000879 中海医药健康产业混合C 1.7060 1.01%
001628 招商体育文化休闲股票 0.8990 1.01%
000711 嘉实医疗保健股票 1.7340 0.99%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.1051 0.99%
110023 易方达医疗保健行业 1.9320 0.99%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7590 0.98%
004683 建信高端医疗股票 1.1876 0.98%
002264 华夏乐享健康混合 1.2790 0.95%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.7190 0.94%
399011 中海上证380 1.9340 0.94%
001668 汇添富全球互联混合 1.5240 0.93%
001898 易方达大健康混合 1.0850 0.93%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0860 0.93%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.5390 0.92%
000946 华夏医疗健康混合C 1.6720 0.91%
001230 鹏华医药科技 0.6630 0.91%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0927 0.91%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0827 0.91%
000452 南方医保 1.7020 0.89%
240020 华宝医药生物优选 2.0420 0.89%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.2620 0.88%
110011 易方达中小盘 4.1609 0.87%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.1137 0.86%
003032 平安大华医疗健康混合 1.1093 0.85%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0409 0.85%
005303 嘉实医药健康股票A 1.1444 0.85%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.2608 0.84%
002137 诺安利鑫保本混合 1.2493 0.84%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.9660 0.84%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6990 0.83%
005304 嘉实医药健康股票C 1.1382 0.83%
161611 融通内需驱动 1.0880 0.83%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3668 0.83%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.3670 0.83%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3600 0.82%
000960 招商医药健康产业股票 1.3650 0.81%
002252 融通成长30灵活配置混合 1.1510 0.79%
160635 鹏华医药分级 1.2720 0.79%
210005 金鹰主题优势 1.1560 0.78%
001825 建信中国制造2025 1.0224 0.77%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1860 0.76%
001717 工银前沿医疗股票 1.7270 0.76%
163001 长信中证央企100 1.0620 0.76%
160605 鹏华中国50 1.3420 0.75%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.2210 0.74%
002851 南方品质混合 1.4940 0.74%
002989 融通通乾研究精选混合 1.1005 0.74%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6500 0.73%
217017 招商上证消费80联接 1.6600 0.73%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.2670 0.72%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2878 0.72%
050026 博时医疗保健行业 1.8200 0.72%
001861 富安达健康人生混合 1.2628 0.71%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5161 0.70%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5059 0.70%
002862 金信量化精选混合 1.0040 0.70%
004076 国联安锐意成长混合 1.1498 0.69%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3337 0.69%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.3390 0.68%
002708 大摩健康产业混合 1.3250 0.68%
003047 招商信用定开债美元 0.1480 0.68%
270041 广发消费品精选股票 2.8170 0.68%
001076 易方达改革红利混合 1.0580 0.67%
160624 鹏华消费领先混合 1.7990 0.67%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7650 0.66%
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0600 0.66%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0365 0.66%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0369 0.66%
260108 景顺长城新兴成长 1.3660 0.66%
481013 工银消费服务行业 1.5210 0.66%
005453 前海开源医疗健康A 1.0950 0.65%
005454 前海开源医疗健康C 1.0946 0.65%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9908 0.64%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9876 0.64%
118001 易方达亚洲精选 1.0990 0.64%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4280 0.63%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.9959 0.63%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9880 0.63%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8050 0.63%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1630 0.62%
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0558 0.60%
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0476 0.60%
519621 银河君荣灵活配置混合I 0.9805 0.60%
002303 金鹰智慧生活混合 1.0180 0.59%
003581 前海联合国民健康混合 1.1930 0.59%
005067 融通逆向策略灵活配置混合 0.9861 0.59%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.1890 0.59%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0430 0.58%
003715 宝盈消费主题混合 1.1301 0.58%
005335 浙商全景消费混合 1.0541 0.58%
090018 大成新锐产业 1.7460 0.58%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5398 0.57%
000831 工银医疗保健 1.7790 0.57%
001004 新华稳健回报混合发起式 0.8810 0.57%
070031 嘉实全球房地产 1.0560 0.57%
080006 长盛环球行业精选 1.4070 0.57%
519602 海富通大中华精选 1.2420 0.57%
000884 民生加银优选 1.4470 0.56%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0720 0.56%
690004 民生稳健成长 1.7910 0.56%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4680 0.55%
005123 南方优享分红混合 0.9737 0.55%
005341 长安裕泰混合A 0.9573 0.55%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.4790 0.54%
005342 长安裕泰混合C 0.9624 0.54%
003046 招商信用定开债人民币 0.9450 0.53%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.9504 0.53%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.9485 0.53%
161601 融通新蓝筹 0.9305 0.52%
260104 景顺长城内需增长 5.2600 0.52%
400025 东方新兴成长混合 1.6319 0.52%
519709 交银全球资源股票 1.7360 0.52%
162605 景顺长城鼎益 1.3860 0.51%
260103 景顺长城动力平衡 1.1632 0.51%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9910 0.51%
000041 华夏全球精选 1.0230 0.49%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0250 0.49%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.3653 0.49%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2280 0.49%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0240 0.49%
002291 诺安安鑫保本混合 1.0055 0.49%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.3637 0.49%
004703 南方兴盛混合 1.0310 0.49%
160923 大成海外中国机会混合 1.2350 0.49%
001195 工银农业产业股票 0.6290 0.48%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1837 0.48%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1816 0.48%
110022 易方达消费行业 2.3090 0.48%
519206 万家年年恒荣定开债A 1.0481 0.48%
000179 广发美国房地产指数 1.0750 0.47%
000930 博时黄金ETFI 2.6746 0.47%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0800 0.47%
164205 天弘深证成份指数 1.2268 0.47%
519207 万家年年恒荣定开债C 1.0366 0.47%
000929 博时黄金ETFD 2.7209 0.46%
001180 广发医药卫生联接 0.9798 0.46%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.9992 0.46%
519093 新华钻石品质企业 1.9790 0.46%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9928 0.45%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9862 0.45%
002978 广发医药卫生联接C 0.9744 0.45%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0146 0.45%
270021 广发聚瑞 2.0150 0.45%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0213 0.44%
001542 国泰互联网+股票 1.8290 0.44%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9521 0.44%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9445 0.44%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0249 0.44%
090016 大成消费主题股票 0.9040 0.44%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9310 0.44%
001171 工银养老产业股票 0.9280 0.43%
002096 博时新收益C 1.0392 0.43%
004995 广发品牌消费股票发起式 0.9745 0.43%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8780 0.43%
118002 易方达标普消费品指数 1.8800 0.43%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9329 0.43%
180012 银华富裕主题 2.7778 0.43%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9581 0.42%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.2080 0.42%
002095 博时新收益A 1.0419 0.42%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9850 0.41%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9850 0.41%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9526 0.41%
004075 交银医药创新股票 1.3689 0.41%
519056 海富通内需热点股票 1.2260 0.41%
000854 鹏华养老产业 1.7410 0.40%
001212 华润元大稳健债券A 1.0140 0.40%
001213 华润元大稳健债券C 1.0070 0.40%
001714 工银文体产业股票 1.5140 0.40%
206011 鹏华美国房地产 1.0010 0.40%
519733 交银强化回报A 1.0080 0.40%