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2018年02月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005406 中金金序量化蓝筹C 1.0477 4.76%
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.7290 3.70%
161128 易标普信息科技人民币 1.1647 3.09%
320017 诺安全球不动产 1.2780 3.06%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8698 3.01%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8690 3.01%
000179 广发美国房地产指数 1.0090 2.96%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0440 2.73%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1843 2.50%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.7520 2.38%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1597 2.37%
040046 华安纳斯达克100指数 1.8320 2.35%
270042 广发纳斯达克100指数 1.8480 2.33%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6090 2.29%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0146 2.25%
000834 大成纳斯达克100指数 1.4690 2.23%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1652 2.10%
050025 博时标普500ETF联接 1.8789 2.00%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3910 1.98%
486002 工银全球精选 1.8880 1.89%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0776 1.78%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5600 1.76%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2899 1.76%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2899 1.76%
519981 长信美国标普100 1.1660 1.75%
096001 大成标普500 1.5970 1.72%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2924 1.70%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1606 1.65%
206011 鹏华美国房地产 1.0070 1.51%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3490 1.50%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9060 1.46%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3450 1.43%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3450 1.43%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2290 1.40%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2360 1.23%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1705 1.19%
163813 中银全球策略 0.5600 1.08%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9490 1.07%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9710 1.04%
070031 嘉实全球房地产 0.9700 1.04%
519062 海富通阿尔法对冲 1.3460 0.98%
539003 建信全球资源股票 0.8300 0.97%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1434 0.91%
161127 易标普生物科技人民币 1.2160 0.85%
206006 鹏华环球发现 0.9610 0.84%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1945 0.83%
001668 汇添富全球互联混合 1.3490 0.82%
162411 华宝标普石油指数 0.5110 0.79%
118002 易方达标普消费品指数 1.7430 0.69%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0842 0.65%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1956 0.62%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0625 0.61%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0594 0.61%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9231 0.61%
003387 工银全球美元债C 0.9190 0.60%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0260 0.59%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0566 0.59%
161116 易方达黄金主题 0.6920 0.58%
270027 广发全球农业指数 1.1710 0.52%
968011 摩根太平洋证券美元 15.3900 0.52%
163208 诺安油气能源 0.7960 0.51%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8110 0.50%
486001 工银全球配置 1.2040 0.50%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.1500 0.50%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9032 0.42%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9046 0.42%
000239 华安年年盈定开债券A 0.9740 0.41%
000240 华安年年盈定开债券C 0.9680 0.41%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 0.9690 0.41%
004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9459 0.40%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0320 0.39%
004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9444 0.39%
320013 诺安全球黄金 0.7720 0.39%
001565 永赢量化混合发起式 0.7886 0.38%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0930 0.37%
000342 嘉实新兴市场B 1.1330 0.35%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5950 0.34%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.2670 0.32%
002655 南方卓享绝对收益 1.0303 0.32%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9296 0.31%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0030 0.30%
000571 中邮双动力混合 1.3500 0.30%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0030 0.30%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0170 0.30%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0240 0.29%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0500 0.29%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0410 0.29%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0270 0.29%
002827 融通稳利债券C 1.0230 0.29%
160719 嘉实黄金 0.6870 0.29%
519696 交银环球精选 1.7280 0.29%
001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0760 0.28%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0980 0.27%
003342 工银国债纯债债券A 0.9761 0.27%
003643 工银国债纯债债券C 0.9728 0.27%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1750 0.26%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1600 0.26%
000992 广发对冲 1.1370 0.26%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9652 0.26%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1924 0.26%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2277 0.26%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1950 0.25%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0809 0.25%
003169 长盛盛辉混合A 1.1128 0.25%
003170 长盛盛辉混合C 1.1138 0.25%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9604 0.25%
004467 民生加银鑫利纯债 1.0104 0.25%
165510 信诚金砖四国 0.8070 0.25%
519230 海富通富源债券 1.0429 0.25%
519784 交银境尚收益债券A 1.0108 0.25%
000815 鑫元合享分级债券B 0.9595 0.24%
003716 平安大华惠益纯债 1.0353 0.24%
003060 中融睿丰定开债A 1.0066 0.23%
003061 中融睿丰定开债C 1.0048 0.23%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0225 0.23%
519785 交银境尚收益债券C 1.0101 0.23%
000041 华夏全球精选 0.9750 0.21%
000303 长盛双月红定期债券A 0.9650 0.21%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0050 0.20%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0260 0.20%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0100 0.20%
000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0270 0.20%
000335 安信永利信用C 1.0120 0.20%
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0230 0.20%
002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0210 0.20%
002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0240 0.20%
002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0190 0.20%
003239 博时安祺一年定开债A 0.9820 0.20%
003931 工银丰实三年定开债券 1.0010 0.20%
004021 广发汇富一年定期债券A 1.0050 0.20%
004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0240 0.20%
004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0210 0.20%
100050 富国全球债券 1.0190 0.20%
519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0160 0.20%
519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 1.0250 0.20%
519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0130 0.20%
519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0130 0.20%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0730 0.19%
000138 民生加银岁岁增利C 1.0620 0.19%
000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0620 0.19%
000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0540 0.19%
000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0320 0.19%
000310 安信永利信用A 1.0320 0.19%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0410 0.19%
000958 东吴鼎元A 1.0520 0.19%
000959 东吴鼎元C 1.0530 0.19%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0540 0.19%
001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0670 0.19%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0486 0.19%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0387 0.19%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0310 0.19%
002816 招商招益两年定开债C 1.0280 0.19%
004022 广发汇富一年定期债券C 1.0038 0.19%
004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9741 0.19%
004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0149 0.19%
004979 华夏鼎诺三个月定开债A 1.0063 0.19%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0880 0.18%
000502 华富恒富分级债券B 1.0130 0.18%
000552 中加纯债一年A 1.0930 0.18%
003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0069 0.18%
004087 银华添润定期开放债券 1.0026 0.18%
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0021 0.18%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2040 0.17%
000501 华富恒富分级债券A 1.0111 0.17%
003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0055 0.17%
003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0138 0.17%
003832 中银丰润定期开放债券 1.0007 0.17%
004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9759 0.17%
005307 财通资管鑫达混合A 1.0034 0.17%
005308 财通资管鑫达混合C 1.0033 0.17%
165530 信诚惠泽 1.0096 0.17%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2820 0.16%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2660 0.16%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0067 0.16%
000583 江信聚福 0.9792 0.16%
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0114 0.16%
003497 银华添泽定开债 1.0130 0.16%
003660 中加纯债两年债券A 1.0152 0.16%
004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.0340 0.16%
004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0149 0.16%
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0063 0.16%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0067 0.16%
005185 国泰招惠收益定期开放债券 0.9981 0.16%
519136 海富通瑞丰一年定开债 1.0007 0.16%
519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0248 0.16%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3070 0.15%
000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0049 0.15%
000813 鑫元合享分级债券 0.9900 0.15%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9543 0.15%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9477 0.15%
003661 中加纯债两年债券C 1.0443 0.15%
003675 博时安慧18个月定开债A 1.0175 0.15%
004122 兴银长益定开债 1.0107 0.15%
004123 华福长盈定开债 1.0111 0.15%
004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.0364 0.15%
004386 广发汇安18个月定开债A 1.0050 0.15%
004438 鹏华永安定期开放债券 1.0255 0.15%
004722 中银丰和定开债券 1.0037 0.15%
005024 南方兴利定开债券 1.0105 0.15%
100072 富国强回报A/B级 1.3550 0.15%