热搜: 基金排名 港股开户 大成价值 上投亚太 新 经 济
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年03月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.1656 6.85%
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.1532 6.85%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6190 3.00%
590008 中邮战略新兴产业 3.5790 2.87%
519960 长信利广混合C 1.1230 2.84%
519961 长信利广混合 1.1600 2.84%
000545 中邮核心竞争力混合 1.2100 2.72%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.9640 2.66%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1060 2.60%
001364 大成景润灵活配置混合 1.0600 2.42%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0622 2.41%
000788 前海开源中国成长混合 1.0250 2.40%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8100 2.27%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.9286 2.26%
001730 华福大健康 0.9490 2.26%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.7790 2.23%
001322 东吴新趋势 0.6630 2.16%
050018 博时行业轮动混合 1.2670 2.10%
002863 金信深圳成长混合发起式 0.9750 2.09%
003560 平安大华量化成长混合C 1.0740 2.09%
000220 富国医疗保健行业股票 1.7430 2.05%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0038 2.01%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9285 2.00%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9202 2.00%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1054 2.00%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1410 2.00%
160216 国泰商品 0.4590 2.00%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9270 1.99%
519005 海富通股票 0.7690 1.99%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7290 1.96%
003321 易方达原油C类人民币 1.0411 1.95%
161129 易方达原油A类人民币 1.0466 1.95%
257070 国联安优选行业 1.5540 1.94%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0030 1.93%
002251 华夏军工安全混合 0.9080 1.91%
519097 新华中小市值优选 1.5100 1.89%
001071 华安媒体互联网混合 1.0300 1.88%
002080 前海开源一带一路混合C 0.9260 1.87%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8720 1.87%
162411 华宝标普石油指数 0.5480 1.86%
000924 宝盈先进制造混合 1.1570 1.85%
590003 中邮核心优势 1.3770 1.85%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1650 1.84%
000925 汇添富外延增长主题 1.2710 1.84%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7151 1.84%
003834 华夏能源革新股票 1.0520 1.84%
005176 富国精准医疗混合 1.0551 1.84%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7106 1.83%
000698 宝盈科技30混合 1.5110 1.82%
001209 前海开源一带一路混合 0.8430 1.81%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0130 1.81%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1641 1.80%
050009 博时新兴成长 0.6790 1.80%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9408 1.80%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9330 1.80%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1370 1.79%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1650 1.79%
710001 富安达优势成长 2.1797 1.79%
000264 博时内需增长混合 1.0290 1.78%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1440 1.78%
003598 华商润丰灵活配置混合 0.9710 1.78%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0999 1.78%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0864 1.77%
002229 华夏经济转型股票 1.3260 1.77%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2730 1.76%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.3870 1.75%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5240 1.75%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7590 1.74%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0274 1.74%
000073 上投成长动力 1.4730 1.73%
213001 宝盈鸿利收益 1.0560 1.73%
398041 中海量化策略 0.8920 1.71%
001072 华安智能装备主题股票 1.1340 1.70%
160630 鹏华国防 0.8360 1.70%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8666 1.70%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5530 1.70%
121003 国投瑞银核心企业 0.7143 1.69%
161024 富国中证军工指数分级 0.7820 1.69%
005094 万家臻选混合 1.0166 1.68%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7980 1.66%
070021 嘉实主题新动力 1.4740 1.66%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1730 1.65%
004851 广发医疗保健股票 1.1313 1.65%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0530 1.64%
001268 富国国家安全主题混合 0.6280 1.62%
470028 汇添富社会责任 1.9490 1.62%
161127 易标普生物科技人民币 1.3041 1.61%
001475 易方达国防军工混合 0.8240 1.60%
630002 华商盛世成长 2.4133 1.60%
502003 易方达军工分级 0.8364 1.58%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.9760 1.57%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4780 1.56%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6520 1.56%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.0016 1.55%
162607 景顺长城资源垄断 0.5250 1.55%
000697 汇添富移动互联股票 1.4550 1.54%
001717 工银前沿医疗股票 1.4490 1.54%
160420 华安创业板50指数分级 0.8001 1.54%
001975 景顺长城环保优势股票 1.6640 1.53%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8744 1.53%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1122 1.53%
410007 华富价值增长 1.1894 1.53%
000596 前海开源中证军工指数 1.2710 1.52%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.1390 1.52%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8754 1.52%
161628 融通军工分级 0.9370 1.52%
379010 上投中小盘 2.1990 1.52%
000690 前海开源大海洋混合 0.8720 1.51%
002983 长信国防军工量化混合 0.7673 1.51%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8870 1.49%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1730 1.47%
000603 易方达创新驱动灵活配置 0.8990 1.47%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.0470 1.45%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.2644 1.45%
161616 融通医疗保健行业 0.9870 1.44%
000942 广发信息技术联接 1.0325 1.43%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2056 1.43%
002974 广发信息技术联接C 1.0308 1.42%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9487 1.42%
290005 泰信优势增长 1.2170 1.42%
580002 东吴双动力 0.7837 1.42%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9472 1.41%
000960 招商医药健康产业股票 1.0870 1.40%
090020 大成健康产业股票 1.0240 1.39%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8060 1.38%
160134 南方聚利C 1.0280 1.38%
164402 前海开源中航军工 1.1020 1.38%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1830 1.37%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7822 1.37%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8120 1.37%
000831 工银医疗保健 1.4860 1.36%
001159 大成景秀灵活配置混合 1.1180 1.36%
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1180 1.36%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7823 1.36%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7550 1.34%
000063 长盛电子信息主题 1.8260 1.33%
000878 中海医药健康产业混合A 1.4460 1.33%
003145 中融竞争优势 0.9199 1.33%
260101 景顺长城优选 2.8686 1.33%
000755 富安达新兴成长混合 1.1166 1.32%
161022 富国创业板指数分级 0.7670 1.32%
161613 融通创业板指数增强 0.8420 1.32%
320017 诺安全球不动产 1.3020 1.32%
519089 新华优选成长 1.3109 1.32%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0820 1.31%
001978 泰信互联网+混合 1.0030 1.31%
519967 长信利富债券 1.0125 1.31%
000879 中海医药健康产业混合C 1.4030 1.30%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9849 1.30%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9840 1.30%
160626 鹏华信息分级 1.2460 1.30%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9032 1.30%
377020 上投内需动力 0.9897 1.30%
377240 上投新兴动力 3.1080 1.30%
519095 新华行业周期轮换 1.7890 1.30%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8570 1.30%
002692 富国创新科技混合 1.0970 1.29%
050014 博时创业成长 2.0420 1.29%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8326 1.29%
160637 鹏华创业板分级 0.7880 1.29%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9788 1.29%
502056 广发医疗指数分级 0.9900 1.29%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9462 1.28%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0300 1.28%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8307 1.28%
110026 易方达创业板联接 1.8309 1.28%
290008 泰信发展主题 1.1910 1.28%
001760 嘉实创新成长混合 1.0400 1.27%
002553 博时创业成长混合C 2.0680 1.27%
002656 南方创业板ETF联接 0.8611 1.27%
003333 泰信智选成长混合 0.9177 1.27%
003765 广发创业板ETF联接A 1.0019 1.27%
003766 广发创业板ETF联接C 1.0029 1.27%
160919 大成产业升级股票 1.1920 1.27%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7672 1.27%
519181 万家和谐增长 0.8789 1.27%
519981 长信美国标普100 1.1940 1.27%
960007 上投摩根新兴动力混合H 3.1150 1.27%
001592 天弘创业板A 0.7047 1.26%
001593 天弘创业板C 0.6983 1.26%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8754 1.26%
290011 泰信中小盘 1.6030 1.26%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7250 1.26%
001171 工银养老产业股票 0.8090 1.25%
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1370 1.25%
001938 中欧时代先锋股票 1.2512 1.24%
163208 诺安油气能源 0.8190 1.24%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 0.9692 1.23%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2394 1.23%
110029 易方达科讯 1.1718 1.23%
161035 富国中证医药主题指数增强 0.9890 1.23%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4140 1.22%
096001 大成标普500 1.6550 1.22%
166301 华商中证500分级 2.4840 1.22%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9990 1.22%
000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0150 1.21%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5030 1.21%
005154 博时鑫禧灵活配置混合A 1.0070 1.21%
005155 博时鑫禧灵活配置混合C 1.0065 1.21%
000179 广发美国房地产指数 1.0120 1.20%