热搜: 161725 港股开户 易方达中小盘 中欧医疗健康混合A 添富均衡
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2018年04月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519709 交银全球资源股票 1.6200 3.38%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.8460 3.05%
110022 易方达消费行业 2.2100 2.89%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0740 2.87%
040005 华安宏利 3.8659 2.82%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2509 2.76%
001898 易方达大健康混合 1.0100 2.75%
001266 国投瑞银招财保本混合 1.0856 2.74%
000854 鹏华养老产业 1.6640 2.72%
001382 易方达国企改革混合 1.0580 2.72%
004986 鹏华策略回报混合 0.9750 2.71%
001857 易方达现代服务业混合 0.9500 2.70%
001076 易方达改革红利混合 0.9950 2.68%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9180 2.68%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4250 2.67%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8390 2.57%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9600 2.56%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9600 2.56%
206007 鹏华消费优选 2.2490 2.55%
470008 汇添富策略回报 1.6900 2.55%
110011 易方达中小盘 3.7971 2.53%
004496 前海开源多元策略混合A 1.0211 2.51%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0779 2.51%
004497 前海开源多元策略混合C 1.0068 2.49%
160630 鹏华国防 0.9480 2.49%
240022 华宝兴业资源优选 1.3980 2.49%
002251 华夏军工安全混合 1.0380 2.47%
570006 诺德中小盘 1.1670 2.46%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.4771 2.43%
100056 富国低碳环保 2.6530 2.43%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.9998 2.43%
502023 鹏华钢铁分级 0.9740 2.42%
160605 鹏华中国50 1.2760 2.41%
002085 长盛互联网+混合 1.1110 2.40%
001048 富国新兴产业股票 1.2890 2.38%
002983 长信国防军工量化混合 0.8444 2.38%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5590 2.36%
210007 金鹰中证技术指数 0.9120 2.36%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0117 2.34%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.1380 2.34%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0101 2.33%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.9677 2.33%
160421 华安智增精选混合 0.9230 2.33%
160632 鹏华酒分级 1.2750 2.33%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5420 2.32%
000057 中银消费主题股票 1.4260 2.30%
481012 工银深证红利联接 1.3370 2.29%
004044 金鹰转型动力混合 0.9526 2.25%
004995 广发品牌消费股票发起式 0.9390 2.25%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.6963 2.25%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8768 2.22%
519690 交银稳健配置 1.3932 2.22%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9270 2.21%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0980 2.21%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8789 2.21%
001892 长盛新兴成长混合 1.1230 2.18%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0954 2.17%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0775 2.17%
160620 鹏华资源分级 1.1780 2.17%
020005 国泰金马稳健 0.9920 2.16%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4260 2.15%
161819 银华资源指数分级 1.1400 2.15%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.6640 2.15%
519066 汇添富蓝筹稳健 2.3440 2.14%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4201 2.13%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4109 2.12%
519068 汇添富成长焦点 1.9547 2.11%
690008 民生中证资源指数 0.7750 2.11%
000532 景顺长城优势企业 1.8010 2.10%
001824 博时沪港深成长企业 1.1170 2.10%
050024 博时上证自然资源联接 0.7401 2.08%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0360 2.07%
000083 汇添富消费行业股票 3.2180 2.06%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0390 2.06%
001475 易方达国防军工混合 0.8930 2.06%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1791 2.06%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1690 2.06%
519095 新华行业周期轮换 1.9420 2.05%
001677 中银战略新兴产业股票 1.2480 2.04%
005554 南方H股联接A 0.9774 2.04%
005555 南方H股联接C 0.9767 2.04%
110025 易方达资源行业 1.1030 2.04%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9634 2.03%
257060 国联安商品ETF联接 0.6130 2.03%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9641 2.02%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0772 2.02%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0079 2.02%
004183 富国产业升级混合 1.1373 2.01%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0812 2.01%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6633 2.00%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6431 2.00%
002802 广发东财大数据混合 0.9069 2.00%
002862 金信量化精选混合 0.9180 2.00%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1799 2.00%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.1740 2.00%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1863 1.99%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9230 1.99%
161628 融通军工分级 1.0310 1.98%
000969 前海开源大安全混合 1.0910 1.96%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0400 1.96%
161217 国投瑞银中证指数 0.7300 1.96%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9410 1.95%
001222 鹏华外延成长混合 0.9460 1.94%
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.2257 1.94%
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2257 1.94%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0739 1.94%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1888 1.94%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1888 1.94%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8178 1.94%
001487 宝盈优势产业混合 1.1100 1.93%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0030 1.93%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0788 1.93%
164402 前海开源中航军工 1.2170 1.93%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3270 1.92%
005228 添富港股通专注成长 0.9198 1.92%
502003 易方达军工分级 0.9282 1.92%
519001 银华核心价值优选 2.1687 1.91%
260104 景顺长城内需增长 4.8820 1.90%
570001 诺德价值优势 1.8149 1.90%
161024 富国中证军工指数分级 0.8670 1.88%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.1370 1.88%
160125 南方中国中小盘指数 1.0464 1.87%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4820 1.86%
519915 富国消费主题混合 1.0960 1.86%
968009 建银国际国策主导股票 9.8700 1.86%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2120 1.85%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8240 1.85%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.2257 1.85%
260116 景顺长城核心竞争力 3.0230 1.85%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.0240 1.85%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9400 1.84%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2720 1.84%
003017 广发中证军工ETF联接 0.8558 1.83%
004698 博时军工主题股票 1.0020 1.83%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9726 1.83%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8572 1.83%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1845 1.83%
530015 建信深证60联接 1.8816 1.83%
630011 华商主题精选股票 1.3330 1.83%
001543 宝盈新锐混合 1.2860 1.82%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.9510 1.82%
003889 汇安丰泽混合A 1.4898 1.82%
070099 嘉实优质企业 1.4570 1.82%
519132 海富通东财大数据混合 0.9510 1.82%
003890 汇安丰泽混合C 1.4875 1.81%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.6360 1.80%
002621 中欧消费主题股票A 1.2460 1.80%
001951 金鹰改革红利混合 1.0790 1.79%
519099 新华灵活主题 1.3080 1.79%
001044 嘉实新消费股票 1.4290 1.78%
002697 中欧消费主题股票C 1.2580 1.78%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.2951 1.78%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.2898 1.78%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2108 1.78%
005037 银华新能源新材料A 0.8537 1.78%
210002 金鹰红利价值 1.2321 1.78%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.2965 1.77%
005038 银华新能源新材料C 0.8513 1.77%
005267 嘉实价值精选股票 0.9808 1.77%
241001 华宝海外中国 1.7830 1.77%
501019 国泰国证航天军工指数 0.8464 1.77%
002181 华安大安全混合 1.0430 1.76%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.4470 1.76%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8593 1.76%
161210 国投瑞银新兴市场 1.0390 1.76%
630006 华商产业升级 1.2170 1.76%
180031 银华中小盘股票 2.5010 1.75%
519056 海富通内需热点股票 1.1770 1.73%
570007 诺德优选30 1.5270 1.73%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1300 1.72%
001195 工银农业产业股票 0.5920 1.72%
002021 华夏回报二号混合 1.2420 1.72%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9362 1.72%
470098 汇添富逆向投资 1.8900 1.72%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9350 1.72%
519606 国泰金鑫 1.8900 1.72%
000574 宝盈新价值混合 1.2460 1.71%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0710 1.71%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5050 1.70%
161810 银华内需精选 1.4920 1.70%
310358 申万新经济 0.9732 1.70%
519706 交银深证300联接 1.6710 1.70%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5170 1.70%
481013 工银消费服务行业 1.4430 1.69%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.0270 1.68%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9070 1.68%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1249 1.68%
005206 南方优选成长混合C 2.4290 1.67%
020026 国泰成长优选 3.0440 1.67%
202023 南方优选成长 2.4360 1.67%
481001 工银核心价值 0.2976 1.67%
000173 汇添富美丽30股票 2.5070 1.66%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4100 1.66%
004408 招商深证100指数C 1.3490 1.66%
340008 兴全有机增长 2.3724 1.66%
001542 国泰互联网+股票 1.7820 1.65%
070019 嘉实价值优势 1.4830 1.65%
217016 招商深证100 1.3520 1.65%
005009 申万菱信行业轮动股票 0.9034 1.64%
005402 广发资源优选股票 0.9871 1.64%