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2018年04月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3510 3.68%
519601 海富通中国海外 1.9230 3.67%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1510 3.60%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.4510 3.35%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1824 3.28%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1824 3.28%
968009 建银国际国策主导股票 9.9500 3.22%
519709 交银全球资源股票 1.6260 3.11%
161210 国投瑞银新兴市场 1.0650 3.10%
457001 国富亚洲机会股票 1.0700 3.08%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8786 3.04%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1425 2.99%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0230 2.92%
160125 南方中国中小盘指数 1.0615 2.91%
262001 景顺长城大中华 1.6010 2.89%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4060 2.85%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1713 2.85%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2508 2.84%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1690 2.81%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4490 2.77%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8780 2.69%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9220 2.67%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4922 2.63%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4810 2.63%
519931 长信港股通指数 1.2270 2.59%
501302 南方恒生ETF联接 1.0555 2.56%
100061 富国中国中小盘股票 2.0070 2.55%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.9944 2.55%
501019 国泰国证航天军工指数 0.8446 2.55%
160630 鹏华国防 0.9400 2.51%
160924 大成恒生指数 1.0200 2.51%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1880 2.50%
001764 广发沪港深股票 1.1190 2.47%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.1630 2.47%
040018 华安香港精选 1.4640 2.45%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0530 2.43%
519602 海富通大中华精选 1.1820 2.43%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4597 2.41%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0321 2.39%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3790 2.38%
241001 华宝海外中国 1.8080 2.38%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1710 2.36%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.9260 2.32%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.9245 2.31%
161628 融通军工分级 1.0190 2.31%
502003 易方达军工分级 0.9160 2.30%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2364 2.29%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2364 2.29%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1783 2.29%
161024 富国中证军工指数分级 0.8560 2.27%
164402 前海开源中航军工 1.2220 2.26%
003017 广发中证军工ETF联接 0.8458 2.25%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8472 2.23%
002121 广发沪港深新起点股票 1.4280 2.22%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2530 2.20%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.2106 2.19%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1260 2.18%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3690 2.16%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9440 2.16%
001605 国富沪港深成长精选股票 1.1910 2.14%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7150 2.14%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9736 2.12%
270023 广发全球精选 1.6380 2.12%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9758 2.11%
005228 添富港股通专注成长 0.9342 2.11%
000596 前海开源中证军工指数 1.3950 2.05%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0019 2.04%
160644 鹏华港美互联股票 0.8841 2.02%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1705 1.99%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1767 1.98%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9679 1.98%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9666 1.97%
005554 南方H股联接A 0.9696 1.95%
005555 南方H股联接C 0.9690 1.94%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9496 1.94%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2770 1.92%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9510 1.92%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2169 1.88%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0290 1.88%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8101 1.85%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0728 1.81%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0689 1.81%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2595 1.80%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.0400 1.76%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2310 1.74%
005335 浙商全景消费混合 1.0189 1.73%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2990 1.72%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0183 1.72%
377016 上投亚太优势 0.7740 1.71%
001979 南方沪港深价值 0.9600 1.69%
002251 华夏军工安全混合 1.0250 1.69%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.0389 1.68%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1773 1.67%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.6735 1.67%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1864 1.64%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1864 1.64%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2290 1.62%
004467 民生加银鑫利纯债 1.0369 1.62%
004476 景顺长城沪港深领先科技 1.1310 1.62%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2167 1.61%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8880 1.60%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1490 1.59%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.8320 1.59%
000969 前海开源大安全混合 1.0980 1.57%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3650 1.56%
519095 新华行业周期轮换 1.9200 1.53%
001266 国投瑞银招财保本混合 1.0721 1.51%
050014 博时创业成长 2.1610 1.50%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0560 1.49%
002181 华安大安全混合 1.0260 1.48%
002553 博时创业成长混合C 2.1890 1.48%
050008 博时第三产业 0.8940 1.48%
118001 易方达亚洲精选 1.0270 1.48%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9809 1.46%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1867 1.46%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1510 1.45%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9799 1.45%
002983 长信国防军工量化混合 0.8455 1.44%
004698 博时军工主题股票 0.9920 1.43%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0720 1.42%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1950 1.40%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.0779 1.40%
502023 鹏华钢铁分级 0.9390 1.40%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.0646 1.39%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8060 1.38%
121003 国投瑞银核心企业 0.7419 1.37%
202801 南方全球精选 0.8890 1.37%
100055 富国全球顶级消费品 1.4920 1.36%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3630 1.34%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7550 1.34%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.0041 1.33%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2240 1.32%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.9819 1.32%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7750 1.31%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6330 1.30%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.7860 1.30%
118002 易方达标普消费品指数 1.7880 1.30%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8540 1.30%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.6550 1.29%
290006 泰信蓝筹精选 1.1108 1.29%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9876 1.28%
001375 金元顺安保本混合C 1.1150 1.27%
160923 大成海外中国机会混合 1.1920 1.27%
620007 金元顺安保本混合A 1.1170 1.27%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.2059 1.26%
000220 富国医疗保健行业股票 1.9650 1.24%
000654 华商新锐产业混合 1.0680 1.23%
000800 华商未来主题 0.8220 1.23%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0820 1.22%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0820 1.22%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1690 1.21%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8548 1.21%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1447 1.20%
630011 华商主题精选股票 1.3440 1.20%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2790 1.19%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1040 1.19%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1700 1.19%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1700 1.19%
000690 前海开源大海洋混合 0.9540 1.17%
000971 诺安新经济 0.8670 1.17%
002713 广发转型升级混合 0.9821 1.17%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1280 1.17%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1350 1.16%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0536 1.16%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5890 1.15%
001297 平安大华智慧中国混合 0.5270 1.15%
002583 泰信行业精选混合C 1.2360 1.15%
005209 东吴双三角A 0.9339 1.15%
005210 东吴双三角C 0.9314 1.15%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0503 1.15%
290012 泰信行业精选混合 1.2360 1.15%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9615 1.14%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9588 1.13%
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.8980 1.13%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1486 1.12%
005482 博时创新驱动混合A 1.0439 1.12%
005483 博时创新驱动混合C 1.0422 1.12%
002580 泰信鑫选混合C 1.0060 1.11%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0060 1.11%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0051 1.11%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9731 1.11%
005522 华泰保兴吉年福定开混合 0.9986 1.11%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1850 1.11%
700003 平安大华策略先锋混合 1.7330 1.11%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0080 1.10%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0016 1.10%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9702 1.10%
539001 建信全球机遇 1.3840 1.10%
002229 华夏经济转型股票 1.4080 1.08%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2263 1.08%
001071 华安媒体互联网混合 1.1370 1.07%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6600 1.07%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.4230 1.07%
003598 华商润丰灵活配置混合 1.0400 1.07%
005341 长安裕泰混合A 0.9478 1.07%
005342 长安裕泰混合C 0.9532 1.07%
160603 鹏华普天收益 1.2420 1.06%
000960 招商医药健康产业股票 1.1800 1.03%
001645 国泰大健康股票 1.6700 1.03%
000545 中邮核心竞争力混合 1.2950 1.01%