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2018年05月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.5400 44.60%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2717 2.77%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1919 2.58%
003321 易方达原油C类人民币 1.2010 2.50%
161129 易方达原油A类人民币 1.2083 2.50%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1896 2.43%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1884 2.39%
160416 华安标普石油指数 1.0360 2.17%
160216 国泰商品 0.5270 2.13%
161127 易标普生物科技人民币 1.2563 2.08%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1971 1.97%
378546 上投全球天然资源 0.7310 1.95%
162411 华宝标普石油指数 0.6510 1.88%
163208 诺安油气能源 0.9280 1.87%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1021 1.69%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.1212 1.68%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.1228 1.68%
005108 圆信永丰双利优选 0.9825 1.59%
080006 长盛环球行业精选 1.3610 1.49%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8970 1.47%
539003 建信全球资源股票 0.9000 1.47%
161128 易标普信息科技人民币 1.2840 1.41%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1407 1.37%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2015 1.36%
165513 信诚全球商品主题 0.4710 1.29%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.9770 1.22%
163813 中银全球策略 0.5910 1.20%
270042 广发纳斯达克100指数 2.0200 1.20%
040046 华安纳斯达克100指数 1.9770 1.18%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7360 1.17%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0915 1.17%
050020 博时抗通胀增强 0.5230 1.16%
000834 大成纳斯达克100指数 1.5790 1.15%
118001 易方达亚洲精选 1.0600 1.15%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1713 1.12%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6680 1.09%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3169 1.08%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3102 1.08%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3102 1.08%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0884 1.03%
050025 博时标普500ETF联接 1.9519 1.00%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1270 0.99%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1708 0.95%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.1760 0.94%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2920 0.94%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.8197 0.94%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.8215 0.93%
096001 大成标普500 1.6540 0.92%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.7920 0.89%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3700 0.88%
340007 兴全社会责任 3.6900 0.85%
519696 交银环球精选 1.7860 0.85%
000179 广发美国房地产指数 1.0760 0.84%
160121 南方金砖四国指数 1.0860 0.84%
217015 招商全球资源 1.0760 0.84%
519602 海富通大中华精选 1.2030 0.84%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9316 0.81%
377010 上投阿尔法 3.5679 0.81%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9298 0.80%
377240 上投新兴动力 2.9200 0.79%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9270 0.79%
000073 上投成长动力 1.4270 0.78%
519981 长信美国标普100 1.1710 0.77%
002129 广发鑫利混合 1.2090 0.75%
486002 工银全球精选 2.0120 0.75%
100051 富国可转换债券 1.5010 0.74%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1050 0.73%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1688 0.72%
000925 汇添富外延增长主题 1.2540 0.72%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2670 0.72%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0700 0.72%
968009 建银国际国策主导股票 9.8300 0.72%
000041 华夏全球精选 0.9940 0.71%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.0085 0.71%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.0060 0.71%
486001 工银全球配置 1.2830 0.71%
519601 海富通中国海外 1.9350 0.68%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1679 0.66%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1671 0.66%
005328 前海开源价值策略股票 0.9748 0.65%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9787 0.64%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9660 0.64%
100061 富国中国中小盘股票 2.0560 0.64%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1909 0.64%
539001 建信全球机遇 1.4400 0.63%
161815 银华抗通胀主题 0.4890 0.62%
377020 上投内需动力 0.9422 0.62%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.1350 0.62%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4950 0.61%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2279 0.61%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2214 0.59%
161714 招商标普金砖四国 1.0280 0.59%
320017 诺安全球不动产 1.3660 0.59%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1730 0.58%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1730 0.58%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.9287 0.58%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.9269 0.58%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3053 0.58%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.3049 0.58%
005228 添富港股通专注成长 0.9317 0.57%
110029 易方达科讯 1.2004 0.57%
519931 长信港股通指数 1.2440 0.57%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0710 0.56%
420003 天弘永定价值成长 1.9782 0.55%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5185 0.54%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9380 0.54%
262001 景顺长城大中华 1.6770 0.54%
001532 华安文体健康混合 1.1280 0.53%
040007 华安中小盘 1.5318 0.53%
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8316 0.52%
001967 华宝转型升级混合 1.1620 0.52%
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8300 0.52%
003530 东方永熙18个月定开债A 1.0388 0.52%
003531 东方永熙18个月定开债C 1.0331 0.52%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2570 0.51%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1625 0.51%
270021 广发聚瑞 1.9720 0.51%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9793 0.50%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9738 0.50%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9599 0.50%
161620 融通丰利四分法 0.8080 0.50%
164705 汇添富恒生指数分级 1.2100 0.50%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4430 0.49%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9565 0.49%
040016 华安行业轮动 1.4321 0.49%
160924 大成恒生指数 1.0260 0.49%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4623 0.49%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.2339 0.49%
000612 华宝兴业生态股票 2.0830 0.48%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8430 0.48%
001891 中欧成长优选混合E 1.1612 0.48%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0550 0.48%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1767 0.48%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1664 0.48%
004640 华夏节能环保股票 0.8436 0.48%
070031 嘉实全球房地产 1.0460 0.48%
166020 中欧优选 1.1180 0.48%
377150 上投健康品质生活 2.3000 0.48%
379010 上投中小盘 2.0880 0.48%
501302 南方恒生ETF联接 1.0747 0.48%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9880 0.48%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9864 0.48%
001668 汇添富全球互联混合 1.4880 0.47%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0151 0.47%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2820 0.47%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2383 0.46%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2383 0.46%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.0820 0.46%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1917 0.46%
378006 上投全球新兴市场 1.1000 0.46%
001764 广发沪港深股票 1.1120 0.45%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1855 0.45%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1200 0.45%
004036 鹏华弘樽灵活配置混合A 1.1278 0.45%
004037 鹏华弘樽灵活配置混合C 1.1286 0.45%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.1242 0.45%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1334 0.45%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1340 0.45%
070012 嘉实海外中国 0.8870 0.45%
110011 易方达中小盘 4.0369 0.45%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.1320 0.44%
002844 金鹰多元策略混合 1.0615 0.44%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1540 0.44%
110023 易方达医疗保健行业 1.8470 0.44%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8270 0.44%
161116 易方达黄金主题 0.6920 0.44%
202801 南方全球精选 0.9070 0.44%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3920 0.43%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.7070 0.43%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1642 0.43%
005550 汇安成长优选混合A 0.9888 0.43%
100022 富国天瑞强势 0.6270 0.43%
270027 广发全球农业指数 1.1630 0.43%
001734 广发百发大数据成长混合A 0.9460 0.42%
001735 广发百发大数据成长混合E 0.9470 0.42%
002121 广发沪港深新起点股票 1.4450 0.42%
005551 汇安成长优选混合C 0.9852 0.42%
470028 汇添富社会责任 1.9070 0.42%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.6922 0.42%
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9830 0.41%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.4560 0.41%
002387 工银沪港深股票 1.2130 0.41%
005554 南方H股联接A 0.9859 0.41%
005555 南方H股联接C 0.9850 0.41%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2320 0.41%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1974 0.41%
160644 鹏华港美互联股票 0.9129 0.41%
160923 大成海外中国机会混合 1.2120 0.41%
376510 上投大盘蓝筹 1.7190 0.41%
519093 新华钻石品质企业 1.9580 0.41%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7540 0.40%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7550 0.40%
001450 东方稳定增利债券A 1.0927 0.40%
001451 东方稳定增利债券C 1.0824 0.40%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2012 0.40%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1907 0.40%
169101 东方红睿丰混合 1.5150 0.40%
373010 上投双息平衡 0.8595 0.40%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1710 0.40%
960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8769 0.40%