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2018年04月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9050 249.28%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0760 3.56%
161127 易标普生物科技人民币 1.2094 3.44%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1922 3.28%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2594 3.07%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9040 2.96%
160632 鹏华酒分级 1.2730 2.91%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1437 2.86%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9742 2.81%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9751 2.80%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.4985 2.76%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4300 2.64%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4209 2.64%
160605 鹏华中国50 1.2810 2.64%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.3218 2.27%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.3181 2.27%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0360 2.07%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0510 2.04%
001195 工银农业产业股票 0.6030 2.03%
004868 交银股息优化混合 1.0486 1.99%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1229 1.97%
000854 鹏华养老产业 1.6730 1.95%
020005 国泰金马稳健 1.0140 1.91%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2350 1.90%
519710 交银荣安保本混合 1.3090 1.87%
110022 易方达消费行业 2.2440 1.86%
519702 交银趋势优先 1.3750 1.85%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4370 1.84%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1310 1.80%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9020 1.77%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1963 1.76%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.8100 1.70%
310388 申万消费增长 1.3180 1.70%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0301 1.65%
000834 大成纳斯达克100指数 1.4890 1.64%
040046 华安纳斯达克100指数 1.8630 1.64%
000083 汇添富消费行业股票 3.2630 1.62%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3023 1.61%
180012 银华富裕主题 2.6273 1.60%
004986 鹏华策略回报混合 0.9781 1.59%
165528 信诚鼎利定增 0.9560 1.59%
003634 嘉实农业产业股票 1.0819 1.58%
260104 景顺长城内需增长 4.9080 1.55%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9280 1.53%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2961 1.51%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2961 1.51%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1637 1.49%
004995 广发品牌消费股票发起式 0.9483 1.47%
161128 易标普信息科技人民币 1.1951 1.47%
001382 易方达国企改革混合 1.0690 1.42%
001892 长盛新兴成长混合 1.1390 1.42%
002802 广发东财大数据混合 0.9132 1.42%
005004 交银品质升级混合 0.9803 1.42%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.9697 1.40%
206007 鹏华消费优选 2.2600 1.35%
260108 景顺长城新兴成长 1.2800 1.35%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1899 1.33%
162605 景顺长城鼎益 1.3080 1.32%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6330 1.30%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9320 1.30%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0705 1.28%
519056 海富通内需热点股票 1.1870 1.28%
002085 长盛互联网+混合 1.1290 1.26%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0550 1.26%
002547 民生加银养老服务混合 1.1370 1.25%
096001 大成标普500 1.6170 1.25%
050025 博时标普500ETF联接 1.8938 1.24%
320017 诺安全球不动产 1.3070 1.24%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9860 1.23%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9850 1.23%
001645 国泰大健康股票 1.6530 1.22%
206011 鹏华美国房地产 0.9990 1.22%
000179 广发美国房地产指数 1.0320 1.18%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5890 1.15%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1677 1.15%
519981 长信美国标普100 1.1550 1.14%
690001 民生蓝筹 2.0320 1.14%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1701 1.13%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8942 1.12%
160624 鹏华消费领先混合 1.7210 1.12%
000057 中银消费主题股票 1.4560 1.11%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8928 1.11%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5690 1.10%
570006 诺德中小盘 1.1940 1.10%
001193 中金消费升级 0.7390 1.09%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5860 1.08%
270001 广发聚富 1.0098 1.08%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1640 1.05%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0710 1.04%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0757 1.04%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0810 1.03%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5820 1.02%
217017 招商上证消费80联接 1.5910 1.02%
001473 建信大安全战略精选股票 1.3224 1.00%
530006 建信核心精选 1.5120 1.00%
001898 易方达大健康混合 1.0230 0.99%
519099 新华灵活主题 1.3320 0.99%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2380 0.98%
002621 中欧消费主题股票A 1.2540 0.97%
002697 中欧消费主题股票C 1.2660 0.96%
481013 工银消费服务行业 1.4660 0.96%
519150 新华优选消费股票 1.3870 0.95%
519132 海富通东财大数据混合 0.9620 0.94%
570007 诺德优选30 1.5090 0.94%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1672 0.92%
519959 长信多利混合 1.1050 0.91%
001703 银华沪港深增长股票 1.3490 0.90%
001677 中银战略新兴产业股票 1.2670 0.88%
070018 嘉实回报 1.1490 0.88%
040005 华安宏利 3.8224 0.87%
000264 博时内需增长混合 1.0500 0.86%
004396 中银文体娱乐混合 0.9491 0.86%
481012 工银深证红利联接 1.3468 0.86%
160421 华安智增精选混合 0.9173 0.85%
001857 易方达现代服务业混合 0.9650 0.84%
688888 浙商聚潮产业成长 1.1970 0.84%
002989 融通通乾研究精选混合 1.0808 0.83%
110003 易方达上证50 1.3810 0.83%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1967 0.82%
003889 汇安丰泽混合A 1.4952 0.82%
003890 汇安丰泽混合C 1.4930 0.82%
004746 易方达上证50指数C 1.3786 0.82%
519915 富国消费主题混合 1.1090 0.82%
002938 中银健康产业混合 1.0577 0.79%
110011 易方达中小盘 3.8525 0.79%
001542 国泰互联网+股票 1.8000 0.78%
050018 博时行业轮动混合 1.2880 0.78%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.3110 0.77%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.0420 0.77%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3200 0.76%
000520 上银新兴价值成长 1.0540 0.76%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0359 0.76%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0344 0.76%
163801 中银中国精选 1.3214 0.76%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1450 0.75%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2050 0.75%
270041 广发消费品精选股票 2.6890 0.75%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.9908 0.74%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9690 0.73%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.9800 0.72%
002021 华夏回报二号混合 1.2560 0.72%
004138 上银鑫达混合 1.0613 0.72%
163813 中银全球策略 0.5620 0.72%
005154 博时鑫禧灵活配置混合A 1.0333 0.71%
005155 博时鑫禧灵活配置混合C 1.0327 0.71%
260103 景顺长城动力平衡 1.1704 0.71%
000550 广发新动力股票 2.0120 0.70%
001076 易方达改革红利混合 1.0070 0.70%
163804 中银收益 1.2551 0.70%
960012 中银收益混合H 1.2590 0.70%
002774 光大铭鑫混合C 1.0385 0.69%
519165 新华鑫利灵活配置 1.3050 0.69%
001940 农银现代农业加 1.2082 0.68%
002001 华夏回报 1.4740 0.68%
002773 光大铭鑫混合A 1.0222 0.68%
004946 汇添富盈润混合A 1.0557 0.68%
005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.0140 0.68%
660001 农银行业成长 2.3254 0.68%
960002 华夏回报混合H 1.4740 0.68%
000532 景顺长城优势企业 1.8120 0.67%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0550 0.67%
004947 汇添富盈润混合C 1.0485 0.67%
660015 农银汇理行业轮动 3.0381 0.66%
003637 安信永鑫定开债A 1.0562 0.65%
100037 富国优化增强债券C 1.5450 0.65%
770001 德邦优化配置 0.9848 0.65%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4190 0.64%
003638 安信永鑫定开债C 1.0589 0.64%
730002 方正富邦红利精选 1.2560 0.64%
001596 信诚新泽A 1.1200 0.63%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.3120 0.63%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.9224 0.63%
100035 富国优化强债A/B 1.6020 0.63%
001487 宝盈优势产业混合 1.1410 0.62%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.9229 0.62%
206006 鹏华环球发现 0.9720 0.62%
519665 银河美丽股票C 2.1030 0.62%
560003 益民创新优势 0.7833 0.62%
001543 宝盈新锐混合 1.3150 0.61%
519664 银河美丽股票A 2.1760 0.60%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.6990 0.58%
001882 中欧价值发现混合E 2.2185 0.58%
310328 申万新动力 0.5767 0.58%
004232 中欧价值发现混合C 1.9428 0.57%
161601 融通新蓝筹 0.9248 0.57%
166005 中欧价值发现 1.9579 0.57%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9980 0.56%
519656 银河灵活配置混合A 1.9600 0.56%
100051 富国可转换债券 1.4610 0.55%
001135 益民品质升级混合 0.5540 0.54%
070006 嘉实服务增值行业 5.3610 0.54%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4820 0.54%
000815 鑫元合享分级债券B 0.9826 0.53%
000496 长安产业精选混合 1.1761 0.52%
002071 长安产业精选混合C 1.1711 0.52%
003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9922 0.52%
003950 博时鑫润混合A 1.0894 0.52%
003951 博时鑫润混合C 1.0916 0.52%
486002 工银全球精选 1.9310 0.52%
519657 银河灵活配置混合C 1.9210 0.52%