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2018年05月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004727 先锋聚优C 0.9255 3.91%
519951 长信利泰灵活配置混合 1.0250 3.02%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2927 2.55%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2923 2.55%
161122 易方达生物分级 1.2061 2.45%
004851 广发医疗保健股票 1.3414 2.29%
002131 广发鑫隆混合C 1.3010 2.28%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.1900 2.23%
000960 招商医药健康产业股票 1.3060 2.19%
001645 国泰大健康股票 1.7780 2.18%
161616 融通医疗保健行业 1.2270 2.16%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1969 1.97%
003095 中欧医疗健康混合A 1.4800 1.93%
003096 中欧医疗健康混合C 1.4770 1.93%
470006 汇添富医药保健 1.5300 1.93%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.1240 1.90%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6740 1.89%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3520 1.88%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6240 1.88%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0978 1.88%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3114 1.86%
001861 富安达健康人生混合 1.2166 1.86%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1922 1.85%
005176 富国精准医疗混合 1.2798 1.85%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2273 1.83%
004683 建信高端医疗股票 1.1007 1.82%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1684 1.81%
399011 中海上证380 1.8590 1.81%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3048 1.80%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3048 1.80%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.4770 1.79%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6500 1.79%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0527 1.79%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0432 1.79%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.2951 1.78%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2157 1.77%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1851 1.76%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2347 1.76%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8680 1.76%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3970 1.75%
000970 东方红睿元混合 2.2230 1.74%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.1140 1.74%
000711 嘉实医疗保健股票 1.6550 1.72%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1840 1.71%
002137 诺安利鑫保本混合 1.1893 1.66%
002173 东方大健康混合 1.1337 1.66%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.9354 1.66%
001417 汇添富医疗服务混合 1.1240 1.63%
000220 富国医疗保健行业股票 2.0880 1.61%
161128 易标普信息科技人民币 1.2505 1.59%
240020 华宝医药生物优选 1.9390 1.57%
000831 工银医疗保健 1.7030 1.55%
002708 大摩健康产业混合 1.2450 1.55%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0550 1.54%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5290 1.54%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9780 1.54%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.1795 1.53%
002129 广发鑫利混合 1.1370 1.52%
000834 大成纳斯达克100指数 1.5470 1.51%
001550 天弘中证医药100A 0.8559 1.51%
110023 易方达医疗保健行业 1.8140 1.51%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4870 1.50%
001551 天弘中证医药100C 0.8500 1.50%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.9427 1.50%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9354 1.50%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9252 1.50%
161127 易标普生物科技人民币 1.2209 1.50%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.0240 1.49%
002862 金信量化精选混合 0.9550 1.49%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5090 1.48%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0696 1.48%
001171 工银养老产业股票 0.8970 1.47%
040046 华安纳斯达克100指数 1.9360 1.47%
162411 华宝标普石油指数 0.6210 1.47%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.0430 1.46%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0417 1.46%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0767 1.44%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0723 1.44%
000059 国联安中证医药100 1.0810 1.43%
001628 招商体育文化休闲股票 0.8520 1.43%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1199 1.42%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1182 1.42%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0050 1.41%
000945 华夏医疗健康混合A 1.5960 1.40%
163001 长信中证央企100 1.0110 1.40%
003321 易方达原油C类人民币 1.1686 1.39%
161129 易方达原油A类人民币 1.1757 1.39%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4190 1.36%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5700 1.36%
001717 工银前沿医疗股票 1.6580 1.34%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1627 1.34%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1627 1.34%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1558 1.34%
002978 广发医药卫生联接C 0.9198 1.30%
501049 东方红睿玺三年定开混合 0.9943 1.30%
001180 广发医药卫生联接 0.9247 1.29%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.4960 1.29%
160635 鹏华医药分级 1.1810 1.29%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5090 1.28%
100060 富国高新技术产业股票 1.9840 1.28%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1687 1.26%
000390 华商优势行业 1.0730 1.23%
001030 天弘云端生活优选 0.7677 1.23%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.9975 1.23%
630008 华商策略精选 1.5800 1.22%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1700 1.21%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2006 1.21%
162607 景顺长城资源垄断 0.5100 1.19%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6320 1.18%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2030 1.18%
002264 华夏乐享健康混合 1.2010 1.18%
001230 鹏华医药科技 0.6090 1.16%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.2190 1.16%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.2304 1.15%
519020 国泰金泰平衡混合 1.0804 1.15%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.0868 1.14%
003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0525 1.13%
003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0412 1.13%
001657 长安鑫富领先混合 1.4450 1.12%
050026 博时医疗保健行业 1.7320 1.11%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1486 1.09%
100022 富国天瑞强势 0.6135 1.09%
165513 信诚全球商品主题 0.4640 1.09%
001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 1.0310 1.08%
002189 农银汇理国企改革混合 1.3727 1.08%
000127 农银行业领先 2.3275 1.07%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3360 1.06%
004687 汇添富熙和精选混合A 1.0243 1.06%
004688 汇添富熙和精选混合C 1.0241 1.06%
660010 农银策略精选 1.1573 1.06%
001975 景顺长城环保优势股票 1.6330 1.05%
164401 前海开源健康分级 0.9660 1.05%
100039 富国通胀通缩 1.6460 1.04%
164205 天弘深证成份指数 1.1509 1.04%
000751 嘉实新兴产业股票 2.1540 1.03%
164403 前海开源农业分级 0.9770 1.03%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1389 1.02%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.9130 1.00%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.1058 1.00%
160216 国泰商品 0.5060 1.00%
519712 交银阿尔法核心 2.1130 1.00%
003326 招商睿诚定开混合 1.0346 0.99%
000020 景顺长城品质投资 2.2560 0.98%
003331 博时乐臻定开混合 1.0008 0.98%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1673 0.97%
004352 北信瑞丰研究精选 1.0160 0.97%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0648 0.97%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0616 0.96%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0760 0.94%
002621 中欧消费主题股票A 1.2930 0.94%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1990 0.93%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8660 0.93%
002697 中欧消费主题股票C 1.3050 0.93%
002980 华夏创新前沿股票 0.9830 0.92%
004075 交银医药创新股票 1.3273 0.92%
519991 长信双利优选 1.4240 0.92%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.0479 0.91%
050025 博时标普500ETF联接 1.9228 0.90%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0715 0.90%
162605 景顺长城鼎益 1.3390 0.90%
260101 景顺长城优选 2.8054 0.90%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0180 0.89%
004784 招商稳健优选股票 0.9326 0.89%
690004 民生稳健成长 1.7030 0.89%
000884 民生加银优选 1.3740 0.88%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2740 0.87%
519981 长信美国标普100 1.1600 0.87%
000339 长城医疗保健股票 1.5956 0.86%
160212 国泰估值优势 2.5700 0.86%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4230 0.85%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4230 0.85%
004806 长信先机两年定开混合 0.9910 0.85%
260108 景顺长城新兴成长 1.3090 0.85%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1685 0.84%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6930 0.83%
001044 嘉实新消费股票 1.4530 0.83%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0351 0.83%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.0323 0.83%
217012 招商行业领先 1.3380 0.83%
502056 广发医疗指数分级 1.1452 0.83%
003032 平安大华医疗健康混合 1.0459 0.82%
160919 大成产业升级股票 1.2250 0.82%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0610 0.81%
000452 南方医保 1.6340 0.80%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.1300 0.80%
003632 招商稳乾定开混合A 1.0826 0.80%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0646 0.80%
519697 交银行业灵活配置 3.1410 0.80%
003633 招商稳乾定开混合C 1.0753 0.79%
070019 嘉实价值优势 1.5330 0.79%
260116 景顺长城核心竞争力 3.0530 0.79%
270008 广发核心精选 2.8140 0.79%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.0540 0.79%
003745 广发多元新兴股票 0.9630 0.78%
150107 易方达进取 1.0638 0.78%
571002 诺德主题灵活配置 1.6382 0.78%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2873 0.77%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.0520 0.77%
003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0296 0.77%
003784 招商稳泰定开混合 1.0704 0.77%