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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年03月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004223 金信多策略精选灵活配置 1.4398 5.35%
004591 鹏华丰玺债券 1.0745 2.98%
210008 金鹰策略配置 1.2110 2.09%
003935 银华10年地方政府债C 1.0295 1.98%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8090 1.38%
630006 华商产业升级 1.2540 0.97%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9999 0.88%
000929 博时黄金ETFD 2.7561 0.88%
000930 博时黄金ETFI 2.7097 0.88%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9557 0.87%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0064 0.86%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0355 0.86%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9628 0.86%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0398 0.85%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9649 0.82%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9699 0.81%
000654 华商新锐产业混合 1.0030 0.70%
003211 广发集安债券A 1.0090 0.70%
502026 鹏华新丝路分级 0.7440 0.68%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9870 0.61%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0330 0.58%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.0450 0.58%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0390 0.58%
620004 金元惠理价值增长 0.6950 0.58%
162107 金鹰中证500指数分级 0.8337 0.51%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0137 0.45%
000800 华商未来主题 0.7660 0.39%
519005 海富通股票 0.7740 0.39%
000524 上投摩根民生需求 1.6280 0.37%
050024 博时上证自然资源联接 0.7665 0.34%
003956 南方教育股票 0.9710 0.32%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0080 0.30%
001059 中金绝对收益 1.0290 0.29%
001896 泰达宏利绝对混合 1.0210 0.29%
002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0270 0.29%
167002 平安大华鼎越定开混合 0.9361 0.29%
257060 国联安商品ETF联接 0.6328 0.29%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0740 0.27%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7670 0.26%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1440 0.26%
050016 博时宏观债券A/B 1.1730 0.26%
050116 博时宏观债券C 1.1640 0.26%
110025 易方达资源行业 1.1470 0.26%
166016 中欧纯债分级债券 1.1360 0.26%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2070 0.25%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0474 0.25%
550006 信诚经典优债债券A 1.2030 0.25%
550007 信诚经典优债债券B 1.1960 0.25%
001565 永赢量化混合发起式 0.7831 0.24%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8190 0.24%
630011 华商主题精选股票 1.2610 0.24%
630010 华商价值精选 1.3210 0.23%
003987 银华中债10年期金融债指数A 0.9886 0.21%
003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9858 0.21%
050006 博时稳定价值债券B 1.4370 0.21%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.9460 0.21%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0293 0.21%
000502 华富恒富分级债券B 1.0198 0.20%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0220 0.20%
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0200 0.20%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1539 0.20%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1539 0.20%
003342 工银国债纯债债券A 0.9878 0.20%
003598 华商润丰灵活配置混合 1.0090 0.20%
003643 工银国债纯债债券C 0.9843 0.20%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0129 0.20%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0106 0.20%
004112 创金合信国企活力混合 1.0100 0.20%
000501 华富恒富分级债券A 1.0174 0.19%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0780 0.19%
001571 嘉合磐石A 1.0480 0.19%
001572 嘉合磐石C 1.0390 0.19%
002288 中银稳进保本 1.0720 0.19%
002336 创金合信尊享纯债 1.0290 0.19%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0530 0.19%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0440 0.19%
002554 信达澳银纯债债券 1.0300 0.19%
002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0330 0.19%
002849 金信智能中国2025混合 1.0810 0.19%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0380 0.19%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0690 0.19%
168105 九泰泰富定增混合 1.0353 0.19%
000341 嘉实新兴市场A 1.1280 0.18%
000403 工银纯债债券B 1.1390 0.18%
000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0970 0.18%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0970 0.18%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1370 0.18%
001662 创金沪港深精选混合 1.0870 0.18%
003039 广发集富纯债A 1.0930 0.18%
003471 新疆前海联合添鑫债券A 0.9520 0.18%
003834 华夏能源革新股票 1.0840 0.18%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9117 0.18%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9098 0.18%
485011 工银双利债券B 1.6850 0.18%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0170 0.17%
050023 博时天颐债券A 1.1900 0.17%
050123 博时天颐债券C 1.1600 0.17%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.1810 0.17%
217008 招商安本增利债券 1.3656 0.17%
485111 工银双利债券A 1.7390 0.17%
501102 建信金融债3-5年(LOF) 1.0158 0.17%
519136 海富通瑞丰一年定开债 1.0119 0.17%
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3425 0.16%
000925 汇添富外延增长主题 1.2710 0.16%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9322 0.16%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9435 0.16%
003472 新疆前海联合添鑫债券C 0.9463 0.16%
003656 民生加银鑫元纯债A 0.9855 0.16%
003657 民生加银鑫元纯债C 0.9891 0.16%
003782 招商稳阳定开混合A 1.0788 0.16%
003934 银华10年地方政府债A 1.0128 0.16%
004264 海富通瑞合纯债 1.0341 0.16%
004400 金信民兴债券A 0.9853 0.16%
160620 鹏华资源分级 1.2260 0.16%
160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0640 0.16%
160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0705 0.16%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9319 0.15%
003783 招商稳阳定开混合C 1.0729 0.15%
004401 金信民兴债券C 0.9809 0.15%
050018 博时行业轮动混合 1.2990 0.15%
470028 汇添富社会责任 1.9430 0.15%
003290 长城久稳债券 1.0328 0.14%
003607 博时富益纯债债券 1.0178 0.14%
003703 博时富鑫纯债 1.0052 0.14%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0246 0.14%
050106 博时稳定价值债券A 1.4630 0.14%
320021 诺安双利债券 1.4830 0.14%
000061 华夏盛世精选 0.7980 0.13%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7450 0.13%
003041 鑫元得利债券 1.0352 0.13%
003488 平安大华惠裕A 0.9966 0.13%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0248 0.13%
003815 银华上证10年期国债C 0.9917 0.13%
003902 德邦锐璟债券A 1.0342 0.13%
004177 平安大华惠裕C 0.9892 0.13%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.0326 0.13%
121003 国投瑞银核心企业 0.7094 0.13%
161217 国投瑞银中证指数 0.7610 0.13%
161810 银华内需精选 1.5610 0.13%
165517 信诚双盈分级债券 0.7690 0.13%
501103 建信金融债5-8年(LOF) 1.0179 0.13%
002775 博时景兴纯债债券 1.0259 0.12%
002929 博时聚盈纯债债券 1.0324 0.12%
003514 国寿安保安享纯债 1.0059 0.12%
003682 博时安弘一年定开债A 1.0176 0.12%
003683 博时安弘一年定开债C 1.0122 0.12%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.2208 0.12%
003814 银华上证10年期国债A 0.9997 0.12%
003903 德邦锐璟债券C 1.0385 0.12%
004079 万家鑫丰纯债A 1.0422 0.12%
004080 万家鑫丰纯债C 1.0401 0.12%
004200 博时富瑞纯债债券 1.0185 0.12%
004626 南方高元债发起C 1.0378 0.12%
004785 中融量化多因子混合C 0.9260 0.12%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8610 0.12%
290007 泰信增强债券A 1.0261 0.12%
519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0245 0.12%
519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0257 0.12%
531008 建信稳定增利债券A 1.6500 0.12%
540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0409 0.12%
541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0374 0.12%
000606 天弘优选债券 1.0171 0.11%
000676 中海惠祥分级债券B 0.8890 0.11%
001753 红土创新新兴产业混合 0.9210 0.11%
002781 博时聚瑞纯债债券 1.0127 0.11%
003258 博时富祥纯债债券 1.0077 0.11%
003286 平安大华惠享纯债 1.0304 0.11%
003349 长信稳益纯债 1.0343 0.11%
003395 安信尊享纯债 1.0232 0.11%
003424 江信洪福纯债 1.0280 0.11%
003425 江信添福A 0.9860 0.11%
003426 江信添福C 0.9820 0.11%
003428 中加丰盈纯债债券 1.0165 0.11%
003487 平安大华惠融纯债 1.0331 0.11%
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0184 0.11%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0068 0.11%
003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0227 0.11%
003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2428 0.11%
004065 中融量化多因子混合 0.8222 0.11%
004093 金元顺安桉盛债券 1.0091 0.11%
004118 博时裕鹏纯债债券 1.0909 0.11%
004625 南方高元债发起A 1.0384 0.11%
004689 博时丰庆纯债债券 1.0256 0.11%
161015 富国天盈债券 0.9420 0.11%
164812 工银增利分级债券 0.9380 0.11%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9226 0.11%
291007 泰信增强债券C 1.0172 0.11%
000030 长城久利保本混合 1.0140 0.10%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0030 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0080 0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9860 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0190 0.10%
000191 富国信用债债券A 1.0110 0.10%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0090 0.10%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0040 0.10%
000264 博时内需增长混合 1.0480 0.10%
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0100 0.10%
000286 银华信用季季红债券 1.0330 0.10%
000305 中银中高等级债券 1.0400 0.10%
000329 鹏华丰饶定开债 0.9930 0.10%