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2018年02月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005142 中融沪港深大消费主题A 0.9407 7.48%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.9396 7.48%
378006 上投全球新兴市场 1.1410 7.44%
005250 银华估值优势混合 1.0101 6.71%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2435 6.65%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2383 6.63%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1500 6.48%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1651 6.07%
160923 大成海外中国机会混合 1.2000 6.01%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1130 6.00%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.0758 5.92%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1533 5.91%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2764 5.88%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.4910 5.82%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.4610 5.49%
160924 大成恒生指数 1.0550 5.39%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0481 5.29%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2298 5.15%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.2400 5.08%
001824 博时沪港深成长企业 1.1630 4.77%
150107 易方达进取 1.1187 4.61%
002387 工银沪港深股票 1.2650 4.46%
005197 工银沪港深精选混合A 1.0048 4.34%
005198 工银沪港深精选混合C 1.0023 4.33%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3250 4.25%
519678 银河消费驱动 1.6650 4.06%
004726 先锋聚优A 0.9064 4.04%
004727 先锋聚优C 0.9061 4.04%
370027 上投智选30 2.0150 4.03%
241001 华宝海外中国 1.9240 4.00%
375010 上投中国优势 1.2780 4.00%
000328 上投摩根转型动力 1.7470 3.93%
003769 中银品质生活混合 1.1279 3.92%
000418 景顺长城成长之星 1.7570 3.90%
003321 易方达原油C类人民币 1.0470 3.83%
161129 易方达原油A类人民币 1.0523 3.83%
002250 红土创新改革红利混合 0.9010 3.80%
121003 国投瑞银核心企业 0.6497 3.79%
161810 银华内需精选 1.5070 3.79%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1041 3.75%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9950 3.75%
519005 海富通股票 0.6970 3.72%
519709 交银全球资源股票 1.6740 3.72%
519960 长信利广混合C 1.0060 3.71%
519961 长信利广混合 1.0380 3.70%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0944 3.69%
000294 华安生态优先股票 2.0900 3.67%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0331 3.67%
118001 易方达亚洲精选 1.0490 3.66%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.5040 3.65%
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.1080 3.65%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1648 3.65%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1656 3.63%
163411 兴全保本 1.6551 3.63%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3372 3.62%
398051 中海环保新能源 1.0030 3.62%
000031 华夏复兴 1.6660 3.61%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0610 3.61%
000706 中邮多策略混合 1.3060 3.57%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.2190 3.57%
160125 南方中国中小盘指数 1.0709 3.56%
150058 长城久兆中小板积极 1.0870 3.52%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3896 3.52%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3900 3.50%
001628 招商体育文化休闲股票 0.8290 3.50%
519033 海富通国策导向 1.3950 3.49%
519026 海富通中小盘 0.9810 3.48%
001303 银华稳利灵活配置混合 1.1340 3.47%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1640 3.47%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2367 3.45%
001306 中欧永裕混合A 1.0220 3.44%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4452 3.44%
001364 大成景润灵活配置混合 0.9950 3.43%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3260 3.43%
163809 中银蓝筹精选 1.4160 3.43%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.1770 3.43%
001307 中欧永裕混合C 0.9990 3.42%
040018 华安香港精选 1.4520 3.42%
001703 银华沪港深增长股票 1.4260 3.41%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0305 3.41%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4188 3.40%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5879 3.39%
166011 中欧盛世成长分级 1.4143 3.39%
002669 华商万众创新混合 0.7980 3.37%
003622 创金合信优价成长股票A 1.1150 3.37%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4069 3.37%
000462 农银主题轮动混合 1.4349 3.36%
163412 兴全轻资产 3.3270 3.36%
000788 前海开源中国成长混合 0.9260 3.35%
001701 中融产业升级混合 1.0810 3.35%
001714 工银文体产业股票 1.5110 3.35%
003623 创金合信优价成长股票C 1.1127 3.35%
161725 招商中证白酒指数分级 1.1440 3.34%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4850 3.34%
590005 中邮核心主题 1.7970 3.34%
001924 华夏国企改革混合 0.9300 3.33%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9906 3.32%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9887 3.31%
519915 富国消费主题混合 1.1930 3.29%
610006 信达澳银产业升级 1.2890 3.29%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3850 3.28%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9545 3.28%
320007 诺安成长 0.9130 3.28%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9657 3.27%
001975 景顺长城环保优势股票 1.5770 3.27%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.7600 3.26%
163406 兴全合润分级 1.3590 3.26%
001534 华宝万物互联混合 0.8290 3.24%
001543 宝盈新锐混合 1.4000 3.24%
001193 中金消费升级 0.7680 3.23%
270021 广发聚瑞 1.9490 3.23%
000867 华宝品质生活股票 1.0590 3.22%
000541 华商创新成长灵活配置 1.1590 3.21%
001487 宝盈优势产业混合 1.2200 3.21%
001726 汇添富新兴消费股票 1.1250 3.21%
001753 红土创新新兴产业混合 0.9010 3.21%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2540 3.21%
003834 华夏能源革新股票 0.9960 3.21%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 0.9909 3.20%
210005 金鹰主题优势 1.0960 3.20%
470028 汇添富社会责任 1.7720 3.20%
000124 华宝兴业服务股票 1.7470 3.19%
180020 银华成长先锋 1.0360 3.19%
001126 上投摩根卓越制造股票 0.6810 3.18%
001554 天弘中证全指运输A 0.6531 3.18%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1282 3.18%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0603 3.18%
001476 中银智能制造股票 0.7800 3.17%
001555 天弘中证全指运输C 0.6486 3.17%
002170 东吴移动互联C 1.0740 3.17%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1259 3.17%
519113 浦银精致生活 1.8890 3.17%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7830 3.16%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4870 3.16%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0051 3.16%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4779 3.15%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9131 3.15%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0063 3.15%
001323 东吴移动互联 1.0830 3.14%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.1195 3.14%
000940 富国中小盘精选混合 1.3500 3.13%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9114 3.13%
005402 广发资源优选股票 1.0770 3.13%
100061 富国中国中小盘股票 2.0430 3.13%
001457 华商新常态混合 0.7940 3.12%
004128 前海联合泳隆混合 1.3767 3.12%
090015 大成内需增长 2.7120 3.12%
163503 天治核心成长 0.4894 3.12%
960018 大成内需增长混合H 2.7130 3.12%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5260 3.11%
004476 景顺长城沪港深领先科技 1.0930 3.11%
100039 富国通胀通缩 1.6590 3.11%
162607 景顺长城资源垄断 0.4980 3.11%
000020 景顺长城品质投资 2.2920 3.10%
000697 汇添富移动互联股票 1.3290 3.10%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7650 3.10%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0640 3.10%
150054 泰达中证500进取 0.9683 3.10%
002824 招商盛达混合C 1.1340 3.09%
004183 富国产业升级混合 1.2140 3.09%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.1990 3.09%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0080 3.07%
002823 招商盛达混合A 1.1430 3.07%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9996 3.07%
050009 博时新兴成长 0.6370 3.07%
370024 上投核心优选股票 3.0210 3.07%
001990 中欧数据挖掘混合 0.9990 3.06%
002863 金信深圳成长混合发起式 0.8750 3.06%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0022 3.06%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9507 3.06%
660005 农银中小盘 2.2292 3.06%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7780 3.05%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2150 3.05%
004234 中欧数据挖掘混合C 0.9891 3.05%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4870 3.05%
001252 中海进取收益混合 1.1200 3.04%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.0840 3.04%
001978 泰信互联网+混合 0.9820 3.04%
003715 宝盈消费主题混合 1.0728 3.04%
180013 银华领先策略 1.7697 3.04%
519025 海富通领先成长 1.3540 3.04%
519133 海富通改革驱动混合 1.0520 3.04%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.7670 3.03%
262001 景顺长城大中华 1.6650 3.03%
968006 行健宏扬中国股票 1.4963 3.03%
001473 建信大安全战略精选股票 1.3905 3.02%
580002 东吴双动力 0.7464 3.02%
001677 中银战略新兴产业股票 1.3680 3.01%
002621 中欧消费主题股票A 1.2990 3.01%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9787 3.01%
690008 民生中证资源指数 0.8220 3.01%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5150 3.00%
001985 富国低碳新经济混合 1.3730 3.00%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0695 3.00%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9808 3.00%
290008 泰信发展主题 1.1690 3.00%
519908 华夏兴华混合 1.6850 3.00%
960004 华夏兴华混合H 1.6850 3.00%
001009 上投摩根安全战略 0.9640 2.99%
002152 华宝核心优势混合 1.1020 2.99%