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2018年04月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003211 广发集安债券A 1.0460 3.87%
003212 广发集安债券C 1.0290 2.80%
163208 诺安油气能源 0.8120 2.01%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9551 1.90%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9534 1.89%
162411 华宝标普石油指数 0.5410 1.69%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0861 1.53%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0320 1.47%
206011 鹏华美国房地产 0.9870 1.44%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4380 1.41%
002099 国富新活力混合A 1.1263 1.39%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0190 1.37%
519981 长信美国标普100 1.1420 1.33%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8113 1.31%
050025 博时标普500ETF联接 1.8706 1.30%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0419 1.30%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2120 1.25%
270042 广发纳斯达克100指数 1.8690 1.25%
004062 华夏鼎隆债券C 1.0173 1.24%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1610 1.22%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9663 1.22%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9684 1.21%
160416 华安标普石油指数 0.9200 1.21%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0570 1.21%
096001 大成标普500 1.5970 1.20%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.9206 1.18%
000834 大成纳斯达克100指数 1.4650 1.17%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.9191 1.17%
005554 南方H股联接A 0.9705 1.17%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2975 1.16%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1658 1.16%
005555 南方H股联接C 0.9699 1.16%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1929 1.15%
004851 广发医疗保健股票 1.2466 1.13%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9476 1.13%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9485 1.13%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.7630 1.13%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0134 1.13%
040046 华安纳斯达克100指数 1.8330 1.10%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8843 1.09%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8830 1.09%
001543 宝盈新锐混合 1.3070 1.08%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1682 1.08%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1803 1.07%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1803 1.07%
004496 前海开源多元策略混合A 1.0125 1.06%
161128 易标普信息科技人民币 1.1778 1.06%
004497 前海开源多元策略混合C 0.9984 1.04%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0737 1.04%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0698 1.04%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.6831 1.04%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9392 1.03%
164403 前海开源农业分级 0.9930 1.02%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4359 1.02%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9376 1.02%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0140 1.00%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1613 1.00%
000179 广发美国房地产指数 1.0200 0.99%
001487 宝盈优势产业混合 1.1340 0.98%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2917 0.97%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2917 0.97%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1874 0.97%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1874 0.97%
001979 南方沪港深价值 0.9530 0.95%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.0017 0.94%
004061 华夏鼎隆债券A 1.0209 0.93%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1874 0.92%
163813 中银全球策略 0.5580 0.90%
161620 融通丰利四分法 0.7940 0.89%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1623 0.87%
005335 浙商全景消费混合 0.9996 0.87%
160216 国泰商品 0.4640 0.87%
519696 交银环球精选 1.7300 0.87%
320017 诺安全球不动产 1.2910 0.86%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9370 0.86%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.4310 0.85%
003634 嘉实农业产业股票 1.0651 0.85%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3330 0.83%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2219 0.83%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.0305 0.82%
070099 嘉实优质企业 1.4710 0.82%
160632 鹏华酒分级 1.2370 0.82%
161127 易标普生物科技人民币 1.1692 0.82%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0390 0.78%
457001 国富亚洲机会股票 1.0480 0.77%
519709 交银全球资源股票 1.5800 0.77%
003090 中融恒瑞纯债C 1.0674 0.75%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8050 0.75%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3510 0.75%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3844 0.73%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.3932 0.72%
001764 广发沪港深股票 1.1130 0.72%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1330 0.71%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2890 0.70%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.4480 0.70%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.4340 0.70%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1861 0.70%
005176 富国精准医疗混合 1.1846 0.70%
040018 华安香港精选 1.4340 0.70%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0440 0.68%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1677 0.68%
000220 富国医疗保健行业股票 1.9530 0.67%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.1182 0.67%
003047 招商信用定开债美元 0.1510 0.67%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.0598 0.67%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1726 0.66%
003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0449 0.66%
100061 富国中国中小盘股票 1.9810 0.66%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9140 0.66%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2420 0.65%
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 1.0558 0.65%
003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0497 0.65%
968006 行健宏扬中国股票 1.3650 0.65%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1713 0.63%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1775 0.63%
100055 富国全球顶级消费品 1.4650 0.62%
000929 博时黄金ETFD 2.7595 0.61%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0075 0.60%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1495 0.60%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0009 0.59%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0365 0.59%
000930 博时黄金ETFI 2.7126 0.59%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0300 0.59%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0150 0.59%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0407 0.59%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0480 0.58%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9569 0.58%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9641 0.57%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1264 0.57%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1264 0.57%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9709 0.56%
001328 鹏华弘华混合C 0.9945 0.56%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9658 0.56%
005453 前海开源医疗健康A 1.0261 0.56%
005454 前海开源医疗健康C 1.0259 0.56%
260104 景顺长城内需增长 4.8330 0.56%
260108 景顺长城新兴成长 1.2630 0.56%
001327 鹏华弘华混合A 1.1116 0.55%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1473 0.55%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4620 0.55%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.6000 0.55%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.2924 0.54%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7590 0.53%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.2889 0.53%
165528 信诚鼎利定增 0.9410 0.53%
519931 长信港股通指数 1.2200 0.49%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2343 0.48%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2221 0.48%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.0724 0.47%
162605 景顺长城鼎益 1.2910 0.47%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.4583 0.46%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8780 0.46%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8932 0.46%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8866 0.46%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.0593 0.46%
180020 银华成长先锋 1.0960 0.46%
519020 国泰金泰平衡混合 1.0773 0.46%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.0833 0.46%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9990 0.45%
162718 广发鑫瑞混合 1.0074 0.45%
968011 摩根太平洋证券美元 15.7800 0.45%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.1510 0.44%
001763 广发多策略混合 0.9270 0.43%
003089 中融恒瑞纯债A 1.0601 0.43%
004326 国联安鑫怡混合A 1.0446 0.43%
001331 鹏华弘信混合A 1.1955 0.42%
001332 鹏华弘信混合C 1.0621 0.42%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2171 0.42%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1820 0.42%
519601 海富通中国海外 1.8910 0.42%
002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0122 0.40%
003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0241 0.40%
004327 国联安鑫怡混合C 1.0416 0.40%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0233 0.39%
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0910 0.37%
002713 广发转型升级混合 0.9814 0.37%
005228 添富港股通专注成长 0.9299 0.37%
501302 南方恒生ETF联接 1.0494 0.37%
001668 汇添富全球互联混合 1.3980 0.36%
002121 广发沪港深新起点股票 1.4220 0.35%
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1430 0.35%
002803 东方红沪港深混合 1.7200 0.35%
004467 民生加银鑫利纯债 1.0171 0.35%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2361 0.34%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2361 0.34%
000294 华安生态优先股票 2.0720 0.34%
001195 工银农业产业股票 0.5910 0.34%
002862 金信量化精选混合 0.9090 0.33%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1758 0.33%
004999 长信全球债券美元 0.1521 0.33%
241001 华宝海外中国 1.8040 0.33%
002621 中欧消费主题股票A 1.2420 0.32%
002697 中欧消费主题股票C 1.2540 0.32%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9785 0.32%
000574 宝盈新价值混合 1.2960 0.31%
001325 鹏华弘和混合A 1.1161 0.31%
002802 广发东财大数据混合 0.9004 0.31%
160125 南方中国中小盘指数 1.0518 0.31%
310388 申万消费增长 1.2960 0.31%
001326 鹏华弘和混合C 1.0993 0.30%