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2018年04月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161616 融通医疗保健行业 1.1500 2.22%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3940 2.05%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3890 1.98%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.1329 1.85%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8310 1.84%
000960 招商医药健康产业股票 1.2270 1.74%
002708 大摩健康产业混合 1.1970 1.61%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2317 1.58%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2309 1.58%
001417 汇添富医疗服务混合 1.0630 1.53%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1988 1.43%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8610 1.41%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3030 1.40%
001717 工银前沿医疗股票 1.6000 1.39%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.1684 1.38%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.1350 1.34%
161122 易方达生物分级 1.1422 1.32%
161127 易标普生物科技人民币 1.2490 1.31%
004683 建信高端医疗股票 1.0566 1.27%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1447 1.26%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6140 1.25%
000831 工银医疗保健 1.6380 1.24%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.4160 1.22%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5810 1.22%
001230 鹏华医药科技 0.5900 1.20%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1932 1.20%
005176 富国精准医疗混合 1.2116 1.19%
090020 大成健康产业股票 1.0410 1.17%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6570 1.16%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8740 1.16%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3067 1.12%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9090 1.11%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8210 1.11%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.0010 1.11%
470006 汇添富医药保健 1.4620 1.11%
502056 广发医疗指数分级 1.1076 1.10%
161128 易标普信息科技人民币 1.2139 1.09%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.0120 1.08%
399011 中海上证380 1.8970 1.07%
001171 工银养老产业股票 0.8710 1.04%
001861 富安达健康人生混合 1.1810 1.04%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1659 1.04%
002137 诺安利鑫保本混合 1.1336 1.03%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1526 1.03%
000220 富国医疗保健行业股票 1.9940 1.01%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3002 1.01%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3002 1.01%
050026 博时医疗保健行业 1.6970 1.01%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6190 1.00%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9270 1.00%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1478 0.99%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1478 0.99%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0113 0.98%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0024 0.98%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5700 0.96%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.8450 0.96%
000834 大成纳斯达克100指数 1.5070 0.94%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.0720 0.94%
003581 前海联合国民健康混合 1.1170 0.90%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0423 0.90%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0353 0.90%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0318 0.90%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.0800 0.87%
164205 天弘深证成份指数 1.1143 0.87%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1700 0.86%
040046 华安纳斯达克100指数 1.8860 0.86%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1890 0.85%
004037 鹏华弘樽灵活配置混合C 1.0597 0.84%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1849 0.82%
004851 广发医疗保健股票 1.2768 0.82%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9048 0.82%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3730 0.81%
004036 鹏华弘樽灵活配置混合A 1.0588 0.80%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.9318 0.79%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1689 0.78%
000339 长城医疗保健股票 1.5690 0.77%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.1800 0.77%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8999 0.75%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0940 0.74%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.9067 0.74%
002495 前海开源量化优选A 1.0950 0.74%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1298 0.73%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1700 0.71%
163001 长信中证央企100 0.9940 0.71%
270027 广发全球农业指数 1.1620 0.69%
050025 博时标普500ETF联接 1.9047 0.68%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0614 0.67%
486002 工银全球精选 1.9510 0.67%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0650 0.66%
000945 华夏医疗健康混合A 1.5530 0.65%
100022 富国天瑞强势 0.6022 0.65%
002496 前海开源量化优选C 1.0940 0.64%
000711 嘉实医疗保健股票 1.6290 0.62%
001775 鹏华弘泰C 1.0921 0.62%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1002 0.62%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0986 0.62%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0684 0.62%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8090 0.62%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1983 0.61%
002844 金鹰多元策略混合 1.0520 0.61%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9990 0.60%
002264 华夏乐享健康混合 1.1680 0.60%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5280 0.59%
004075 交银医药创新股票 1.3008 0.59%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1720 0.58%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1720 0.58%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0195 0.58%
240020 华宝医药生物优选 1.9040 0.58%
001550 天弘中证医药100A 0.8342 0.57%
003598 华商润丰灵活配置混合 1.0530 0.57%
110023 易方达医疗保健行业 1.7790 0.57%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0800 0.56%
001551 天弘中证医药100C 0.8286 0.56%
630002 华商盛世成长 2.6087 0.56%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.4640 0.55%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.4510 0.55%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0570 0.54%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0159 0.53%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0533 0.53%
005270 太平改革红利精选混合 0.9461 0.51%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4080 0.50%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4080 0.50%
004218 前海开源裕和定期开放混合 1.0066 0.50%
001180 广发医药卫生联接 0.9103 0.49%
002978 广发医药卫生联接C 0.9057 0.49%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.4827 0.49%
000059 国联安中证医药100 1.0553 0.48%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2460 0.48%
005453 前海开源医疗健康A 1.0313 0.48%
005454 前海开源医疗健康C 1.0311 0.48%
377150 上投健康品质生活 2.2850 0.48%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1967 0.46%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0135 0.45%
002938 中银健康产业混合 1.0617 0.45%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0068 0.44%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0467 0.44%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0426 0.43%
000929 博时黄金ETFD 2.7757 0.43%
000930 博时黄金ETFI 2.7286 0.43%
519981 长信美国标普100 1.1590 0.43%
000935 汇金转型成长 0.7220 0.42%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4850 0.41%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4630 0.41%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9698 0.41%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9624 0.41%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9711 0.41%
160216 国泰商品 0.4870 0.41%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9763 0.40%
004453 前海开源盈鑫A 0.9960 0.40%
004454 前海开源盈鑫C 1.0030 0.40%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0400 0.39%
002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0540 0.38%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0750 0.37%
002597 兴业成长动力混合 1.1000 0.37%
096001 大成标普500 1.6180 0.37%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2889 0.35%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4480 0.35%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8570 0.35%
163813 中银全球策略 0.5700 0.35%
519939 长信海外收益一年定开债(QDII) 0.9721 0.35%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8950 0.34%
160635 鹏华医药分级 1.1640 0.34%
002862 金信量化精选混合 0.9240 0.33%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.9070 0.33%
320012 诺安主题精选 1.8070 0.33%
004045 金鹰添润纯债债券 1.0120 0.32%
004467 民生加银鑫利纯债 1.0465 0.32%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2360 0.32%
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.0221 0.32%
000452 南方医保 1.6370 0.31%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.0120 0.30%
002173 东方大健康混合 1.1225 0.30%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9910 0.30%
001645 国泰大健康股票 1.7010 0.29%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0610 0.28%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0930 0.28%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0630 0.28%
001801 汇添富达欣混合A 1.0800 0.28%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0890 0.28%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0790 0.28%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0647 0.28%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0613 0.28%
040007 华安中小盘 1.5282 0.28%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7360 0.27%
000496 长安产业精选混合 1.1872 0.26%
002071 长安产业精选混合C 1.1819 0.26%
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1620 0.26%
090001 大成价值增长 0.9902 0.26%
100055 富国全球顶级消费品 1.5210 0.26%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1990 0.25%
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1840 0.25%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0349 0.25%
005388 兴业安弘3个月定开债 1.0103 0.25%
005429 渤海汇金睿选混合A 1.0073 0.25%
001671 长城新策略混合C 1.2520 0.24%
161609 融通动力先锋 1.7030 0.24%
486001 工银全球配置 1.2520 0.24%
320005 诺安价值增长 1.1662 0.23%
519123 浦银季季添利定开债券A 1.3240 0.23%
519124 浦银季季添利定开债券C 1.3020 0.23%