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2018年04月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易标普生物科技美元汇 0.1998 2.30%
161127 易标普生物科技人民币 1.2544 2.12%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3140 2.08%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3070 1.99%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3070 1.99%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1696 1.98%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1975 1.91%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9710 1.91%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2006 1.83%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1454 1.82%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0646 1.81%
040046 华安纳斯达克100指数 1.9270 1.80%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6460 1.79%
000834 大成纳斯达克100指数 1.5390 1.79%
161128 易标普信息科技人民币 1.2398 1.71%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9130 1.67%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6880 1.63%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2020 1.61%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2590 1.61%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3980 1.30%
486002 工银全球精选 1.9710 1.08%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1641 1.05%
163813 中银全球策略 0.5770 1.05%
378546 上投全球天然资源 0.7010 1.01%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1714 1.00%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1727 0.99%
320017 诺安全球不动产 1.3000 0.93%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8906 0.91%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8921 0.90%
000179 广发美国房地产指数 1.0300 0.88%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0860 0.84%
050025 博时标普500ETF联接 1.9313 0.82%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0757 0.82%
005008 东方红汇阳债券Z 1.0568 0.81%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0842 0.80%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2004 0.75%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4050 0.72%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4050 0.72%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.8550 0.71%
070031 嘉实全球房地产 1.0180 0.69%
160416 华安标普石油指数 0.9740 0.62%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.0396 0.62%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0377 0.61%
096001 大成标普500 1.6400 0.61%
206011 鹏华美国房地产 1.0000 0.60%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2895 0.59%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1864 0.59%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1720 0.58%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1720 0.58%
539003 建信全球资源股票 0.8650 0.58%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2580 0.56%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4440 0.56%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0938 0.54%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0820 0.46%
003934 银华10年地方政府债A 1.0252 0.45%
003935 银华10年地方政府债C 1.0419 0.44%
270027 广发全球农业指数 1.1700 0.43%
519981 长信美国标普100 1.1730 0.43%
206006 鹏华环球发现 0.9860 0.41%
002693 中银合利债券 0.9940 0.40%
003733 金鹰添裕纯债债券 1.0186 0.39%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8150 0.39%
100055 富国全球顶级消费品 1.5320 0.39%
118002 易方达标普消费品指数 1.8170 0.39%
004467 民生加银鑫利纯债 1.0643 0.38%
162411 华宝标普石油指数 0.5890 0.34%
486001 工银全球配置 1.2470 0.32%
163208 诺安油气能源 0.8690 0.23%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0111 0.22%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0045 0.22%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9743 0.22%
000929 博时黄金ETFD 2.7696 0.22%
000930 博时黄金ETFI 2.7225 0.22%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9678 0.22%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0402 0.21%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0130 0.21%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4540 0.21%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9604 0.21%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9690 0.21%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0442 0.21%
002226 长城新视野混合C 1.0090 0.20%
161714 招商标普金砖四国 1.0000 0.20%
001451 东方稳定增利债券C 1.0629 0.19%
005293 诺德新旺 1.0400 0.19%
001450 东方稳定增利债券A 1.0727 0.18%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9619 0.18%
000463 华商双债丰利债券A 1.1890 0.17%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9495 0.17%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9516 0.17%
004792 富荣富乾债券A 1.0517 0.17%
004793 富荣富乾债券C 1.0418 0.17%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0350 0.15%
001289 银华汇利灵活配置混合 1.3540 0.15%
004127 鹏华丰康债券 1.0447 0.15%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0120 0.14%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0460 0.14%
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0274 0.13%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0070 0.13%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0040 0.13%
160633 鹏华证券分级 0.7710 0.13%
160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0756 0.13%
160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0819 0.13%
003817 银华上证5年期国债指数A 1.0156 0.12%
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0287 0.12%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8070 0.12%
000674 中海惠祥分级债券 0.8940 0.11%
002206 博时裕康纯债债券 1.0276 0.11%
003576 招商招弘纯债A 1.0116 0.11%
003730 博时富华纯债债券 1.0128 0.11%
003818 银华上证5年期国债指数C 1.1041 0.11%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0090 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0190 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0140 0.10%
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0210 0.10%
000286 银华信用季季红债券 1.0450 0.10%
000305 中银中高等级债券 1.0420 0.10%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0320 0.10%
000438 融通月月添利定开债券B 1.0030 0.10%
000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0120 0.10%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0380 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0160 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0160 0.10%
001706 诺安积极回报混合 1.0370 0.10%
001794 华福朝阳债券 1.0270 0.10%
001803 易方达瑞财混合E 1.0510 0.10%
001919 圆信永丰兴利C 1.0120 0.10%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9630 0.10%
002268 兴业丰利债券 1.0240 0.10%
002336 创金合信尊享纯债 1.0310 0.10%
002338 兴业保本混合 1.0310 0.10%
002377 建信目标收益一年期债券 1.0390 0.10%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 0.9940 0.10%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0120 0.10%
002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9850 0.10%
002568 博时裕发纯债 1.0410 0.10%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0390 0.10%
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0370 0.10%
002638 兴业天融债券 1.0250 0.10%
002650 东方红稳添利纯债 1.0220 0.10%
002661 兴业天禧债券 1.0100 0.10%
002698 博时裕利纯债债券 1.0120 0.10%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0360 0.10%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0530 0.10%
002795 平安大华惠盈纯债 1.0200 0.10%
002798 融通稳利债券A 1.0390 0.10%
002827 融通稳利债券C 1.0350 0.10%
003121 信诚稳利A 1.0156 0.10%
003130 信诚稳利C 1.0147 0.10%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.0220 0.10%
003231 创金合信鑫动力混合C 0.9650 0.10%
003265 招商招坤纯债A 1.0406 0.10%
003266 招商招坤纯债C 1.0338 0.10%
003349 长信稳益纯债 1.0470 0.10%
003863 招商招祥纯债A 1.0267 0.10%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0256 0.10%
003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0347 0.10%
003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2572 0.10%
004042 华夏鼎茂债券A 1.0358 0.10%
004043 华夏鼎茂债券C 1.0429 0.10%
004498 鹏华丰源债券 1.0330 0.10%
004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.9188 0.10%
004548 中银中高等级C 1.0420 0.10%
040026 华安信用四季红债券 1.0530 0.10%
160128 南方金利A 1.0270 0.10%
160131 南方聚利A 1.0390 0.10%
160617 鹏华丰润债券 1.0300 0.10%
161117 易方达永旭添利债券 1.0410 0.10%
161713 招商信用添利债券 1.0150 0.10%
162511 国联安双佳信用分级债券 1.0360 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0260 0.10%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9332 0.10%
395001 中海稳健债券 1.0200 0.10%
519134 海富通富祥混合 0.9960 0.10%
519718 交银纯债A 1.0310 0.10%
519725 交银双轮C 1.0500 0.10%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0330 0.10%
519763 交银裕通纯债债券C 1.0230 0.10%
000025 大摩双利增强债券C 1.0860 0.09%
000084 博时安盈债券A 1.1580 0.09%
000085 博时安盈债券C 1.1380 0.09%
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1410 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1140 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1150 0.09%
000394 融通通源短融债券 1.1040 0.09%
000403 工银纯债债券B 1.1520 0.09%
000426 大成信用增利一年定开债券A 1.1000 0.09%
000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0870 0.09%
000737 诺安聚利债券C 1.0940 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1500 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1210 0.09%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0900 0.09%
001948 建信稳定丰利债券A 1.0650 0.09%
001963 中欧天禧债券 1.0680 0.09%
002175 博时裕乾纯债A 1.0700 0.09%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.0770 0.09%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0680 0.09%
002342 融通增益债券A/B 1.0610 0.09%
002507 兴业定开债券C 1.1180 0.09%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0590 0.09%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1690 0.09%