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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年04月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004638 华夏鼎兴债券C 4.6158 355.61%
002935 泰康恒泰回报混合C 1.1439 5.53%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1334 1.13%
161129 易方达原油A类人民币 1.1522 1.11%
003321 易方达原油C类人民币 1.1454 1.10%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8322 1.09%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2058 1.07%
001552 天弘中证证券保险A 0.7420 1.05%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1510 1.05%
001553 天弘中证证券保险C 0.7366 1.04%
001543 宝盈新锐混合 1.2720 1.03%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0526 1.03%
001487 宝盈优势产业混合 1.0990 1.01%
160625 鹏华证券保险分级 1.1130 1.00%
162411 华宝标普石油指数 0.6100 0.99%
001726 汇添富新兴消费股票 1.0440 0.97%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0130 0.96%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0113 0.95%
161629 融通证券分级 0.8460 0.95%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8694 0.94%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.8692 0.93%
502010 易方达证券公司分级 0.9685 0.93%
160633 鹏华证券分级 0.7670 0.92%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9870 0.92%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8538 0.91%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8498 0.91%
040005 华安宏利 3.8684 0.91%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8385 0.91%
163113 申万证券行业指数分级 0.8551 0.91%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.8748 0.90%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1817 0.89%
502053 长盛中证证券公司分级 0.7900 0.89%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1828 0.88%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8120 0.87%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9570 0.84%
004036 鹏华弘樽灵活配置混合A 1.0847 0.84%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0968 0.83%
004037 鹏华弘樽灵活配置混合C 1.0855 0.83%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.6650 0.79%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0277 0.77%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9266 0.77%
001562 易方达瑞和灵活配置混合 0.9470 0.74%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9560 0.74%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5000 0.73%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5121 0.73%
161607 融通巨潮100 1.1220 0.72%
164508 国富中证100指数增强分级 0.9780 0.72%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0648 0.71%
004874 融通巨潮100指数C 1.0050 0.70%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.0667 0.70%
163208 诺安油气能源 0.8890 0.68%
550001 信诚四季红 0.9748 0.68%
001051 华夏上证50ETF联接 0.8970 0.67%
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0292 0.67%
519621 银河君荣灵活配置混合I 0.9629 0.67%
165513 信诚全球商品主题 0.4580 0.66%
213010 宝盈中证100增强 1.3670 0.66%
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0368 0.66%
020021 国泰上证180金融联接 1.6162 0.65%
502020 国金通用上证50分级 0.9340 0.65%
001528 诺安先进制造股票 1.4150 0.64%
162509 国联安双禧中证100 1.2650 0.64%
410008 华富中证100 1.2745 0.64%
502040 长盛上证50指数分级 1.1010 0.64%
001237 博时上证50ETF联接 0.9230 0.63%
001587 天弘中证100指数C 1.0428 0.63%
001892 长盛新兴成长混合 1.1220 0.63%
002085 长盛互联网+混合 1.1110 0.63%
160716 嘉实基本面50 1.4764 0.63%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9530 0.63%
502048 易方达上证50指数分级 0.8762 0.63%
001548 天弘上证50指数A 1.0341 0.62%
001549 天弘上证50指数C 1.0261 0.62%
001586 天弘中证100指数A 1.0505 0.62%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0786 0.62%
163808 中银中证100 1.2970 0.62%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1280 0.61%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1550 0.61%
004484 泰达宏利业绩股票A 0.9727 0.61%
004485 泰达宏利业绩股票C 0.9687 0.61%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8290 0.61%
399001 中海上证50 1.1600 0.61%
481012 工银深证红利联接 1.3351 0.61%
519100 长盛中证100 1.1784 0.61%
560006 益民核心增长混合 1.3290 0.61%
001333 大成景鹏灵活配置混合 1.1780 0.60%
002128 广发鑫惠混合 1.0310 0.59%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.9700 0.59%
202211 南方恒元保本 1.0333 0.59%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.8710 0.58%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.8703 0.58%
004702 南方金融混合 0.8680 0.58%
005267 嘉实价值精选股票 0.9735 0.58%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.9670 0.58%
001542 国泰互联网+股票 1.7800 0.57%
162307 海富通中证100 1.2290 0.57%
001135 益民品质升级混合 0.5430 0.56%
530015 建信深证60联接 1.8734 0.56%
240014 华宝中证100 1.2840 0.55%
320010 诺安中证100 1.2740 0.55%
000083 汇添富消费行业股票 3.1940 0.54%
001725 汇添富高端制造股票 1.3080 0.54%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9350 0.54%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4804 0.54%
001675 江信同福A 0.9807 0.53%
001676 江信同福C 0.9684 0.53%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.9460 0.53%
519633 银河君腾混合A 0.9027 0.53%
519634 银河君腾混合C 0.9056 0.53%
005053 银河量化价值混合 0.9193 0.52%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7740 0.52%
320011 诺安中小盘精选 1.9230 0.52%
501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 1.1510 0.52%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1787 0.51%
001614 东方区域发展混合 0.7715 0.51%
003895 安信新视野灵活配置混合A 0.9921 0.51%
100038 富国量化沪深300 1.7810 0.51%
257040 国联安德盛红利 1.1850 0.51%
320015 诺安保本 1.0819 0.51%
001392 国富金融地产混合A 1.0651 0.50%
001393 国富金融地产混合C 1.0584 0.50%
003896 安信新视野灵活配置混合C 0.9904 0.50%
160416 华安标普石油指数 0.9970 0.50%
519027 海富通上证周期联接 1.2070 0.50%
519649 银河犇利灵活配置混合A 1.0040 0.50%
519650 银河犇利灵活配置混合C 1.0050 0.50%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0350 0.49%
002774 光大铭鑫混合C 1.0279 0.49%
004518 信诚新丰A 1.0170 0.49%
004519 信诚新丰B 1.0200 0.49%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0200 0.49%
002773 光大铭鑫混合A 1.0118 0.48%
004155 信诚至泰灵活配置混合A 1.0254 0.48%
004156 信诚至泰灵活配置混合C 1.0834 0.48%
310398 申万沪深300 1.5586 0.48%
519706 交银深证300联接 1.6590 0.48%
004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0119 0.47%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0877 0.46%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0699 0.46%
004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0087 0.46%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.6540 0.46%
519671 银河沪深300价值 1.5320 0.46%
000458 英大领先回报发起式 0.8847 0.45%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9679 0.45%
004076 国联安锐意成长混合 1.1022 0.45%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9713 0.44%
004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0092 0.44%
004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0058 0.44%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.0588 0.44%
004746 易方达上证50指数C 1.3606 0.44%
110003 易方达上证50 1.3631 0.44%
560003 益民创新优势 0.7697 0.44%
000354 长盛城镇化主题股票 1.1680 0.43%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1502 0.43%
002156 长盛盛世混合A 0.9300 0.43%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1703 0.43%
004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0029 0.43%
004592 安信量化多因子混合 0.9811 0.43%
162213 泰达宏利大盘指数 1.3895 0.43%
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1231 0.42%
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.1186 0.42%
003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.3961 0.42%
004114 华泰柏瑞泰利混合C 0.9998 0.42%
004346 南方小康ETF联接C 1.2200 0.42%
161815 银华抗通胀主题 0.4780 0.42%
180033 银华上证50等权联接 1.2060 0.42%
202021 南方小康产业联接 1.2246 0.42%
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0303 0.41%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1711 0.41%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0908 0.41%
070019 嘉实价值优势 1.4730 0.41%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9880 0.41%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2490 0.40%
092002 大成债券C 1.0571 0.40%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2550 0.40%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.0030 0.40%
519951 长信利泰灵活配置混合 1.0020 0.40%
000251 工银金融地产股票 2.2980 0.39%
001419 泰达宏利新思路混合 1.0340 0.39%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.0420 0.39%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.0400 0.39%
002314 泰达宏利新思路混合B 1.0340 0.39%
005293 诺德新旺 1.0490 0.39%
090002 大成债券A/B 1.0500 0.39%
160421 华安智增精选混合 0.9186 0.39%
450008 国富沪深300 1.0360 0.39%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.0240 0.39%
519764 交银卓越回报灵活配置混合 1.0330 0.39%
519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0300 0.39%
002030 信诚新选混合B 1.0660 0.38%
002110 中海中鑫灵活配置混合 1.0490 0.38%
004716 信诚量化阿尔法股票 1.0084 0.38%
001402 信诚新选混合 1.0800 0.37%
096001 大成标普500 1.6310 0.37%
481001 工银核心价值 0.2957 0.37%
519062 海富通阿尔法对冲 1.3440 0.37%
002023 红塔红土稳健回报A 1.0538 0.36%
002024 红塔红土稳健回报C 1.0331 0.36%
003169 长盛盛辉混合A 1.0748 0.36%
003170 长盛盛辉混合C 1.0872 0.36%