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2018年02月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002130 广发鑫隆混合A 1.3160 5.70%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.3533 5.46%
001357 泓德泓富混合A 1.0954 5.07%
001376 泓德泓富混合C 1.0839 5.06%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4820 4.74%
005352 鹏扬景泰成长混合A 0.9787 4.56%
005353 鹏扬景泰成长混合C 0.9781 4.55%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.1790 4.52%
001117 中欧精选定期开放混合 0.8820 4.38%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8850 4.36%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9060 4.26%
162411 华宝标普石油指数 0.5370 3.87%
002121 广发沪港深新起点股票 1.4240 3.79%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.9865 3.77%
501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0182 3.77%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0847 3.67%
001764 广发沪港深股票 1.1590 3.67%
005474 泰康均衡优选混合A 0.9686 3.66%
005475 泰康均衡优选混合C 0.9686 3.66%
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 0.9470 3.55%
001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 0.9360 3.54%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9542 3.54%
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 0.9464 3.54%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9556 3.53%
002844 金鹰多元策略混合 1.0194 3.52%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9522 3.43%
005027 光大多策略优选定开混合 1.0011 3.43%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9501 3.43%
005457 景顺长城量化小盘股票 1.0186 3.41%
005521 华安红利精选混合 0.9397 3.13%
004457 光大信多策略智选定开混合 1.0529 3.03%
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.7510 3.02%
161714 招商标普金砖四国 1.0590 3.02%
519709 交银全球资源股票 1.6140 3.00%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 0.9722 2.90%
005379 添富价值创造定开混合 0.9742 2.86%
161127 易标普生物科技人民币 1.2823 2.84%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4280 2.81%
206006 鹏华环球发现 1.0130 2.74%
001441 易方达瑞信混合I 0.9450 2.72%
001442 易方达瑞信混合E 0.9450 2.72%
070012 嘉实海外中国 0.8830 2.67%
210007 金鹰中证技术指数 1.0060 2.65%
165513 信诚全球商品主题 0.4310 2.62%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0210 2.61%
003331 博时乐臻定开混合 0.9972 2.59%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2022 2.59%
160121 南方金砖四国指数 1.1140 2.58%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9240 2.55%
001668 汇添富全球互联混合 1.4220 2.52%
519931 长信港股通指数 1.2400 2.48%
004812 中欧先进制造股票A 0.9422 2.47%
004813 中欧先进制造股票C 0.9417 2.46%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2058 2.45%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1882 2.45%
005453 前海开源医疗健康A 0.9595 2.45%
005454 前海开源医疗健康C 0.9594 2.45%
241001 华宝海外中国 1.8500 2.44%
005251 银华多元动力灵活配置混合 0.9704 2.43%
005549 富国成长优选三年定开混合 1.0025 2.43%
501302 南方恒生ETF联接 1.0732 2.43%
000041 华夏全球精选 1.0140 2.42%
502023 鹏华钢铁分级 1.0610 2.41%
501054 东方红睿泽三年定开混合 0.9965 2.40%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9641 2.40%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9634 2.39%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0750 2.38%
270023 广发全球精选 1.6800 2.38%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9370 2.38%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0800 2.37%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5179 2.37%
005357 富国国企改革灵活配置混合 0.9713 2.37%
160644 鹏华港美互联股票 0.9446 2.37%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2150 2.36%
164705 汇添富恒生指数分级 1.2120 2.36%
486001 工银全球配置 1.2560 2.36%
160525 博时睿丰定开混合 1.1592 2.35%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3160 2.33%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1536 2.33%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2089 2.33%
110031 易方达恒生ETF联接 1.2089 2.33%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2350 2.32%
160125 南方中国中小盘指数 1.0341 2.32%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1825 2.32%
165510 信诚金砖四国 0.8430 2.31%
519601 海富通中国海外 1.8600 2.31%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0240 2.30%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.7017 2.30%
486002 工银全球精选 1.9630 2.29%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9440 2.28%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.1700 2.27%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1017 2.25%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0984 2.25%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1350 2.25%
217015 招商全球资源 1.0890 2.25%
005563 创金合信国证1000指数A 1.0024 2.24%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0560 2.23%
005564 创金合信国证1000指数C 1.0023 2.23%
005567 创金MSCI中国A股国际指数A 1.0024 2.23%
005568 创金MSCI中国A股国际指数C 1.0024 2.23%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2410 2.22%
003321 易方达原油C类人民币 1.0084 2.21%
161128 易标普信息科技人民币 1.2152 2.21%
161129 易方达原油A类人民币 1.0135 2.21%
161620 融通丰利四分法 0.8310 2.21%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0560 2.20%
005133 兴业量化精选混合 0.9410 2.20%
118002 易方达标普消费品指数 1.8090 2.20%
519602 海富通大中华精选 1.1730 2.18%
004044 金鹰转型动力混合 1.0300 2.15%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8090 2.15%
457001 国富亚洲机会股票 1.0030 2.14%
539003 建信全球资源股票 0.8640 2.13%
005094 万家臻选混合 0.9887 2.12%
118001 易方达亚洲精选 1.0120 2.12%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3054 2.11%
002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0061 2.11%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3110 2.10%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2393 2.09%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2393 2.09%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2649 2.08%
040046 华安纳斯达克100指数 1.9140 2.08%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0582 2.07%
005120 上投摩根量化多因子混合 0.9924 2.06%
005565 创金合信国证2000指数A 1.0076 2.06%
005566 创金合信国证2000指数C 1.0076 2.06%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4510 2.04%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1906 2.03%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1906 2.03%
001951 金鹰改革红利混合 1.1680 2.01%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2701 2.01%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1789 2.01%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1695 2.01%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9965 2.01%
000834 大成纳斯达克100指数 1.5300 2.00%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2583 2.00%
161815 银华抗通胀主题 0.4590 2.00%
377530 上投行业轮动 1.8390 2.00%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1488 1.99%
163208 诺安油气能源 0.8220 1.99%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8490 1.99%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5020 1.97%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.4520 1.97%
100055 富国全球顶级消费品 1.4550 1.96%
100061 富国中国中小盘股票 1.9810 1.96%
501041 汇添富弘安混合A 1.0410 1.96%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0798 1.95%
501042 汇添富弘安混合C 1.0378 1.95%
539001 建信全球机遇 1.4120 1.95%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8420 1.94%
163417 兴全合宜混合A 0.9835 1.94%
377016 上投亚太优势 0.7880 1.94%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1953 1.93%
539002 建信新兴市场 0.9490 1.93%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1590 1.92%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4380 1.91%
001076 易方达改革红利混合 1.0140 1.91%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1598 1.91%
003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0434 1.91%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1916 1.91%
005228 添富港股通专注成长 0.9483 1.91%
257040 国联安德盛红利 1.2270 1.91%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9590 1.91%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3972 1.90%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2852 1.89%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1991 1.89%
005108 圆信永丰双利优选 1.0023 1.89%
000854 鹏华养老产业 1.7320 1.88%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1015 1.88%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1003 1.88%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.1380 1.88%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.7150 1.84%
080006 长盛环球行业精选 1.3250 1.84%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0821 1.84%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3320 1.83%
161606 融通行业景气 1.1130 1.83%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6130 1.83%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1170 1.82%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0650 1.82%
233008 大摩消费领航 0.8765 1.81%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3000 1.80%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4820 1.79%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1940 1.79%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3018 1.79%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3018 1.79%
206007 鹏华消费优选 2.3360 1.79%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2288 1.78%
003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0365 1.77%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1668 1.77%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0980 1.76%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1972 1.76%
040005 华安宏利 3.9344 1.76%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2740 1.76%
162605 景顺长城鼎益 1.3310 1.76%
163813 中银全球策略 0.5780 1.76%
262001 景顺长城大中华 1.6160 1.76%
003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0325 1.75%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2689 1.74%
040018 华安香港精选 1.4040 1.74%
005267 嘉实价值精选股票 1.0483 1.73%