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2018年04月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002863 金信深圳成长混合发起式 1.1270 7.44%
001005 中海合鑫灵活配置 0.6440 6.10%
001071 华安媒体互联网混合 1.1990 5.83%
001268 富国国家安全主题混合 0.7040 5.23%
398041 中海量化策略 0.9690 4.87%
519961 长信利广混合 1.2800 4.58%
519960 长信利广混合C 1.2300 4.50%
002583 泰信行业精选混合C 1.2720 4.43%
290012 泰信行业精选混合 1.2720 4.43%
001707 诺安高端制造股票 0.9710 4.41%
121003 国投瑞银核心企业 0.7601 4.38%
360010 光大均衡精选 1.1819 4.33%
001364 大成景润灵活配置混合 1.0650 4.31%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0360 4.23%
002580 泰信鑫选混合C 1.0340 4.23%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1127 4.22%
003333 泰信智选成长混合 0.9333 4.19%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9779 4.16%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9759 4.16%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8770 4.16%
003292 嘉实优势成长混合 1.0310 4.14%
290008 泰信发展主题 1.2300 4.06%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0570 4.04%
001978 泰信互联网+混合 1.0390 4.00%
519005 海富通股票 0.7560 3.99%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.0770 3.96%
001574 中海混改红利混合 0.9780 3.93%
050018 博时行业轮动混合 1.2440 3.93%
217012 招商行业领先 1.4090 3.91%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1686 3.89%
005495 创金合信科技成长股票A 1.0518 3.87%
005496 创金合信科技成长股票C 1.0511 3.87%
398011 中海分红增利 0.7655 3.85%
519698 交银先锋 1.3701 3.83%
003145 中融竞争优势 0.9319 3.80%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.0637 3.79%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.1230 3.79%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3180 3.78%
360011 光大动态优选 1.0650 3.70%
360012 光大中小盘 1.3997 3.70%
002181 华安大安全混合 1.0250 3.64%
290006 泰信蓝筹精选 1.1390 3.64%
001513 易方达信息产业混合 1.2630 3.61%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7740 3.61%
005154 博时鑫禧灵活配置混合A 0.9870 3.57%
005155 博时鑫禧灵活配置混合C 0.9864 3.57%
400018 东方央视财经50指数 1.4716 3.57%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.9040 3.55%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.8210 3.53%
000755 富安达新兴成长混合 1.0707 3.45%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2970 3.43%
002145 诺安景鑫保本混合 1.0235 3.43%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1850 3.40%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4810 3.38%
002229 华夏经济转型股票 1.4410 3.37%
002251 华夏军工安全混合 1.0130 3.37%
001266 国投瑞银招财保本混合 1.0566 3.34%
050009 博时新兴成长 0.6820 3.33%
000971 诺安新经济 0.8730 3.31%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0628 3.31%
004784 招商稳健优选股票 0.9237 3.31%
000545 中邮核心竞争力混合 1.3010 3.25%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8920 3.24%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0650 3.21%
000739 平安大华新鑫先锋 1.1610 3.20%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8868 3.20%
270050 广发新经济股票 2.2280 3.20%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7526 3.17%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.9761 3.17%
580002 东吴双动力 0.7752 3.17%
000264 博时内需增长混合 1.0130 3.16%
001515 平安大华新鑫先锋C 1.1410 3.16%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7477 3.16%
001463 光大保德信一带一路混合 0.9500 3.15%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1470 3.15%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6570 3.14%
217013 招商中小盘精选 1.5770 3.14%
393001 中海保本 1.2160 3.14%
590008 中邮战略新兴产业 3.8300 3.12%
398061 中海消费精选 2.5350 3.09%
162411 华宝标普石油指数 0.6070 3.06%
213008 宝盈资源优选 1.4127 3.04%
161024 富国中证军工指数分级 0.8510 3.03%
502003 易方达军工分级 0.9107 3.03%
000417 国联安新精选灵活配置 1.2720 3.02%
002340 富国价值优势混合 1.4650 3.02%
320007 诺安成长 0.8520 3.02%
000209 信诚新兴产业股票 1.4420 3.00%
163807 中银行业优选 1.1096 3.00%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0966 2.99%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8990 2.98%
001938 中欧时代先锋股票 1.2380 2.98%
001252 中海进取收益混合 1.1090 2.97%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2245 2.97%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7660 2.96%
161628 融通军工分级 1.0110 2.95%
398021 中海能源策略 0.7746 2.95%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9510 2.92%
001701 中融产业升级混合 1.1280 2.92%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.8207 2.92%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.8207 2.92%
163415 兴全商业模式优选股票 1.4780 2.92%
070021 嘉实主题新动力 1.5210 2.91%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.2034 2.91%
000924 宝盈先进制造混合 1.2420 2.90%
004895 华商鑫安灵活混合 0.9950 2.90%
003017 广发中证军工ETF联接 0.8404 2.89%
519026 海富通中小盘 0.9270 2.89%
519097 新华中小市值优选 1.6040 2.89%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.0882 2.88%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8418 2.88%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0727 2.86%
378546 上投全球天然资源 0.7210 2.85%
257020 国联安德盛精选 1.0160 2.83%
000697 汇添富移动互联股票 1.4210 2.82%
004698 博时军工主题股票 0.9840 2.82%
398031 中海蓝筹灵活 0.7900 2.82%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1340 2.81%
519033 海富通国策导向 1.3170 2.81%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.0280 2.80%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1420 2.79%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1927 2.79%
000698 宝盈科技30混合 1.5900 2.78%
000800 华商未来主题 0.8130 2.78%
160630 鹏华国防 0.9250 2.78%
163818 中银中小盘成长 1.3320 2.78%
550009 信诚中小盘 1.5890 2.78%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.0400 2.77%
020023 国泰事件驱动 2.5570 2.77%
001924 华夏国企改革混合 0.9320 2.76%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7080 2.76%
501001 财通多策略精选混合 1.2270 2.76%
000596 前海开源中证军工指数 1.3810 2.75%
004935 国都智能制造 0.8810 2.75%
002598 平安大华智能生活混合A 0.7880 2.74%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7510 2.74%
580003 东吴行业轮动 0.7302 2.74%
000219 博时裕益灵活配置 1.3550 2.73%
040015 华安动态灵活配置 1.6180 2.73%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8290 2.73%
213001 宝盈鸿利收益 1.1290 2.73%
001072 华安智能装备主题股票 1.1330 2.72%
519113 浦银精致生活 1.8580 2.71%
003321 易方达原油C类人民币 1.1330 2.70%
161129 易方达原油A类人民币 1.1396 2.70%
165513 信诚全球商品主题 0.4570 2.70%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1804 2.68%
630005 华商动态阿尔法 1.8050 2.67%
290004 泰信优质生活 0.7368 2.66%
519089 新华优选成长 1.3978 2.66%
162717 广发睿吉定增混合 1.0070 2.65%
001864 中海魅力长三角混合 1.2050 2.64%
290005 泰信优势增长 1.2830 2.64%
290011 泰信中小盘 1.5930 2.64%
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4100 2.62%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0101 2.61%
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0910 2.61%
206012 鹏华价值精选股票 1.2960 2.61%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0468 2.61%
002599 平安大华智能生活混合C 0.7880 2.60%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1814 2.60%
501019 国泰国证航天军工指数 0.8317 2.60%
200001 长城久恒平衡 1.3490 2.59%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.1430 2.59%
001475 易方达国防军工混合 0.8750 2.58%
164402 前海开源中航军工 1.1940 2.58%
470028 汇添富社会责任 1.8670 2.58%
519110 浦银价值成长 1.4700 2.58%
002259 鹏华健康环保混合 1.2790 2.57%
710001 富安达优势成长 2.3071 2.57%
200015 长城优化升级 1.7600 2.56%
002692 富国创新科技混合 1.0840 2.55%
000729 建信中小盘先锋股票 1.5320 2.54%
000942 广发信息技术联接 1.0519 2.54%
002974 广发信息技术联接C 1.0498 2.54%
398001 中海优质成长 0.4483 2.54%
001781 建信现代服务业股票 1.1370 2.52%
005209 东吴双三角A 0.9383 2.52%
005210 东吴双三角C 0.9356 2.52%
000654 华商新锐产业混合 1.0610 2.51%
001218 国投瑞银精选收益混合 0.7390 2.50%
001437 易方达瑞享混合I 1.4020 2.49%
398051 中海环保新能源 0.9860 2.49%
410006 华富策略精选 1.4022 2.49%
000940 富国中小盘精选混合 1.3210 2.48%
001811 中欧明睿新常态混合 1.2410 2.48%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1980 2.48%
160611 鹏华优质治理 0.7430 2.48%
000584 新华鑫益灵活配置混合 2.1150 2.47%
001366 金鹰产业整合混合 0.7500 2.46%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.9126 2.46%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.9083 2.46%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1193 2.46%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7530 2.45%
002190 农银新能源主题 1.1215 2.45%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0930 2.44%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7560 2.44%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2220 2.43%
160610 鹏华动力增长 0.9300 2.42%
004636 中信建投智信物联网C 1.1515 2.41%