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2018年05月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160923 大成海外中国机会混合 1.1970 3.19%
241001 华宝海外中国 1.8130 2.95%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5020 2.88%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1541 2.85%
005620 中欧品质消费股票A 1.0304 2.76%
005621 中欧品质消费股票C 1.0285 2.76%
519601 海富通中国海外 1.8820 2.73%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1564 2.66%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9470 2.49%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9900 2.40%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2703 2.38%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9884 2.38%
001222 鹏华外延成长混合 0.9500 2.37%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2698 2.37%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.4390 2.35%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3800 2.30%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.1720 2.27%
005250 银华估值优势混合 0.9621 2.26%
040018 华安香港精选 1.4480 2.26%
160632 鹏华酒分级 1.2710 2.17%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3900 2.13%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2930 2.13%
262001 景顺长城大中华 1.6290 2.13%
519602 海富通大中华精选 1.1620 2.11%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0760 2.09%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2623 2.02%
002621 中欧消费主题股票A 1.2620 2.02%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2210 2.01%
002697 中欧消费主题股票C 1.2740 2.00%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.6470 1.98%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1547 1.98%
162411 华宝标普石油指数 0.6220 1.97%
001764 广发沪港深股票 1.0910 1.96%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1530 1.95%
570006 诺德中小盘 1.1690 1.92%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0264 1.91%
160125 南方中国中小盘指数 1.0618 1.89%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3590 1.87%
162605 景顺长城鼎益 1.3170 1.86%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1998 1.84%
161122 易方达生物分级 1.1859 1.84%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2317 1.81%
260104 景顺长城内需增长 4.9490 1.81%
004784 招商稳健优选股票 0.9266 1.80%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3560 1.80%
000884 民生加银优选 1.3640 1.79%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0800 1.79%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2253 1.79%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5255 1.77%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0910 1.77%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0499 1.77%
164705 汇添富恒生指数分级 1.2160 1.76%
002772 光大产业新动力混合 1.0480 1.75%
161210 国投瑞银新兴市场 1.0470 1.75%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9340 1.74%
001382 易方达国企改革混合 1.0600 1.73%
110011 易方达中小盘 3.8851 1.73%
501302 南方恒生ETF联接 1.0801 1.73%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4210 1.72%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0130 1.71%
160605 鹏华中国50 1.2490 1.71%
519665 银河美丽股票C 2.0780 1.71%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.3750 1.70%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0740 1.70%
270023 广发全球精选 1.6190 1.70%
519664 银河美丽股票A 2.1530 1.70%
377016 上投亚太优势 0.7800 1.69%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2183 1.68%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2187 1.68%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3920 1.68%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1905 1.67%
003308 中信建投睿利 1.0219 1.66%
004635 中信建投睿利C 1.0134 1.66%
260108 景顺长城新兴成长 1.2850 1.66%
002085 长盛互联网+混合 1.1120 1.65%
590006 中邮中小盘配置 1.5410 1.65%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1511 1.64%
070012 嘉实海外中国 0.8700 1.64%
377010 上投阿尔法 3.3793 1.64%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2450 1.63%
519931 长信港股通指数 1.2450 1.63%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0144 1.62%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0127 1.62%
070019 嘉实价值优势 1.5180 1.61%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1918 1.59%
519017 大成积极成长 1.0220 1.59%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2083 1.58%
160924 大成恒生指数 1.0310 1.58%
001657 长安鑫富领先混合 1.4220 1.57%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1957 1.57%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0977 1.56%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.2644 1.56%
457001 国富亚洲机会股票 1.0440 1.56%
690004 民生稳健成长 1.6880 1.56%
002824 招商盛达混合C 1.0490 1.55%
519020 国泰金泰平衡混合 1.0528 1.55%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.0590 1.55%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0530 1.54%
000587 大成灵活配置混合 1.7880 1.53%
002823 招商盛达混合A 1.0590 1.53%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9956 1.53%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9943 1.53%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.1910 1.53%
217010 招商大盘蓝筹 1.5380 1.52%
570001 诺德价值优势 1.8206 1.52%
217009 招商核心价值 1.1847 1.50%
005453 前海开源医疗健康A 1.0581 1.49%
005454 前海开源医疗健康C 1.0578 1.49%
217005 招商先锋 0.9730 1.49%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0990 1.48%
160644 鹏华港美互联股票 0.8932 1.48%
070032 嘉实优化红利股票 1.4530 1.47%
100022 富国天瑞强势 0.6070 1.47%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4110 1.44%
001824 博时沪港深成长企业 1.1300 1.44%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1270 1.44%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.1240 1.44%
001076 易方达改革红利混合 0.9940 1.43%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1773 1.43%
570007 诺德优选30 1.5560 1.43%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9300 1.42%
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0020 1.42%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1556 1.42%
001044 嘉实新消费股票 1.4390 1.41%
350008 天治成长精选 1.5850 1.41%
519655 银河服务混合 0.9320 1.41%
180031 银华中小盘股票 2.4590 1.40%
340008 兴全有机增长 2.2967 1.40%
002124 广发新兴产业混合 1.3160 1.39%
118001 易方达亚洲精选 1.0210 1.39%
000532 景顺长城优势企业 1.8400 1.38%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0909 1.38%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0866 1.38%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8253 1.38%
164205 天弘深证成份指数 1.1335 1.38%
005554 南方H股联接A 0.9857 1.37%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1906 1.37%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1972 1.37%
001030 天弘云端生活优选 0.7535 1.36%
002547 民生加银养老服务混合 1.1150 1.36%
002802 广发东财大数据混合 0.9087 1.36%
005555 南方H股联接C 0.9849 1.36%
163809 中银蓝筹精选 1.4180 1.36%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.4284 1.36%
400025 东方新兴成长混合 1.5457 1.36%
217021 招商优企灵活配置 2.1840 1.35%
001048 富国新兴产业股票 1.2810 1.34%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2880 1.34%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4375 1.34%
002803 东方红沪港深混合 1.6710 1.33%
003119 博时鑫源混合A 1.2190 1.33%
003120 博时鑫源混合C 1.2180 1.33%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9477 1.33%
001605 国富沪港深成长精选股票 1.1530 1.32%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0842 1.32%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9488 1.32%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2362 1.32%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.0862 1.32%
169101 东方红睿丰混合 1.4590 1.32%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2396 1.31%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2396 1.31%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3190 1.31%
002708 大摩健康产业混合 1.2380 1.31%
003659 山西策略灵活配置混合 0.9441 1.31%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1032 1.31%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1038 1.31%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.2016 1.31%
690001 民生蓝筹 2.0110 1.31%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9278 1.30%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9254 1.29%
005267 嘉实价值精选股票 1.0041 1.29%
161128 易标普信息科技人民币 1.2263 1.29%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0270 1.28%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.3450 1.28%
519959 长信多利混合 1.1120 1.28%
000598 长盛生态环境主题混合 1.5930 1.27%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2543 1.27%
001892 长盛新兴成长混合 1.1150 1.27%
000960 招商医药健康产业股票 1.2890 1.26%
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.9630 1.26%
004476 景顺长城沪港深领先科技 1.1220 1.26%
005228 添富港股通专注成长 0.9140 1.25%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1071 1.25%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1054 1.25%
470008 汇添富策略回报 1.7070 1.25%
519644 银河智联混合 0.9690 1.25%
000955 南方产业活力 1.1410 1.24%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9907 1.24%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9808 1.24%
110022 易方达消费行业 2.2030 1.24%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0140 1.24%
000433 安信鑫发优选混合 1.1500 1.23%
001882 中欧价值发现混合E 2.2062 1.23%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9883 1.23%
020010 国泰金牛创新 1.1480 1.23%
100056 富国低碳环保 2.6340 1.23%
166005 中欧价值发现 1.9471 1.23%
310388 申万消费增长 1.3130 1.23%
519093 新华钻石品质企业 1.8890 1.23%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.6913 1.23%