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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年03月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普石油指数 0.5590 4.10%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0882 3.89%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9765 3.50%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9782 3.50%
163208 诺安油气能源 0.8330 2.97%
003321 易方达原油C类人民币 1.0897 2.94%
161129 易方达原油A类人民币 1.0956 2.94%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1499 2.84%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0763 2.71%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1719 2.69%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1728 2.67%
050020 博时抗通胀增强 0.5030 2.65%
165513 信诚全球商品主题 0.4460 2.53%
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.1443 2.45%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9930 2.37%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9780 2.30%
378546 上投全球天然资源 0.6890 2.23%
160416 华安标普石油指数 0.9370 2.18%
539003 建信全球资源股票 0.8540 1.79%
160216 国泰商品 0.4650 1.75%
004591 鹏华丰玺债券 1.0434 1.63%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6000 1.52%
160719 嘉实黄金 0.6950 1.46%
161116 易方达黄金主题 0.6940 1.46%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0650 1.43%
320013 诺安全球黄金 0.7810 1.43%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7440 1.36%
161815 银华抗通胀主题 0.4670 1.30%
161127 易标普生物科技人民币 1.2950 1.10%
160630 鹏华国防 0.8500 1.07%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8906 1.01%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8370 0.97%
002495 前海开源量化优选A 1.0700 0.94%
002496 前海开源量化优选C 1.0700 0.94%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.7970 0.89%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2043 0.89%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.9622 0.88%
002251 华夏军工安全混合 0.9240 0.87%
002983 长信国防军工量化混合 0.7846 0.86%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4380 0.77%
210008 金鹰策略配置 1.1862 0.75%
519095 新华行业周期轮换 1.8090 0.72%
001518 万家瑞兴 1.5139 0.65%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1680 0.60%
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.0102 0.60%
630011 华商主题精选股票 1.2580 0.56%
160121 南方金砖四国指数 1.1420 0.53%
161628 融通军工分级 0.9480 0.53%
206011 鹏华美国房地产 1.0010 0.50%
502003 易方达军工分级 0.8463 0.50%
360007 光大优势配置 1.2671 0.48%
519002 华安安信消费股票 1.4600 0.48%
000596 前海开源中证军工指数 1.2860 0.47%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1244 0.47%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7764 0.47%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6590 0.46%
217015 招商全球资源 1.0940 0.46%
000690 前海开源大海洋混合 0.8850 0.45%
003704 光大保德信事件驱动混合 1.0568 0.45%
164402 前海开源中航军工 1.1150 0.45%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 1.0244 0.42%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 1.0233 0.42%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.4740 0.41%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9576 0.39%
206006 鹏华环球发现 1.0230 0.39%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9627 0.38%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7864 0.38%
161024 富国中证军工指数分级 0.7910 0.38%
168105 九泰泰富定增混合 1.0333 0.37%
001475 易方达国防军工混合 0.8360 0.36%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9891 0.36%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9773 0.36%
004642 南方房地产ETF联接A 1.0092 0.36%
004643 南方房地产ETF联接C 1.0070 0.36%
165510 信诚金砖四国 0.8430 0.36%
160628 鹏华地产分级 1.1520 0.35%
002203 国泰睿信平衡混合 1.1760 0.34%
163813 中银全球策略 0.5880 0.34%
168107 九泰锐华定增混合C 0.9249 0.34%
001759 嘉实成长增强混合 1.2040 0.33%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2331 0.33%
168106 九泰锐华定增混合A 0.9307 0.33%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9470 0.32%
003308 中信建投睿利 1.2342 0.32%
004635 中信建投睿利C 1.2260 0.31%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0123 0.31%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0170 0.30%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1118 0.30%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0270 0.29%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0270 0.29%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1164 0.29%
100050 富国全球债券 1.0250 0.29%
519185 万家精选 1.3243 0.29%
000290 鹏华全球高收益债 1.0620 0.28%
003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0385 0.28%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.2002 0.28%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9309 0.27%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1580 0.26%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5620 0.26%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9265 0.25%
003387 工银全球美元债C 0.9220 0.25%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8024 0.25%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7930 0.25%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8390 0.24%
096001 大成标普500 1.6570 0.24%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8770 0.23%
161629 融通证券分级 0.8840 0.23%
163113 申万证券行业指数分级 0.8927 0.22%
168108 九泰锐诚定增混合 1.0315 0.22%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.9143 0.22%
002877 华夏大中华信用债A 0.9740 0.21%
002880 华夏大中华信用债C 0.9660 0.21%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8913 0.21%
004998 长信全球债券人民币 0.9598 0.21%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8772 0.21%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9067 0.21%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9067 0.21%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0467 0.20%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8874 0.20%
217005 招商先锋 0.9794 0.20%
502010 易方达证券公司分级 1.0105 0.20%
001670 长城新策略混合A 1.0670 0.19%
001705 泓德战略转型股票 1.0460 0.19%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0470 0.19%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0380 0.19%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0362 0.19%
002623 广发服务业精选混合 1.0710 0.19%
004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9466 0.19%
004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9448 0.19%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0320 0.19%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0990 0.18%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1040 0.18%
003814 银华上证10年期国债A 0.9985 0.18%
070022 嘉实领先成长 2.1720 0.18%
161714 招商标普金砖四国 1.0840 0.18%
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1140 0.18%
519030 海富通稳固债券 1.1050 0.18%
519191 万家城建 1.1697 0.18%
660009 农银增强收益债券A 1.4747 0.18%
001061 华夏海外收益债券A 1.1880 0.17%
001063 华夏海外收益债券C 1.1600 0.17%
003815 银华上证10年期国债C 0.9904 0.17%
004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9870 0.17%
519981 长信美国标普100 1.1830 0.17%
660109 农银增强收益债券C 1.4388 0.17%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2450 0.16%
001671 长城新策略混合C 1.2540 0.16%
004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9877 0.16%
161603 融通债券A 1.2310 0.16%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2790 0.16%
003656 民生加银鑫元纯债A 0.9839 0.14%
003657 民生加银鑫元纯债C 0.9875 0.14%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.9570 0.14%
502026 鹏华新丝路分级 0.7390 0.14%
968013 施罗德亚洲高息股债M 119.9881 0.14%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2192 0.13%
002521 永赢双利债券A 1.0707 0.13%
002522 永赢双利债券C 1.0269 0.13%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0646 0.13%
004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0072 0.13%
004465 万家玖盛9个月定开债C 1.0056 0.13%
519058 海富通双福分级债券B 0.8000 0.13%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2435 0.12%
002162 东方新价值混合C 1.1041 0.12%
004123 华福长盈定开债 1.0185 0.12%
004400 金信民兴债券A 0.9837 0.12%
004401 金信民兴债券C 0.9794 0.12%
160633 鹏华证券分级 0.8040 0.12%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8450 0.12%
502053 长盛中证证券公司分级 0.8260 0.12%
660002 农银恒久增利债券A 1.2722 0.12%
660102 农银恒久增利债券C 1.2430 0.12%
000674 中海惠祥分级债券 0.8890 0.11%
001495 东方新价值混合A 1.2244 0.11%
002862 金信量化精选混合 0.9010 0.11%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9420 0.11%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9305 0.11%
004122 兴银长益定开债 1.0179 0.11%
005104 富荣福康混合A 1.0024 0.11%
005105 富荣福康混合C 1.0024 0.11%
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9480 0.11%
168205 中融中证银行指数分级 0.9180 0.11%
206003 鹏华信用增利债券A 1.2748 0.11%
217008 招商安本增利债券 1.3633 0.11%
000026 泰达信用合利债券A 1.0130 0.10%
000027 泰达信用合利债券B 1.0110 0.10%
000139 富国国有企业债债券A 1.0070 0.10%
000141 富国国有企业债C级 1.0060 0.10%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0030 0.10%
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0120 0.10%
000305 中银中高等级债券 1.0390 0.10%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0210 0.10%
000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9870 0.10%
000467 信诚惠报债券A 1.0280 0.10%
000479 信诚惠报债券B 1.0160 0.10%
000654 华商新锐产业混合 0.9960 0.10%
000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0050 0.10%
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0180 0.10%
001213 华润元大稳健债券C 1.0080 0.10%