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2018年04月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161128 易标普信息科技人民币 1.2123 2.48%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9400 2.48%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9040 2.38%
040046 华安纳斯达克100指数 1.8970 2.32%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0474 2.31%
000834 大成纳斯达克100指数 1.5150 2.30%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4290 2.22%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6710 2.14%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3066 2.13%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1916 2.13%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0840 2.10%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.0860 2.10%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1429 2.07%
161127 易标普生物科技人民币 1.2212 2.07%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1655 1.97%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2998 1.97%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2998 1.97%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3800 1.92%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3800 1.92%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2650 1.85%
206011 鹏华美国房地产 0.9980 1.84%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6170 1.83%
320017 诺安全球不动产 1.3000 1.80%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1930 1.74%
000179 广发美国房地产指数 1.0280 1.68%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8885 1.67%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8869 1.66%
162411 华宝标普石油指数 0.6200 1.64%
486002 工银全球精选 1.9720 1.60%
163208 诺安油气能源 0.9020 1.58%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1999 1.52%
163813 中银全球策略 0.5740 1.41%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0980 1.34%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0688 1.34%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0868 1.34%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1624 1.31%
160416 华安标普石油指数 1.0070 1.31%
050025 博时标普500ETF联接 1.9189 1.30%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0820 1.22%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2590 1.21%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3510 1.20%
000041 华夏全球精选 0.9400 1.18%
206006 鹏华环球发现 0.9710 1.15%
378546 上投全球天然资源 0.7170 1.13%
519981 长信美国标普100 1.1670 1.13%
070031 嘉实全球房地产 1.0200 1.09%
096001 大成标普500 1.6380 1.05%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1358 1.04%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1689 1.02%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1717 1.00%
486001 工银全球配置 1.2430 0.97%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2064 0.92%
003321 易方达原油C类人民币 1.1458 0.90%
161129 易方达原油A类人民币 1.1527 0.90%
539001 建信全球机遇 1.3970 0.87%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1989 0.81%
001005 中海合鑫灵活配置 0.6280 0.80%
539003 建信全球资源股票 0.8830 0.80%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0970 0.73%
270027 广发全球农业指数 1.1660 0.69%
165513 信诚全球商品主题 0.4560 0.66%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1040 0.64%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.1100 0.63%
161815 银华抗通胀主题 0.4780 0.63%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1822 0.61%
160644 鹏华港美互联股票 0.8693 0.61%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1710 0.59%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1710 0.59%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1811 0.56%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8080 0.56%
118002 易方达标普消费品指数 1.8100 0.56%
165510 信诚金砖四国 0.7890 0.51%
001668 汇添富全球互联混合 1.4090 0.50%
161714 招商标普金砖四国 1.0000 0.50%
100050 富国全球债券 1.0220 0.49%
519696 交银环球精选 1.7480 0.46%
001061 华夏海外收益债券A 1.1810 0.43%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 0.9650 0.42%
050020 博时抗通胀增强 0.5100 0.39%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1843 0.38%
000342 嘉实新兴市场B 1.1160 0.36%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9255 0.36%
003387 工银全球美元债C 0.9207 0.36%
001063 华夏海外收益债券C 1.1530 0.35%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1850 0.34%
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1280 0.34%
004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9425 0.33%
004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9399 0.33%
100055 富国全球顶级消费品 1.5230 0.33%
539002 建信新兴市场 0.9020 0.33%
002877 华夏大中华信用债A 0.9700 0.31%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2245 0.31%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0180 0.30%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0070 0.30%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9768 0.30%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9221 0.30%
000290 鹏华全球高收益债 1.0440 0.29%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0210 0.29%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0400 0.29%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0441 0.29%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9716 0.29%
161116 易方达黄金主题 0.6880 0.29%
000929 博时黄金ETFD 2.7467 0.28%
000930 博时黄金ETFI 2.6999 0.28%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9666 0.27%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0331 0.27%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0025 0.26%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9960 0.26%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9613 0.26%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0313 0.25%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0352 0.25%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9529 0.24%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9602 0.23%
005293 诺德新旺 1.0542 0.23%
202801 南方全球精选 0.8840 0.23%
001763 广发多策略混合 0.9190 0.22%
005557 广发海外多元配置人民币 0.9593 0.22%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2860 0.21%
002880 华夏大中华信用债C 0.9610 0.21%
002381 东海祥瑞A 1.0070 0.20%
002382 东海祥瑞C 0.9970 0.20%
118001 易方达亚洲精选 0.9920 0.20%
160216 国泰商品 0.4980 0.20%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0300 0.19%
005243 融通中国概念债券 1.0146 0.19%
161611 融通内需驱动 1.0570 0.19%
217015 招商全球资源 1.0510 0.19%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1430 0.18%
002252 融通成长30灵活配置混合 1.1210 0.18%
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 1.0656 0.18%
003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0594 0.18%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9571 0.18%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1910 0.17%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9515 0.17%
005108 圆信永丰双利优选 0.9670 0.17%
004219 中海添顺定期开放混合 1.0585 0.16%
519939 长信海外收益一年定开债(QDII) 0.9705 0.14%
001565 永赢量化混合发起式 0.7828 0.13%
004998 长信全球债券人民币 0.9583 0.13%
320021 诺安双利债券 1.5240 0.13%
519058 海富通双福分级债券B 0.8020 0.12%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0482 0.11%
000139 富国国有企业债债券A 1.0090 0.10%
000141 富国国有企业债C级 1.0080 0.10%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0521 0.10%
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0170 0.10%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9550 0.10%
002454 九泰久稳保本混合C 1.0240 0.10%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 0.9840 0.10%
002585 建信安心保本七号混合 1.0520 0.10%
002635 融通增鑫债券 1.0130 0.10%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0660 0.09%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1220 0.09%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1180 0.09%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0509 0.09%
002849 金信智能中国2025混合 1.0650 0.09%
004750 广发鑫和灵活配置混合A 1.0284 0.08%
004751 广发鑫和灵活配置混合C 1.0284 0.08%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0787 0.07%
004441 富荣富兴纯债 1.0189 0.07%
003101 诺德天禧债券 0.9462 0.06%
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0366 0.06%
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0352 0.06%
004388 鹏华丰享债券 1.0289 0.06%
005547 诺安圆鼎定开债 1.0076 0.06%
164811 工银深证100指数分级 0.9991 0.06%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1866 0.05%
003188 博时聚源纯债债券 1.1225 0.05%
003596 长盛盛腾混合A 1.4290 0.05%
005294 诺德新宜灵活配置混合 1.0401 0.05%
002099 国富新活力混合A 1.1340 0.04%
002832 工银恒享纯债债券 1.0151 0.04%
003089 中融恒瑞纯债A 1.0616 0.04%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0221 0.04%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0159 0.04%
003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0031 0.04%
003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0033 0.04%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.5193 0.04%
005233 广发睿毅领先混合 1.0466 0.04%
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9220 0.03%
001993 博时裕泰纯债债券 1.0283 0.03%
003090 中融恒瑞纯债C 1.0691 0.03%
003123 天治鑫利半年定开债A 1.0233 0.03%
003140 鹏华弘腾混合A 1.1198 0.03%
003141 鹏华弘腾混合C 1.0033 0.03%
003226 信诚稳健债券A 1.0312 0.03%
003672 兴业裕华债券 1.0196 0.03%
003892 鹏华普泰债券 1.1637 0.03%
005386 银河睿达灵活配置混合A 1.0131 0.03%
519667 银河银信添利债券A 1.0389 0.03%
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9347 0.02%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2414 0.02%
002092 国富新增长混合A 1.1079 0.02%
002093 国富新增长混合C 1.0971 0.02%
003010 中融盈泽债券C 1.1721 0.02%
003074 泰达宏利汇利债券C 1.0192 0.02%
003124 天治鑫利半年定开债C 1.0179 0.02%
003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0070 0.02%
003227 信诚稳健债券C 1.0312 0.02%
003747 万家鑫享纯债A 1.0072 0.02%