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2018年03月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004792 富荣富乾债券A 1.0431 3.98%
004793 富荣富乾债券C 1.0337 3.07%
161725 招商中证白酒指数分级 1.1270 2.18%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3233 2.01%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1794 1.80%
160632 鹏华酒分级 1.3180 1.78%
000697 汇添富移动互联股票 1.5290 1.73%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0092 1.73%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0105 1.73%
020005 国泰金马稳健 1.0630 1.72%
160605 鹏华中国50 1.3590 1.72%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5629 1.65%
005250 银华估值优势混合 1.0298 1.62%
000264 博时内需增长混合 1.0750 1.61%
004986 鹏华策略回报混合 1.0400 1.61%
160624 鹏华消费领先混合 1.8320 1.61%
000854 鹏华养老产业 1.7740 1.60%
050018 博时行业轮动混合 1.3350 1.60%
110022 易方达消费行业 2.4310 1.59%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2800 1.59%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3480 1.58%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4811 1.55%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4719 1.55%
470028 汇添富社会责任 2.0370 1.55%
001382 易方达国企改革混合 1.1270 1.53%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5630 1.51%
001898 易方达大健康混合 1.0750 1.51%
163807 中银行业优选 1.1903 1.51%
180012 银华富裕主题 2.7749 1.51%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.0170 1.50%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.7470 1.49%
002621 中欧消费主题股票A 1.2980 1.49%
005154 博时鑫禧灵活配置混合A 1.0604 1.49%
005155 博时鑫禧灵活配置混合C 1.0598 1.48%
570006 诺德中小盘 1.3040 1.48%
002697 中欧消费主题股票C 1.3110 1.47%
310388 申万消费增长 1.3990 1.45%
206007 鹏华消费优选 2.3950 1.44%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9940 1.43%
376510 上投大盘蓝筹 1.8410 1.43%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0790 1.41%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5240 1.40%
001364 大成景润灵活配置混合 1.0830 1.40%
519959 长信多利混合 1.1560 1.40%
519005 海富通股票 0.8030 1.39%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0290 1.38%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.0268 1.37%
004396 中银文体娱乐混合 1.0435 1.36%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1446 1.36%
370024 上投核心优选股票 3.1380 1.36%
420005 天弘周期策略 1.4880 1.36%
000057 中银消费主题股票 1.5750 1.35%
002104 博时新价值A 1.0497 1.35%
002105 博时新价值C 1.0485 1.35%
110011 易方达中小盘 3.9964 1.35%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7590 1.34%
001677 中银战略新兴产业股票 1.3660 1.34%
001279 中海积极增利混合 0.9910 1.33%
001473 建信大安全战略精选股票 1.3940 1.32%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0780 1.32%
003889 汇安丰泽混合A 1.5401 1.32%
003890 汇安丰泽混合C 1.5379 1.32%
519702 交银趋势优先 1.4600 1.32%
000925 汇添富外延增长主题 1.3270 1.30%
001542 国泰互联网+股票 1.9410 1.30%
163809 中银蓝筹精选 1.4910 1.29%
001195 工银农业产业股票 0.6320 1.28%
004868 交银股息优化混合 1.1101 1.28%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3210 1.27%
001857 易方达现代服务业混合 1.0330 1.27%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2790 1.27%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0340 1.27%
260104 景顺长城内需增长 5.1230 1.27%
377020 上投内需动力 1.0309 1.27%
530006 建信核心精选 1.5910 1.27%
000083 汇添富消费行业股票 3.4860 1.25%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9690 1.25%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0691 1.24%
003769 中银品质生活混合 1.1685 1.24%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7400 1.23%
002085 长盛互联网+混合 1.2380 1.23%
320007 诺安成长 0.9080 1.23%
001030 天弘云端生活优选 0.8193 1.22%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1650 1.22%
260108 景顺长城新兴成长 1.3290 1.22%
398041 中海量化策略 0.9100 1.22%
000529 广发竞争优势混合 1.8470 1.21%
001606 农银工业4.0混合 1.4501 1.21%
290006 泰信蓝筹精选 1.0876 1.21%
580002 东吴双动力 0.8045 1.21%
000755 富安达新兴成长混合 1.1322 1.20%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0777 1.20%
000073 上投成长动力 1.5340 1.19%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.3591 1.19%
001726 汇添富新兴消费股票 1.1930 1.19%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.3558 1.19%
070012 嘉实海外中国 0.9380 1.19%
162605 景顺长城鼎益 1.3630 1.19%
270001 广发聚富 1.0603 1.19%
660001 农银行业成长 2.4211 1.19%
000550 广发新动力股票 2.1430 1.18%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5450 1.18%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2830 1.18%
000831 工银医疗保健 1.5520 1.17%
002851 南方品质混合 1.5600 1.17%
004075 交银医药创新股票 1.2108 1.17%
005094 万家臻选混合 1.0491 1.17%
519710 交银荣安保本混合 1.3820 1.17%
001487 宝盈优势产业混合 1.2180 1.16%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0510 1.16%
000867 华宝品质生活股票 1.0590 1.15%
001076 易方达改革红利混合 1.0550 1.15%
001892 长盛新兴成长混合 1.2350 1.15%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4000 1.15%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8820 1.15%
000001 华夏成长 1.1530 1.14%
000127 农银行业领先 2.3533 1.14%
001703 银华沪港深增长股票 1.4200 1.14%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0630 1.14%
377530 上投行业轮动 1.9590 1.14%
660010 农银策略精选 1.1675 1.14%
000011 华夏大盘精选 14.0280 1.13%
001476 中银智能制造股票 0.8050 1.13%
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1411 1.13%
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0613 1.13%
002189 农银汇理国企改革混合 1.3973 1.13%
004746 易方达上证50指数C 1.4821 1.13%
110003 易方达上证50 1.4844 1.13%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9690 1.13%
000532 景顺长城优势企业 1.8880 1.12%
001730 华福大健康 0.9890 1.12%
004703 南方兴盛混合 1.0810 1.12%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1335 1.12%
200008 长城品牌优选 1.4863 1.12%
310368 申万竞争优势 1.2784 1.12%
000017 财通可持续混合 1.7270 1.11%
001940 农银现代农业加 1.2583 1.11%
002773 光大铭鑫混合A 1.0878 1.11%
002774 光大铭鑫混合C 1.1052 1.11%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1320 1.11%
070006 嘉实服务增值行业 5.8120 1.11%
660015 农银汇理行业轮动 3.1687 1.11%
002133 广发鑫益混合 1.1990 1.10%
519961 长信利广混合 1.1990 1.10%
001319 农银信息传媒股票 0.8103 1.09%
001543 宝盈新锐混合 1.3970 1.09%
002021 华夏回报二号混合 1.3010 1.09%
003119 博时鑫源混合A 1.3010 1.09%
003120 博时鑫源混合C 1.3000 1.09%
040005 华安宏利 4.0922 1.09%
519021 国泰金鼎价值 0.5570 1.09%
001171 工银养老产业股票 0.8460 1.08%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 1.0005 1.08%
162214 泰达宏利中小盘 1.0290 1.08%
470009 汇添富民营活力 3.4480 1.08%
519195 万家品质 1.3689 1.08%
000124 华宝兴业服务股票 1.7960 1.07%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8996 1.07%
001534 华宝万物互联混合 0.8500 1.07%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.3210 1.07%
002563 泓德泓汇混合 1.1360 1.07%
163805 中银动态策略 1.2122 1.07%
519656 银河灵活配置混合A 2.0760 1.07%
004076 国联安锐意成长混合 1.1716 1.06%
481013 工银消费服务行业 1.5280 1.06%
690005 民生内需增长 1.8100 1.06%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.1570 1.05%
002259 鹏华健康环保混合 1.2500 1.05%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6400 1.05%
398001 中海优质成长 0.4901 1.05%
519056 海富通内需热点股票 1.2500 1.05%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6550 1.04%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0092 1.04%
163406 兴全合润分级 1.3946 1.04%
217017 招商上证消费80联接 1.6490 1.04%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.2670 1.04%
260116 景顺长城核心竞争力 3.2920 1.04%
310308 申万盛利精选 0.9960 1.04%
519001 银华核心价值优选 2.3967 1.04%
519657 银河灵活配置混合C 2.0360 1.04%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.2930 1.04%
000477 广发主题领先混合 1.8660 1.03%
000574 宝盈新价值混合 1.3760 1.03%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4750 1.03%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9830 1.03%
163804 中银收益 1.2863 1.03%
200010 长城双动力 1.5686 1.03%
960012 中银收益混合H 1.2903 1.03%
000824 圆信永丰双红利A 1.2840 1.02%
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6950 1.02%
001663 中银互联网+股票 1.0890 1.02%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3920 1.02%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9829 1.02%
180031 银华中小盘股票 2.6770 1.02%
379010 上投中小盘 2.2780 1.02%
590001 中邮核心优选 1.3353 1.02%
001009 上投摩根安全战略 1.0040 1.01%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.1040 1.01%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8980 1.01%
001864 中海魅力长三角混合 1.3020 1.01%