热搜: 夏普比率 港股开户 中银增长 广发聚丰 工银平衡
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2018年03月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.5490 4.24%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5460 4.20%
360007 光大优势配置 1.3326 4.13%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1803 4.04%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1803 4.04%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1430 4.00%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8280 3.63%
003704 光大保德信事件驱动混合 1.1041 3.60%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8234 3.47%
160628 鹏华地产分级 1.2060 3.43%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7630 3.39%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.2316 3.30%
001518 万家瑞兴 1.5657 3.29%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1330 3.19%
210007 金鹰中证技术指数 1.0060 3.18%
519191 万家城建 1.2061 3.17%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0220 3.13%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.1870 3.13%
519185 万家精选 1.3678 3.05%
161606 融通行业景气 1.1510 3.04%
410003 华富成长趋势 1.0164 3.03%
163001 长信中证央企100 0.9330 2.98%
000879 中海医药健康产业混合C 1.4440 2.92%
000878 中海医药健康产业混合A 1.4880 2.90%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5130 2.86%
399011 中海上证380 1.7260 2.86%
001766 上投摩根医疗健康股票 0.9060 2.84%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2400 2.82%
004642 南方房地产ETF联接A 1.0449 2.80%
004643 南方房地产ETF联接C 1.0428 2.80%
002669 华商万众创新混合 0.8120 2.78%
004851 广发医疗保健股票 1.1624 2.75%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1116 2.71%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1090 2.71%
610005 信达澳银红利回报 0.9570 2.68%
457001 国富亚洲机会股票 1.0540 2.63%
410007 华富价值增长 1.2206 2.62%
675091 西部利得祥逸债券A 1.0626 2.62%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.7590 2.57%
040018 华安香港精选 1.4470 2.55%
240020 华宝医药生物优选 1.8130 2.55%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.7038 2.55%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.6850 2.54%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3860 2.51%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2715 2.49%
001417 汇添富医疗服务混合 0.9870 2.49%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1904 2.48%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1904 2.48%
000541 华商创新成长灵活配置 1.1650 2.46%
001457 华商新常态混合 0.7900 2.46%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2235 2.46%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0460 2.45%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9620 2.45%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8438 2.44%
270023 广发全球精选 1.7210 2.44%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5190 2.43%
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0530 2.43%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0326 2.43%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7124 2.42%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0580 2.42%
110023 易方达医疗保健行业 1.6480 2.42%
110025 易方达资源行业 1.1830 2.42%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0619 2.41%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6915 2.41%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2007 2.41%
110031 易方达恒生ETF联接 1.2071 2.41%
002121 广发沪港深新起点股票 1.4520 2.40%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 0.9669 2.40%
070012 嘉实海外中国 0.8970 2.40%
519709 交银全球资源股票 1.6650 2.40%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.7540 2.39%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6516 2.39%
519602 海富通大中华精选 1.1980 2.39%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3181 2.38%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1824 2.37%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2570 2.36%
000870 嘉实新收益混合 1.3950 2.35%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0471 2.35%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1000 2.33%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0246 2.33%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0236 2.33%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1028 2.33%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0991 2.33%
519156 新华行业灵活配置 1.6240 2.33%
050026 博时医疗保健行业 1.5420 2.32%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2480 2.30%
003581 前海联合国民健康混合 1.0690 2.30%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0083 2.29%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9964 2.29%
100061 富国中国中小盘股票 2.0120 2.29%
161610 融通领先成长 1.0290 2.29%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4360 2.28%
001128 宝盈新兴产业混合 0.6310 2.27%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1870 2.27%
005210 东吴双三角C 0.9461 2.27%
470006 汇添富医药保健 1.3090 2.27%
001764 广发沪港深股票 1.1740 2.26%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1967 2.26%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.9322 2.26%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.9310 2.26%
005209 东吴双三角A 0.9482 2.26%
005228 添富港股通专注成长 0.9642 2.26%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.3075 2.25%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2950 2.25%
150054 泰达中证500进取 1.0400 2.25%
206002 鹏华精选成长 1.4990 2.25%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0490 2.24%
519091 新华泛资源优势混合 2.8270 2.24%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3310 2.23%
160607 鹏华价值优势 0.8270 2.23%
001230 鹏华医药科技 0.5530 2.22%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2430 2.22%
002173 东方大健康混合 1.0585 2.21%
005402 广发资源优选股票 1.0477 2.20%
160125 南方中国中小盘指数 1.0615 2.20%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.8415 2.20%
270028 广发制造业精选 2.6000 2.20%
000041 华夏全球精选 1.0270 2.19%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9340 2.19%
378006 上投全球新兴市场 1.1190 2.19%
968009 建银国际国策主导股票 9.7800 2.19%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4040 2.18%
001552 天弘中证证券保险A 0.8014 2.18%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0435 2.18%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0124 2.18%
200015 长城优化升级 1.7790 2.18%
262001 景顺长城大中华 1.6410 2.18%
398061 中海消费精选 2.7190 2.18%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9565 2.18%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9530 2.18%
550001 信诚四季红 1.0709 2.18%
000477 广发主题领先混合 1.8400 2.17%
001047 光大保德信国企改革股票 1.2690 2.17%
001553 天弘中证证券保险C 0.7958 2.17%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.0840 2.17%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.3730 2.16%
968006 行健宏扬中国股票 1.4771 2.16%
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2214 2.15%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9855 2.15%
481010 工银中小盘成长 1.2830 2.15%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3830 2.14%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2961 2.14%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9830 2.14%
160635 鹏华医药分级 1.0960 2.14%
398021 中海能源策略 0.8347 2.14%
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.0080 2.13%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4870 2.13%
360005 光大红利 2.2860 2.13%
502023 鹏华钢铁分级 1.0560 2.13%
002708 大摩健康产业混合 1.0590 2.12%
002910 易方达供给改革混合 1.0823 2.12%
160625 鹏华证券保险分级 1.2050 2.12%
161818 银华消费分级 1.2510 2.12%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9150 2.12%
620005 金元惠理核心动力 1.1060 2.12%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2237 2.11%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.9855 2.11%
001171 工银养老产业股票 0.8260 2.10%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0560 2.10%
070027 嘉实周期优选 2.2380 2.10%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1393 2.10%
519601 海富通中国海外 1.8950 2.10%
004075 交银医药创新股票 1.1827 2.09%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4210 2.08%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.1826 2.08%
002387 工银沪港深股票 1.2400 2.06%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9520 2.06%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9831 2.06%
000866 华宝兴业制造 1.2440 2.05%
070013 嘉实研究精选 2.2890 2.05%
070099 嘉实优质企业 1.4470 2.05%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0450 2.05%
260103 景顺长城动力平衡 1.2272 2.05%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9822 2.05%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9490 2.04%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8962 2.04%
001574 中海混改红利混合 1.0010 2.04%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2980 2.04%
002124 广发新兴产业混合 1.4480 2.04%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3520 2.04%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1299 2.04%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1289 2.04%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9726 2.04%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9745 2.03%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0030 2.03%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.2738 2.03%
000551 信诚幸福消费股票 2.0690 2.02%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0430 2.02%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8982 2.02%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.0090 2.02%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9171 2.02%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9174 2.02%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.4740 2.01%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9020 2.01%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2166 2.01%
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.2710 2.01%
550002 信诚精萃成长 0.7916 2.01%
160216 国泰商品 0.4590 2.00%
160633 鹏华证券分级 0.8150 2.00%
001829 北信瑞丰中国智造主题 0.9240 1.99%