热搜: 国投瑞银 港股开户 中邮核心优选 诺安股票 量化核心
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年03月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0717 2.13%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0749 2.13%
161725 招商中证白酒指数分级 1.1030 1.47%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9040 1.35%
210007 金鹰中证技术指数 0.9940 1.22%
003659 山西策略灵活配置混合 1.0369 1.21%
040015 华安动态灵活配置 1.6690 1.21%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0100 1.20%
003508 华安睿安定开混合A 1.0832 1.18%
003509 华安睿安定开混合C 1.0838 1.18%
502023 鹏华钢铁分级 1.0450 1.16%
160632 鹏华酒分级 1.2950 1.09%
002114 国富新收益混合A 1.1454 1.03%
457001 国富亚洲机会股票 1.0960 1.01%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4410 0.91%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2972 0.89%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2157 0.88%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1972 0.88%
161606 融通行业景气 1.1680 0.86%
110025 易方达资源行业 1.1860 0.85%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.0810 0.84%
004044 金鹰转型动力混合 1.0185 0.82%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1856 0.81%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1856 0.81%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1730 0.77%
000854 鹏华养老产业 1.7460 0.75%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5030 0.74%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9920 0.74%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9933 0.74%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4585 0.73%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4494 0.73%
005402 广发资源优选股票 1.0600 0.72%
000057 中银消费主题股票 1.5540 0.71%
240022 华宝兴业资源优选 1.4660 0.69%
001076 易方达改革红利混合 1.0430 0.68%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.3520 0.67%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5340 0.66%
217020 招商安达保本 1.2508 0.64%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5376 0.60%
004986 鹏华策略回报混合 1.0235 0.60%
160605 鹏华中国50 1.3360 0.60%
206007 鹏华消费优选 2.3610 0.60%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1483 0.59%
005554 南方H股联接A 1.0133 0.57%
005555 南方H股联接C 1.0130 0.56%
118001 易方达亚洲精选 1.0810 0.56%
217001 招商安泰股票 0.3870 0.55%
001382 易方达国企改革混合 1.1100 0.54%
001677 中银战略新兴产业股票 1.3480 0.52%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1505 0.52%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1820 0.51%
161217 国投瑞银中证指数 0.7840 0.51%
210002 金鹰红利价值 1.3114 0.51%
968009 建银国际国策主导股票 10.0900 0.50%
000747 广发逆向策略混合 1.6700 0.48%
001195 工银农业产业股票 0.6240 0.48%
050024 博时上证自然资源联接 0.7847 0.47%
160216 国泰商品 0.4470 0.45%
001158 工银新材料新能源股票 0.6980 0.43%
001951 金鹰改革红利混合 1.1620 0.43%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9404 0.42%
070018 嘉实回报 1.1850 0.42%
001169 国投瑞银新价值混合 0.9880 0.41%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9384 0.41%
161819 银华资源指数分级 1.2200 0.41%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2170 0.41%
519056 海富通内需热点股票 1.2370 0.41%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7520 0.40%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.3030 0.39%
160125 南方中国中小盘指数 1.0998 0.37%
257060 国联安商品ETF联接 0.6460 0.37%
519062 海富通阿尔法对冲 1.3480 0.37%
001040 新华策略精选股票 1.1150 0.36%
690008 民生中证资源指数 0.8320 0.36%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4260 0.35%
001675 江信同福A 1.0503 0.35%
001676 江信同福C 1.0376 0.35%
003704 光大保德信事件驱动混合 1.0723 0.35%
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0801 0.34%
110022 易方达消费行业 2.3930 0.34%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.1720 0.34%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2796 0.32%
070012 嘉实海外中国 0.9270 0.32%
110011 易方达中小盘 3.9432 0.32%
360007 光大优势配置 1.2904 0.32%
519087 新华优选分红 0.8223 0.32%
530006 建信核心精选 1.5710 0.32%
660010 农银策略精选 1.1543 0.32%
002189 农银汇理国企改革混合 1.3817 0.31%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1618 0.31%
005295 诺德天富灵活配置混合 1.0068 0.31%
161810 银华内需精选 1.6220 0.31%
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0870 0.30%
519621 银河君荣灵活配置混合I 1.0165 0.30%
000127 农银行业领先 2.3268 0.29%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.3431 0.29%
001473 建信大安全战略精选股票 1.3758 0.29%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.3399 0.29%
165313 建信优势动力股票 1.4060 0.29%
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0944 0.29%
660001 农银行业成长 2.3926 0.29%
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0610 0.28%
005250 银华估值优势混合 1.0134 0.28%
005620 中欧品质消费股票A 1.0074 0.28%
005621 中欧品质消费股票C 1.0068 0.28%
163804 中银收益 1.2732 0.28%
260104 景顺长城内需增长 5.0590 0.28%
270023 广发全球精选 1.7670 0.28%
001298 金鹰民族新兴混合 1.1010 0.27%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0216 0.27%
005385 银河量化配置混合 1.0049 0.27%
210001 金鹰成份优选 1.0468 0.27%
420005 天弘周期策略 1.4680 0.27%
960012 中银收益混合H 1.2772 0.27%
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.1795 0.26%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0237 0.26%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1626 0.25%
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.1922 0.25%
004868 交银股息优化混合 1.0961 0.25%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8120 0.25%
519915 富国消费主题混合 1.1810 0.25%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.8460 0.24%
003321 易方达原油C类人民币 1.0224 0.24%
161129 易方达原油A类人民币 1.0279 0.24%
163801 中银中国精选 1.3325 0.24%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.6750 0.24%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6700 0.24%
001459 广发中证全指原材料ETF联接 1.1282 0.23%
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1241 0.23%
000529 广发竞争优势混合 1.8250 0.22%
001480 财通成长优选混合 0.8990 0.22%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3860 0.22%
310388 申万消费增长 1.3790 0.22%
000532 景顺长城优势企业 1.8670 0.21%
005161 华商上游产业股票 0.9472 0.21%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9570 0.21%
630007 华商稳健双利债券A 1.4430 0.21%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5120 0.20%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5120 0.20%
001059 中金绝对收益 1.0270 0.20%
001668 汇添富全球互联混合 1.4990 0.20%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.5010 0.20%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9800 0.20%
001857 易方达现代服务业混合 1.0200 0.20%
002694 中银新蓝筹混合 1.0160 0.20%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.9988 0.20%
040018 华安香港精选 1.4900 0.20%
180012 银华富裕主题 2.7337 0.20%
000294 华安生态优先股票 2.1400 0.19%
000408 民生加银城镇化混合 1.5470 0.19%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5640 0.19%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0710 0.19%
002623 广发服务业精选混合 1.0670 0.19%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1422 0.19%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1375 0.19%
004021 广发汇富一年定期债券A 1.0225 0.19%
004022 广发汇富一年定期债券C 1.0209 0.19%
233008 大摩消费领航 0.8761 0.19%
270001 广发聚富 1.0478 0.19%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0143 0.19%
000110 金鹰元安保本混合 1.0708 0.18%
000242 景顺长城策略精选 1.1160 0.18%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0930 0.18%
001755 嘉实新思路混合 1.1100 0.18%
001800 华安新乐享保本混合 1.1010 0.18%
002513 金鹰元安保本混合C 1.0169 0.18%
004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.1120 0.18%
004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.1050 0.18%
070027 嘉实周期优选 2.2540 0.18%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1220 0.18%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.1200 0.18%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0322 0.17%
000844 南方绝对收益 1.2726 0.17%
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8745 0.17%
001565 永赢量化混合发起式 0.7833 0.17%
002547 民生加银养老服务混合 1.1710 0.17%
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8732 0.17%
163813 中银全球策略 0.5900 0.17%
260115 景顺长城中小盘 1.1850 0.17%
690005 民生内需增长 1.7910 0.17%
720001 财通价值动量 1.7340 0.17%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0031 0.16%
000929 博时黄金ETFD 2.7463 0.16%
000930 博时黄金ETFI 2.7001 0.16%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9594 0.16%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0366 0.16%
004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0548 0.16%
004396 中银文体娱乐混合 1.0295 0.16%
160620 鹏华资源分级 1.2600 0.16%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9965 0.15%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3700 0.15%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9524 0.15%
003890 汇安丰泽混合C 1.5179 0.15%
004094 招商丰诚灵活混合A 1.0955 0.15%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0808 0.15%
162605 景顺长城鼎益 1.3470 0.15%
260108 景顺长城新兴成长 1.3130 0.15%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1728 0.15%
000120 中银美丽中国股票 1.3900 0.14%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.7360 0.14%