热搜: QDII 港股开户 华夏回报 上投内需 大成价值
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年03月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.8200 7.19%
005457 景顺长城量化小盘股票 1.0728 3.24%
003339 华安睿享定开混合A 0.9865 3.16%
003340 华安睿享定开混合C 0.9796 3.15%
005565 创金合信国证2000指数A 1.0487 2.84%
005566 创金合信国证2000指数C 1.0486 2.83%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2027 2.79%
161127 易标普生物科技人民币 1.2835 2.74%
580005 东吴进取策略 1.0056 2.73%
003632 招商稳乾定开混合A 1.0772 2.42%
003633 招商稳乾定开混合C 1.0709 2.42%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1487 2.41%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9420 2.39%
004084 国联安鑫隆混合C 1.0652 2.27%
162411 华宝标普石油指数 0.5380 2.09%
000970 东方红睿元混合 2.3130 2.07%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0849 2.04%
003508 华安睿安定开混合A 1.0695 1.89%
003509 华安睿安定开混合C 1.0702 1.88%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9530 1.71%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9670 1.68%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1738 1.34%
005133 兴业量化精选混合 0.9728 1.31%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1005 1.27%
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0909 1.26%
004812 中欧先进制造股票A 0.9638 1.17%
004813 中欧先进制造股票C 0.9629 1.15%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9340 1.06%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9354 1.06%
003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0389 1.02%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4800 1.02%
003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0289 1.00%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.9781 0.96%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.9784 0.96%
002203 国泰睿信平衡混合 1.1690 0.95%
080006 长盛环球行业精选 1.3970 0.94%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1966 0.92%
206011 鹏华美国房地产 0.9840 0.92%
003404 招商稳盛定开混合A 1.0534 0.91%
003405 招商稳盛定开混合C 1.0465 0.90%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.0186 0.90%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.0183 0.90%
161128 易标普信息科技人民币 1.2450 0.88%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3118 0.87%
160719 嘉实黄金 0.6920 0.87%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9750 0.87%
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0570 0.86%
000834 大成纳斯达克100指数 1.5560 0.84%
004525 中欧达乐一年定开混合 1.0309 0.84%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5990 0.84%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1699 0.83%
003784 招商稳泰定开混合 1.0510 0.82%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3073 0.82%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3073 0.82%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0761 0.82%
040046 华安纳斯达克100指数 1.9460 0.78%
320013 诺安全球黄金 0.7780 0.78%
001357 泓德泓富混合A 1.1269 0.75%
163208 诺安油气能源 0.8090 0.75%
001376 泓德泓富混合C 1.1148 0.74%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0959 0.70%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0945 0.70%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6300 0.68%
005299 万家成长优选混合A 1.0105 0.67%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6850 0.66%
005300 万家成长优选混合C 1.0101 0.66%
004218 前海开源裕和定期开放混合 1.0089 0.63%
001071 华安媒体互联网混合 1.0110 0.60%
005549 富国成长优选三年定开混合 1.0229 0.60%
004848 中欧睿泓定开混合 1.0033 0.59%
003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0310 0.57%
005001 交银持续成长主题混合 1.0132 0.57%
096001 大成标普500 1.6350 0.55%
001680 九泰久利灵活配置混合 0.9340 0.54%
163813 中银全球策略 0.5780 0.52%
003055 博时招财二号保本 1.0340 0.49%
000220 富国医疗保健行业股票 1.7080 0.47%
002448 江信汇福 0.9145 0.46%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1988 0.45%
000815 鑫元合享分级债券B 0.9684 0.45%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3350 0.45%
050025 博时标普500ETF联接 1.9323 0.45%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.0059 0.44%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0056 0.43%
161116 易方达黄金主题 0.6930 0.43%
000929 博时黄金ETFD 2.7443 0.41%
000930 博时黄金ETFI 2.6983 0.41%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1704 0.41%
003899 国泰民惠收益定开债 1.0303 0.41%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 0.9926 0.41%
210010 金鹰元泰信用债A 1.1653 0.41%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0023 0.40%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2590 0.40%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0794 0.40%
210011 金鹰元泰信用债C 1.0914 0.40%
360011 光大动态优选 1.0130 0.40%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9958 0.39%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0314 0.39%
002816 招商招益两年定开债C 1.0340 0.39%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9614 0.39%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0359 0.39%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9663 0.38%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9585 0.38%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9516 0.38%
003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0249 0.38%
005018 国金民丰回报6个月定开混合 0.9995 0.38%
004063 华夏恒融一年定开债 1.0523 0.36%
260101 景顺长城优选 2.8309 0.36%
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0793 0.34%
168101 九泰锐智定增混合 1.1710 0.34%
004034 博时弘康18个月定开债A 1.0566 0.33%
002538 招商丰嘉混合A 1.2450 0.32%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9988 0.32%
004035 博时弘康18个月定开债C 1.0526 0.31%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9985 0.31%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.1080 0.31%
002826 中银永利半年定期开放债券 0.9980 0.30%
002870 兴业增益五年定开债券 1.0070 0.30%
004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0053 0.30%
168103 九泰锐益定增混合 1.0020 0.30%
206006 鹏华环球发现 0.9970 0.30%
519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0190 0.30%
519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0180 0.30%
002491 银华添益定期开放债券 1.0300 0.29%
002495 前海开源量化优选A 1.0530 0.29%
002496 前海开源量化优选C 1.0540 0.29%
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0300 0.29%
002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0270 0.29%
002815 招商招益两年定开债A 1.0370 0.29%
004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0300 0.29%
100072 富国强回报A/B级 1.3650 0.29%
519136 海富通瑞丰一年定开债 1.0067 0.29%
004138 上银鑫达混合 1.0788 0.28%
400015 东方增长中小盘 1.4273 0.28%
000552 中加纯债一年A 1.0990 0.27%
003832 中银丰润定期开放债券 1.0056 0.27%
004386 广发汇安18个月定开债A 1.0103 0.27%
001726 汇添富新兴消费股票 1.1410 0.26%
519981 长信美国标普100 1.1790 0.26%
002539 招商丰嘉混合C 1.1970 0.25%
004387 广发汇安18个月定开债C 1.0085 0.25%
160525 博时睿丰定开混合 1.1760 0.25%
163825 中银互利分级债券 1.0185 0.25%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0125 0.24%
000813 鑫元合享分级债券 0.9954 0.24%
002532 中欧强盈债券 1.0375 0.24%
003390 江信一年定开 1.0013 0.24%
003931 工银丰实三年定开债券 1.0062 0.24%
519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 1.0163 0.24%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3130 0.23%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2880 0.23%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8344 0.23%
001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3280 0.23%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8336 0.23%
100073 富国强回报C级 1.3240 0.23%
519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0094 0.23%
000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0104 0.22%
002904 博时安仁一年定开债A 1.0122 0.22%
003213 中银悦享定期开放债券 0.9969 0.22%
003770 中银丰庆定期开放债券 1.0099 0.22%
003980 中银证券瑞益混合A 1.0719 0.22%
519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0212 0.22%
519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0258 0.22%
000583 江信聚福 0.9843 0.21%
002905 博时安仁一年定开债C 1.0109 0.21%
003981 中银证券瑞益混合C 1.0658 0.21%
004722 中银丰和定开债券 1.0083 0.21%
050020 博时抗通胀增强 0.4860 0.21%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.0065 0.21%
519973 长信纯债一年定开债券A 1.0078 0.21%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 0.9960 0.20%
000335 安信永利信用C 1.0150 0.20%
000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0070 0.20%
001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 1.0000 0.20%
002109 博时裕丰纯债债券 1.0455 0.20%
002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0090 0.20%
002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0030 0.20%
002476 博时安瑞18个月定期开放债券A 1.0230 0.20%
002830 浙商惠丰定开债 1.0170 0.20%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.0220 0.20%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.0120 0.20%
003239 博时安祺一年定开债A 0.9860 0.20%
004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0270 0.20%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0160 0.20%
501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0485 0.20%
519118 浦银幸福A 1.0100 0.20%
519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 1.0260 0.20%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0780 0.19%
000137 民生加银岁岁增利A 1.0720 0.19%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0310 0.19%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0290 0.19%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0580 0.19%
000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0370 0.19%
000520 上银新兴价值成长 1.0710 0.19%
000997 南方双元A 1.0280 0.19%
001019 兴业年年利定开债 1.0400 0.19%
002725 中欧强瑞多策略债券 1.0400 0.19%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1621 0.19%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1612 0.19%
003341 工银瑞盈18个月定开债 1.0395 0.19%