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2018年05月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003955 国泰民丰回报定开混合 1.3475 4.05%
501054 东方红睿泽三年定开混合 0.9922 3.48%
501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0286 3.45%
003834 华夏能源革新股票 1.0880 3.32%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8930 3.12%
000970 东方红睿元混合 2.2880 2.92%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.9625 2.90%
005379 添富价值创造定开混合 0.9561 2.77%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2009 2.76%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1444 2.63%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.1520 2.49%
161127 易标普生物科技人民币 1.2759 2.33%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9170 2.23%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1305 2.14%
001790 国泰智能汽车股票 1.0070 2.13%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1117 2.13%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1998 1.94%
005463 银华多元收益定开混合A 0.9702 1.68%
502026 鹏华新丝路分级 0.7280 1.68%
005464 银华多元收益定开混合C 0.9675 1.66%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1560 1.64%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2690 1.60%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8729 1.54%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8752 1.53%
003980 中银证券瑞益混合A 1.0917 1.52%
003981 中银证券瑞益混合C 1.0841 1.51%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0504 1.51%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8050 1.51%
001117 中欧精选定期开放混合 0.9050 1.46%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9860 1.44%
005108 圆信永丰双利优选 0.9809 1.43%
003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 0.9800 1.42%
003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 0.9792 1.42%
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0389 1.42%
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0397 1.41%
001726 汇添富新兴消费股票 1.1120 1.37%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0246 1.37%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9710 1.36%
004883 中银瑞丰定开混合A 1.0448 1.36%
110025 易方达资源行业 1.1250 1.35%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.9080 1.34%
004884 中银瑞丰定开混合C 1.0413 1.34%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.1380 1.34%
000697 汇添富移动互联股票 1.4540 1.18%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1724 1.17%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.9530 1.17%
004806 长信先机两年定开混合 1.0022 1.13%
257040 国联安德盛红利 1.2580 1.13%
003331 博时乐臻定开混合 1.0120 1.12%
004848 中欧睿泓定开混合 0.9954 1.10%
000328 上投摩根转型动力 1.5770 1.09%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3500 1.05%
002846 泓德泓华混合 1.0580 1.05%
470028 汇添富社会责任 1.9280 1.05%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2428 1.04%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2428 1.04%
003508 华安睿安定开混合A 1.0957 1.04%
003509 华安睿安定开混合C 1.0903 1.03%
160620 鹏华资源分级 1.1920 1.02%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.8800 1.02%
968011 摩根太平洋证券美元 16.0200 1.01%
160525 博时睿丰定开混合 1.1262 1.00%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0270 0.98%
161819 银华资源指数分级 1.1530 0.96%
161217 国投瑞银中证指数 0.7410 0.95%
400015 东方增长中小盘 1.4207 0.92%
690008 民生中证资源指数 0.7850 0.90%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1958 0.88%
003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0770 0.88%
003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0716 0.88%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1550 0.87%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.4315 0.87%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0610 0.86%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.9783 0.86%
001490 汇添富国企创新股票 1.0730 0.85%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1902 0.85%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1902 0.85%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.0003 0.85%
163809 中银蓝筹精选 1.4410 0.84%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0954 0.81%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.7128 0.81%
005027 光大多策略优选定开混合 0.9848 0.79%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0280 0.78%
161810 银华内需精选 1.5660 0.77%
003900 交银瑞鑫定开混合 1.1214 0.74%
004457 光大信多策略智选定开混合 1.0238 0.74%
050024 博时上证自然资源联接 0.7346 0.74%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.6820 0.74%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2903 0.73%
003901 交银瑞景定开混合 1.1222 0.73%
000925 汇添富外延增长主题 1.2630 0.72%
001576 国泰智能装备股票 1.1580 0.70%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5425 0.68%
002129 广发鑫利混合 1.2240 0.66%
004551 中银证券瑞享混合A 1.0246 0.66%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0640 0.66%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3860 0.65%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0870 0.65%
004552 中银证券瑞享混合C 1.0198 0.65%
240022 华宝兴业资源优选 1.3980 0.65%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2660 0.64%
004245 国都聚益定开混合 1.0056 0.64%
257060 国联安商品ETF联接 0.6127 0.64%
003567 华夏行业景气混合 1.1033 0.63%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9710 0.62%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1630 0.62%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2761 0.60%
004276 浦银安和回报定开混合A 1.0242 0.60%
168101 九泰锐智定增混合 1.1770 0.60%
004277 浦银安和回报定开混合C 1.0225 0.59%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1477 0.59%
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0490 0.58%
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0440 0.58%
001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 1.0370 0.58%
160924 大成恒生指数 1.0420 0.58%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1750 0.57%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1750 0.57%
164705 汇添富恒生指数分级 1.2280 0.57%
501302 南方恒生ETF联接 1.0906 0.57%
001951 金鹰改革红利混合 1.0850 0.56%
162202 泰达宏利周期 1.3811 0.55%
968006 行健宏扬中国股票 1.3833 0.55%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6716 0.54%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6508 0.54%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0250 0.53%
519033 海富通国策导向 1.3210 0.53%
005061 农银永益定开混合 1.0031 0.52%
005177 华夏睿磐泰利定开混合A 0.9947 0.52%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9830 0.51%
005178 华夏睿磐泰利定开混合C 0.9936 0.51%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8350 0.51%
377016 上投亚太优势 0.7900 0.51%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.9040 0.50%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.9044 0.50%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1834 0.49%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1850 0.49%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1850 0.49%
005555 南方H股联接C 0.9941 0.49%
501301 华宝兴业香港大盘 1.2046 0.49%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.2660 0.48%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4700 0.48%
003813 泰康金泰3月定开混合 1.0555 0.48%
005554 南方H股联接A 0.9950 0.48%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2440 0.48%
519018 汇添富均衡增长 0.6480 0.48%
519931 长信港股通指数 1.2620 0.48%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0640 0.47%
004534 添富年年益定开混合A 1.0664 0.47%
110031 易方达恒生ETF联接 1.2080 0.47%
004535 添富年年益定开混合C 1.0622 0.46%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2012 0.46%
168205 中融中证银行指数分级 0.8710 0.46%
001764 广发沪港深股票 1.1250 0.45%
005037 银华新能源新材料A 0.8616 0.45%
050009 博时新兴成长 0.6760 0.45%
501053 东方红目标优选定开混合 1.0123 0.45%
005038 银华新能源新材料C 0.8589 0.44%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1003 0.44%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0959 0.44%
001594 天弘中证银行指数A 1.0929 0.43%
001595 天弘中证银行指数C 1.0845 0.43%
160517 博时中证银行指数分级 0.9840 0.43%
160631 鹏华银行分级 0.9240 0.43%
519026 海富通中小盘 0.9290 0.43%
004597 南方银行ETF联接A 0.9968 0.42%
161121 易方达银行分级 0.9425 0.42%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0277 0.41%
004598 南方银行ETF联接C 0.9933 0.41%
160418 华安中证银行指数分级 0.8482 0.41%
161723 招商中证银行指数分级 0.9890 0.41%
164905 交银国证新能源指数分级 0.7330 0.41%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.0268 0.41%
210002 金鹰红利价值 1.2372 0.41%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1519 0.40%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1519 0.40%
003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0667 0.40%
161029 富国中证银行指数分级 1.0130 0.40%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7650 0.39%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0360 0.39%
002638 兴业天融债券 1.0330 0.39%
003339 华安睿享定开混合A 1.0088 0.39%
004525 中欧达乐一年定开混合 1.0437 0.39%
968013 施罗德亚洲高息股债M 119.1210 0.39%
004044 金鹰转型动力混合 0.9480 0.38%
004439 新华安享惠钰定开债A 0.9832 0.38%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8420 0.38%
118002 易方达标普消费品指数 1.8440 0.38%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9988 0.38%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9971 0.38%
003340 华安睿享定开混合C 1.0001 0.37%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8110 0.37%
004440 新华安享惠钰定开债C 0.9818 0.36%
160121 南方金砖四国指数 1.1060 0.36%
003632 招商稳乾定开混合A 1.0864 0.35%
003784 招商稳泰定开混合 1.0741 0.35%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2623 0.34%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.4710 0.34%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1660 0.34%
003633 招商稳乾定开混合C 1.0790 0.34%
002387 工银沪港深股票 1.2230 0.33%