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2018年03月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519961 长信利广混合 1.1880 6.26%
519960 长信利广混合C 1.1450 6.12%
001071 华安媒体互联网混合 1.0580 5.91%
121003 国投瑞银核心企业 0.7124 5.82%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1332 5.81%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0320 5.74%
519005 海富通股票 0.7680 5.49%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.9159 5.48%
000755 富安达新兴成长混合 1.0805 5.42%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8360 5.29%
519698 交银先锋 1.2652 5.26%
470028 汇添富社会责任 1.9040 5.25%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.9840 5.24%
160630 鹏华国防 0.8670 5.22%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.9910 5.16%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5320 5.14%
398041 中海量化策略 0.8790 5.14%
002251 华夏军工安全混合 0.9490 5.09%
000697 汇添富移动互联股票 1.4300 5.07%
002863 金信深圳成长混合发起式 0.9780 5.05%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7670 4.92%
001268 富国国家安全主题混合 0.6290 4.83%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4650 4.67%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8100 4.65%
000690 前海开源大海洋混合 0.8820 4.63%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6580 4.61%
502003 易方达军工分级 0.8441 4.57%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8500 4.55%
002583 泰信行业精选混合C 1.1760 4.53%
290012 泰信行业精选混合 1.1760 4.53%
161024 富国中证军工指数分级 0.7890 4.50%
000596 前海开源中证军工指数 1.2830 4.48%
000925 汇添富外延增长主题 1.2420 4.46%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7960 4.46%
001513 易方达信息产业混合 1.2040 4.42%
002181 华安大安全混合 0.9740 4.39%
002983 长信国防军工量化混合 0.7831 4.39%
001475 易方达国防军工混合 0.8340 4.38%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7831 4.36%
000545 中邮核心竞争力混合 1.2720 4.35%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7835 4.34%
050018 博时行业轮动混合 1.2780 4.33%
164402 前海开源中航军工 1.1140 4.31%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1191 4.30%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.0281 4.27%
003284 中邮医药健康混合 1.1271 4.25%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7983 4.22%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6430 4.21%
590005 中邮核心主题 1.6330 4.21%
710001 富安达优势成长 2.1636 4.20%
000800 华商未来主题 0.7730 4.18%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0750 4.17%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 0.9976 4.14%
161628 融通军工分级 0.9360 4.12%
001364 大成景润灵活配置混合 1.0380 4.11%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0329 4.11%
002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9700 4.08%
590008 中邮战略新兴产业 3.7400 4.06%
161616 融通医疗保健行业 1.0780 4.05%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0144 4.04%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0140 4.04%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.9319 4.03%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2750 4.00%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.9920 3.98%
003145 中融竞争优势 0.8992 3.95%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5330 3.93%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7682 3.90%
163818 中银中小盘成长 1.3080 3.89%
002229 华夏经济转型股票 1.3190 3.86%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9008 3.86%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8992 3.86%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1945 3.79%
290006 泰信蓝筹精选 1.0672 3.79%
580002 东吴双动力 0.7675 3.76%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2180 3.75%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1140 3.72%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7250 3.72%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3108 3.70%
000264 博时内需增长混合 1.0360 3.70%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0111 3.70%
161128 易标普信息科技人民币 1.2294 3.70%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.0645 3.69%
004671 中融核心成长 0.9471 3.67%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9608 3.65%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5600 3.65%
000220 富国医疗保健行业股票 1.8800 3.64%
690007 民生景气行业 2.3040 3.64%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1686 3.63%
005094 万家臻选混合 1.0216 3.61%
502056 广发医疗指数分级 1.0528 3.61%
002553 博时创业成长混合C 2.0760 3.59%
050014 博时创业成长 2.0500 3.59%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9640 3.59%
960007 上投摩根新兴动力混合H 3.0020 3.59%
630011 华商主题精选股票 1.2730 3.58%
003834 华夏能源革新股票 1.0450 3.57%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9870 3.57%
000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9030 3.56%
257070 国联安优选行业 1.5322 3.56%
377240 上投新兴动力 2.9940 3.56%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9903 3.56%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3450 3.54%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3045 3.54%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3045 3.54%
000698 宝盈科技30混合 1.4960 3.53%
002137 诺安利鑫保本混合 1.0993 3.53%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3490 3.53%
070021 嘉实主题新动力 1.4770 3.50%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0653 3.49%
000654 华商新锐产业混合 1.0120 3.48%
163809 中银蓝筹精选 1.4290 3.48%
519095 新华行业周期轮换 1.8150 3.48%
005154 博时鑫禧灵活配置混合A 1.0289 3.47%
005155 博时鑫禧灵活配置混合C 1.0283 3.46%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.1174 3.45%
375010 上投中国优势 1.2292 3.44%
519195 万家品质 1.3275 3.44%
000834 大成纳斯达克100指数 1.5410 3.42%
050008 博时第三产业 0.8520 3.40%
160420 华安创业板50指数分级 0.7836 3.40%
040046 华安纳斯达克100指数 1.9240 3.39%
399011 中海上证380 1.8280 3.39%
519097 新华中小市值优选 1.4980 3.38%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0110 3.37%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9510 3.37%
519110 浦银价值成长 1.3820 3.37%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7060 3.37%
519697 交银行业灵活配置 3.0120 3.36%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.3590 3.35%
002580 泰信鑫选混合C 0.9570 3.35%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1730 3.35%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1722 3.35%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.9590 3.34%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5170 3.34%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7021 3.33%
003208 东兴量化多策略混合 0.8410 3.33%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7066 3.32%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0570 3.32%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.4429 3.32%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5280 3.31%
050026 博时医疗保健行业 1.6340 3.29%
000878 中海医药健康产业混合A 1.5750 3.28%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 0.9624 3.28%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9521 3.28%
379010 上投中小盘 2.1070 3.28%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1690 3.27%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9510 3.27%
519712 交银阿尔法核心 2.0190 3.27%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2843 3.26%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.2612 3.26%
090020 大成健康产业股票 1.0180 3.25%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7640 3.24%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8020 3.22%
110029 易方达科讯 1.1712 3.22%
161122 易方达生物分级 1.0702 3.22%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9841 3.22%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9756 3.22%
002692 富国创新科技混合 1.0920 3.21%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.4013 3.21%
163415 兴全商业模式优选股票 1.3930 3.19%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6250 3.17%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1070 3.17%
003769 中银品质生活混合 1.1299 3.17%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1140 3.15%
150107 易方达进取 1.1121 3.15%
550009 信诚中小盘 1.5740 3.15%
000328 上投摩根转型动力 1.6740 3.14%
150054 泰达中证500进取 0.9556 3.14%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8220 3.14%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8278 3.13%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1116 3.11%
001018 易方达新经济灵活配置 1.5980 3.10%
110013 易方达科翔 2.6580 3.10%
200001 长城久恒平衡 1.2990 3.10%
004870 融通创业板指数C 0.8350 3.09%
161613 融通创业板指数增强 0.8360 3.08%
519026 海富通中小盘 0.9710 3.08%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6770 3.07%
004698 博时军工主题股票 0.9410 3.07%
100060 富国高新技术产业股票 1.9830 3.07%
519033 海富通国策导向 1.3810 3.06%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.9970 3.06%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0244 3.05%
162703 广发小盘成长 1.4481 3.05%
370027 上投智选30 1.9260 3.05%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0199 3.04%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2277 3.03%
160637 鹏华创业板分级 0.7830 3.03%
000417 国联安新精选灵活配置 1.2027 3.02%
000960 招商医药健康产业股票 1.1590 3.02%
002656 南方创业板ETF联接 0.8542 3.02%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8682 3.00%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8145 3.00%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7890 3.00%
110026 易方达创业板联接 1.8146 2.99%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.0330 2.99%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.9340 2.98%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0050 2.97%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1450 2.97%
005176 富国精准医疗混合 1.1541 2.97%