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2018年05月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002129 广发鑫利混合 1.2000 3.09%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1790 2.61%
005228 添富港股通专注成长 0.9264 2.29%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2333 2.23%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2204 2.22%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4310 2.21%
005521 华安红利精选混合 0.8861 2.21%
040008 华安策略优选 1.5635 2.13%
001614 东方区域发展混合 0.7957 2.08%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1590 1.93%
162411 华宝标普石油指数 0.6390 1.91%
001048 富国新兴产业股票 1.3410 1.90%
100056 富国低碳环保 2.7550 1.89%
118001 易方达亚洲精选 1.0480 1.85%
519601 海富通中国海外 1.9220 1.85%
001764 广发沪港深股票 1.1070 1.84%
160628 鹏华地产分级 1.1050 1.84%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1004 1.83%
070006 嘉实服务增值行业 5.3190 1.80%
241001 华宝海外中国 1.8110 1.80%
002387 工银沪港深股票 1.2080 1.77%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8690 1.76%
002085 长盛互联网+混合 1.1560 1.76%
003396 东方红优享红利混合 1.4393 1.75%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9551 1.75%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9518 1.75%
340008 兴全有机增长 2.4204 1.75%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.6930 1.74%
162607 景顺长城资源垄断 0.5270 1.74%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9426 1.73%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7475 1.73%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4130 1.73%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8509 1.72%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0455 1.72%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.1280 1.71%
005009 申万菱信行业轮动股票 0.9326 1.69%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.4847 1.68%
001393 国富金融地产混合C 1.0866 1.67%
004871 中银金融地产混合 0.9757 1.67%
260116 景顺长城核心竞争力 3.1680 1.67%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1690 1.67%
001392 国富金融地产混合A 1.0937 1.66%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.1273 1.66%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.1244 1.66%
310358 申万新经济 1.0077 1.64%
001577 嘉实低价策略股票 1.1190 1.63%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0104 1.63%
000251 工银金融地产股票 2.3830 1.62%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0020 1.62%
519602 海富通大中华精选 1.1930 1.62%
070012 嘉实海外中国 0.8830 1.61%
004138 上银鑫达混合 1.0892 1.60%
040005 华安宏利 3.9917 1.60%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8234 1.60%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7640 1.60%
000529 广发竞争优势混合 1.7930 1.59%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0594 1.59%
161714 招商标普金砖四国 1.0220 1.59%
217027 招商央视财经50指数 2.0440 1.59%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9570 1.59%
530010 建信责任联接 1.7738 1.59%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1590 1.58%
001892 长盛新兴成长混合 1.1580 1.58%
002803 东方红沪港深混合 1.7380 1.58%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0611 1.58%
519690 交银稳健配置 1.4423 1.58%
001975 景顺长城环保优势股票 1.6850 1.57%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.2270 1.57%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.3660 1.56%
004746 易方达上证50指数C 1.3982 1.56%
110003 易方达上证50 1.4009 1.56%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.1720 1.56%
519931 长信港股通指数 1.2370 1.56%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0500 1.55%
004410 招商央视财经50指数C 2.0370 1.55%
005554 南方H股联接A 0.9819 1.55%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7880 1.55%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.5041 1.55%
481012 工银深证红利联接 1.3664 1.55%
000083 汇添富消费行业股票 3.3670 1.54%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9900 1.54%
005555 南方H股联接C 0.9810 1.54%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1972 1.53%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0650 1.53%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.0014 1.52%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1859 1.52%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1925 1.52%
000309 大摩品质生活股票 1.8190 1.51%
000520 上银新兴价值成长 1.0750 1.51%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9989 1.51%
160421 华安智增精选混合 0.9438 1.51%
160923 大成海外中国机会混合 1.2070 1.51%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1833 1.51%
001287 安信优势增长混合 1.5501 1.50%
001518 万家瑞兴 1.4824 1.50%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1540 1.50%
002036 安信优势增长混合C 1.5447 1.50%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0867 1.50%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0824 1.50%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5412 1.50%
000574 宝盈新价值混合 1.2930 1.49%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5285 1.49%
165312 建信央视50 0.9340 1.49%
160125 南方中国中小盘指数 1.0661 1.47%
519087 新华优选分红 0.8233 1.47%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9662 1.46%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.9233 1.46%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.9216 1.46%
360007 光大优势配置 1.0548 1.46%
399001 中海上证50 1.1850 1.46%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.5980 1.46%
968009 建银国际国策主导股票 9.7600 1.46%
001040 新华策略精选股票 1.1210 1.45%
004643 南方房地产ETF联接C 0.9635 1.45%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.3960 1.45%
213010 宝盈中证100增强 1.3990 1.45%
310398 申万沪深300 1.5859 1.45%
519066 汇添富蓝筹稳健 2.4420 1.45%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5103 1.44%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2506 1.44%
001135 益民品质升级混合 0.5630 1.44%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9912 1.44%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9875 1.44%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5640 1.44%
340007 兴全社会责任 3.6590 1.44%
502040 长盛上证50指数分级 1.1250 1.44%
519671 银河沪深300价值 1.5530 1.44%
020021 国泰上证180金融联接 1.6509 1.43%
160605 鹏华中国50 1.3470 1.43%
164705 汇添富恒生指数分级 1.2040 1.43%
260103 景顺长城动力平衡 1.1882 1.43%
003704 光大保德信事件驱动混合 1.0420 1.42%
004995 广发品牌消费股票发起式 0.9637 1.42%
164508 国富中证100指数增强分级 1.0010 1.42%
310328 申万新动力 0.5913 1.42%
501302 南方恒生ETF联接 1.0696 1.42%
530015 建信深证60联接 1.9044 1.42%
001979 南方沪港深价值 0.9380 1.41%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1873 1.41%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1873 1.41%
410008 华富中证100 1.3046 1.41%
519027 海富通上证周期联接 1.2260 1.41%
519100 长盛中证100 1.2057 1.41%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.2279 1.41%
560003 益民创新优势 0.7982 1.41%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.0900 1.40%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.0880 1.40%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.4500 1.40%
161507 银河沪深300成长分级 1.2300 1.40%
240014 华宝中证100 1.3141 1.40%
320010 诺安中证100 1.3050 1.40%
519068 汇添富成长焦点 2.0456 1.40%
001188 鹏华改革红利股票 0.8730 1.39%
001237 博时上证50ETF联接 0.9427 1.39%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.6810 1.39%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1802 1.39%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.0920 1.39%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2476 1.39%
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 0.9204 1.39%
160716 嘉实基本面50 1.5053 1.39%
378006 上投全球新兴市场 1.0950 1.39%
502048 易方达上证50指数分级 0.8944 1.39%
001548 天弘上证50指数A 1.0554 1.38%
001549 天弘上证50指数C 1.0471 1.38%
001586 天弘中证100指数A 1.0746 1.38%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0250 1.38%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.0777 1.38%
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 0.9191 1.38%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.1043 1.38%
163808 中银中证100 1.3270 1.38%
502020 国金通用上证50分级 0.9580 1.38%
001587 天弘中证100指数C 1.0665 1.37%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2580 1.37%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1722 1.37%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1733 1.37%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.1027 1.37%
160613 鹏华盛世创新 1.2560 1.37%
310368 申万竞争优势 1.2125 1.37%
320016 诺安多策略 1.5570 1.37%
519181 万家和谐增长 0.8636 1.37%
005267 嘉实价值精选股票 1.0227 1.36%
100051 富国可转换债券 1.4900 1.36%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0941 1.36%
260101 景顺长城优选 2.8804 1.36%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.1627 1.36%
001112 东方红中国优势混合 1.6530 1.35%
202211 南方恒元保本 1.0565 1.35%
270023 广发全球精选 1.6490 1.35%
457001 国富亚洲机会股票 1.0480 1.35%
001553 天弘中证证券保险C 0.7655 1.34%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0620 1.34%
002732 长盛沪港深优势精选混合 1.1370 1.34%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8950 1.34%
020005 国泰金马稳健 1.0580 1.34%
001051 华夏上证50ETF联接 0.9150 1.33%
001552 天弘中证证券保险A 0.7711 1.33%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1460 1.33%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.8945 1.33%
161609 融通动力先锋 1.7580 1.33%
162509 国联安双禧中证100 1.2920 1.33%