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2018年02月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.1295 8.39%
241002 华宝成熟市场 1.0580 4.55%
002983 长信国防军工量化混合 0.7451 3.75%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8416 3.70%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7010 3.39%
160630 鹏华国防 0.8150 3.30%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.8875 3.17%
002251 华夏军工安全混合 0.8800 3.17%
630011 华商主题精选股票 1.1880 2.95%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7879 2.85%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.7970 2.71%
000800 华商未来主题 0.7220 2.70%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.7600 2.70%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.3528 2.59%
164402 前海开源中航军工 1.0730 2.58%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7486 2.52%
161024 富国中证军工指数分级 0.7600 2.43%
502003 易方达军工分级 0.8128 2.42%
000690 前海开源大海洋混合 0.8510 2.41%
161628 融通军工分级 0.9120 2.36%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0825 2.34%
001475 易方达国防军工混合 0.8060 2.28%
000545 中邮核心竞争力混合 1.1720 2.27%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5920 2.25%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6350 2.25%
000596 前海开源中证军工指数 1.2380 2.23%
398041 中海量化策略 0.8490 2.17%
000654 华商新锐产业混合 0.9450 2.16%
590008 中邮战略新兴产业 3.4490 2.16%
001071 华安媒体互联网混合 0.9600 2.13%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7620 2.10%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7620 2.10%
160629 鹏华传媒分级 0.7940 2.06%
121003 国投瑞银核心企业 0.6804 2.02%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4400 1.98%
163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 0.9168 1.98%
164818 工银中证传媒指数分级 0.7952 1.94%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1000 1.85%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1070 1.84%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.0593 1.82%
002583 泰信行业精选混合C 1.1820 1.81%
290012 泰信行业精选混合 1.1820 1.81%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1400 1.79%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9644 1.78%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9642 1.77%
001322 东吴新趋势 0.6430 1.74%
519960 长信利广混合C 1.0550 1.74%
519095 新华行业周期轮换 1.7530 1.68%
519961 长信利广混合 1.0890 1.68%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.7540 1.62%
001887 中欧价值智选混合E 1.7669 1.61%
004235 中欧价值智选混合C 1.5774 1.61%
166019 中欧价值智选混合 1.6061 1.61%
002080 前海开源一带一路混合C 0.8930 1.59%
002170 东吴移动互联C 1.1080 1.56%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9637 1.56%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.9594 1.54%
630005 华商动态阿尔法 1.6520 1.54%
001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 0.9950 1.53%
001268 富国国家安全主题混合 0.6020 1.52%
003208 东兴量化多策略混合 0.8142 1.51%
001209 前海开源一带一路混合 0.8130 1.50%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7490 1.49%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8210 1.48%
001323 东吴移动互联 1.1160 1.45%
519110 浦银价值成长 1.3760 1.40%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9569 1.39%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7280 1.39%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.9540 1.38%
519097 新华中小市值优选 1.4690 1.38%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6230 1.37%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9553 1.37%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9760 1.35%
005310 广发电子信息传媒股票 0.9931 1.34%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7030 1.30%
002580 泰信鑫选混合C 0.9520 1.28%
420003 天弘永定价值成长 1.9472 1.26%
004694 天弘策略精选混合A 1.0217 1.25%
004748 天弘策略精选混合C 1.0196 1.24%
001702 东方创新科技混合 0.9353 1.21%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0140 1.20%
160420 华安创业板50指数分级 0.7791 1.20%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7660 1.19%
003598 华商润丰灵活配置混合 0.9430 1.18%
519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9660 1.15%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.0120 1.14%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8784 1.13%
290005 泰信优势增长 1.1780 1.12%
002229 华夏经济转型股票 1.2700 1.11%
002900 南方中证500信息技术联接 0.8797 1.11%
000965 汇丰晋信新动力 0.8785 1.09%
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5490 1.07%
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5526 1.06%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.9580 1.05%
000788 前海开源中国成长混合 0.9730 1.04%
002968 新华高端制造混合 0.9680 1.04%
000061 华夏盛世精选 0.7870 1.03%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7810 1.03%
519698 交银先锋 1.1765 1.01%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8430 0.96%
001483 天弘喜利灵活配置混合 1.0569 0.95%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8365 0.94%
163415 兴全商业模式优选股票 1.4080 0.93%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0130 0.90%
393001 中海保本 1.1200 0.90%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9999 0.89%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0905 0.88%
162201 泰达宏利成长 1.2374 0.88%
161613 融通创业板指数增强 0.8180 0.86%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4330 0.86%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.8185 0.86%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5950 0.85%
001513 易方达信息产业混合 1.1800 0.85%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8310 0.85%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.8165 0.85%
000942 广发信息技术联接 0.9973 0.84%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8450 0.84%
002974 广发信息技术联接C 0.9958 0.84%
001593 天弘创业板C 0.6792 0.83%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9114 0.83%
000601 华宝兴业创新股票 0.9890 0.82%
001592 天弘创业板A 0.6853 0.82%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8090 0.82%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9146 0.82%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1695 0.81%
161022 富国创业板指数分级 0.7450 0.81%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9930 0.81%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8820 0.80%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8512 0.79%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.7801 0.79%
110026 易方达创业板联接 1.7802 0.79%
160637 鹏华创业板分级 0.7660 0.79%
002656 南方创业板ETF联接 0.8372 0.78%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5430 0.78%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9970 0.78%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9949 0.78%
217019 招商深证TMT50联接 1.5450 0.78%
003765 广发创业板ETF联接A 0.9736 0.77%
003766 广发创业板ETF联接C 0.9745 0.77%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.1910 0.76%
001956 国联安科技动力 1.1479 0.76%
050009 博时新兴成长 0.6670 0.76%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.7940 0.76%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.2160 0.75%
002252 融通成长30灵活配置混合 1.0750 0.75%
160626 鹏华信息分级 1.2070 0.75%
002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9590 0.74%
004870 融通创业板指数C 0.8160 0.74%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5090 0.73%
582001 东吴优信稳健债券A 1.1597 0.73%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3670 0.72%
582201 东吴优信稳健债券C 1.1215 0.72%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1490 0.70%
161611 融通内需驱动 1.0130 0.70%
000698 宝盈科技30混合 1.4800 0.68%
000729 建信中小盘先锋股票 1.4910 0.68%
001186 富国文体健康股票 1.0350 0.68%
001760 嘉实创新成长混合 1.0290 0.68%
001899 东海社会安全 0.7520 0.67%
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.2270 0.66%
000697 汇添富移动互联股票 1.3960 0.65%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6774 0.64%
162107 金鹰中证500指数分级 0.7893 0.64%
519694 交银蓝筹 1.0016 0.64%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4450 0.63%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6731 0.63%
257070 国联安优选行业 1.5104 0.63%
000924 宝盈先进制造混合 1.1280 0.62%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.9720 0.62%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.9103 0.61%
519987 长信恒利优势 0.9920 0.61%
001692 南方国策动力 1.0050 0.60%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8865 0.60%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0649 0.60%
620004 金元惠理价值增长 0.6700 0.60%
001599 天弘中证高端装备制造A 0.8762 0.59%
001600 天弘中证高端装备制造C 0.8697 0.59%
213001 宝盈鸿利收益 1.0310 0.59%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9049 0.59%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.8920 0.59%
090012 大成深证成长40联接 1.0470 0.58%
160636 鹏华互联网分级 1.0390 0.58%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4200 0.57%
002692 富国创新科技混合 1.0550 0.57%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.8810 0.57%
630002 华商盛世成长 2.3567 0.57%
001561 天弘中证移动互联网C 0.6062 0.56%
161122 易方达生物分级 1.0023 0.56%
165315 建信网金融分级 1.0523 0.55%
001560 天弘中证移动互联网A 0.6108 0.54%
320005 诺安价值增长 1.1001 0.54%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9660 0.52%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1920 0.51%
161037 富国中证高端制造指数增强型 1.1204 0.51%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.7860 0.51%
000063 长盛电子信息主题 1.8010 0.50%
000377 上投双债增利A 1.0090 0.50%
000378 上投双债增利C 1.0030 0.50%
080006 长盛环球行业精选 1.4110 0.50%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0210 0.49%