热搜: 008903 港股开户 广发科技先锋混合 易方达中小盘 大成创新
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2018年02月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0181 61.89%
150107 易方达进取 1.0503 4.17%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.1730 3.81%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5460 3.80%
001956 国联安科技动力 1.0308 3.80%
379010 上投中小盘 1.8990 3.71%
000073 上投成长动力 1.2720 3.67%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0700 3.58%
590008 中邮战略新兴产业 3.2030 3.56%
257070 国联安优选行业 1.3622 3.53%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6920 3.44%
001268 富国国家安全主题混合 0.5540 3.17%
377240 上投新兴动力 2.7060 3.16%
001617 天弘中证电子指数A 0.9255 3.15%
001618 天弘中证电子指数C 0.9191 3.15%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0655 3.13%
002863 金信深圳成长混合发起式 0.8270 3.12%
470028 汇添富社会责任 1.6210 3.12%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.7120 3.12%
004315 前海开源沪港深新硬件C 0.9661 3.11%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8042 3.10%
001726 汇添富新兴消费股票 1.0400 3.07%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4840 2.98%
001322 东吴新趋势 0.5920 2.96%
002064 华富产业升级灵活配置混合 0.9770 2.95%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.7720 2.93%
000698 宝盈科技30混合 1.3730 2.92%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.7851 2.86%
000965 汇丰晋信新动力 0.8066 2.84%
000697 汇添富移动互联股票 1.2410 2.73%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.7580 2.71%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.2500 2.69%
160626 鹏华信息分级 1.1210 2.66%
002980 华夏创新前沿股票 0.9000 2.62%
005310 广发电子信息传媒股票 0.9248 2.62%
001071 华安媒体互联网混合 0.8640 2.61%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9940 2.58%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0750 2.58%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7220 2.56%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.9417 2.54%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6251 2.53%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.8008 2.52%
003145 中融竞争优势 0.8267 2.52%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6289 2.51%
180031 银华中小盘股票 2.4050 2.51%
519698 交银先锋 1.0876 2.51%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8230 2.49%
002974 广发信息技术联接C 0.9271 2.48%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9090 2.48%
000942 广发信息技术联接 0.9283 2.47%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.2527 2.47%
000969 前海开源大安全混合 1.0130 2.43%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7883 2.43%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7874 2.43%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6360 2.42%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0821 2.41%
001048 富国新兴产业股票 1.3280 2.39%
002080 前海开源一带一路混合C 0.8130 2.39%
257040 国联安德盛红利 1.1560 2.39%
001645 国泰大健康股票 1.4190 2.38%
100056 富国低碳环保 2.7310 2.36%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.7360 2.36%
217019 招商深证TMT50联接 1.4330 2.36%
001209 前海开源一带一路混合 0.7400 2.35%
377020 上投内需动力 0.8833 2.35%
001475 易方达国防军工混合 0.7470 2.33%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9117 2.32%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7050 2.32%
004671 中融核心成长 0.8690 2.30%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7752 2.30%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.4310 2.29%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 1.4310 2.29%
202027 南方高端装备混合 1.4330 2.28%
004514 鹏华新科技传媒混合 0.9534 2.27%
001561 天弘中证移动互联网C 0.5612 2.26%
001560 天弘中证移动互联网A 0.5654 2.24%
160636 鹏华互联网分级 0.9620 2.23%
162605 景顺长城鼎益 1.2840 2.23%
000063 长盛电子信息主题 1.6600 2.22%
001790 国泰智能汽车股票 0.8730 2.22%
080012 长盛电子信息产业 1.5210 2.22%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5580 2.20%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.4650 2.20%
260108 景顺长城新兴成长 1.2540 2.20%
000788 前海开源中国成长混合 0.8850 2.19%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.9820 2.19%
000219 博时裕益灵活配置 1.1730 2.18%
000220 富国医疗保健行业股票 1.5960 2.18%
519767 交银科技创新灵活配置混合 0.8890 2.18%
001899 东海社会安全 0.7050 2.17%
160630 鹏华国防 0.7530 2.17%
000020 景顺长城品质投资 2.1750 2.16%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.3250 2.16%
001513 易方达信息产业混合 1.0860 2.16%
003208 东兴量化多策略混合 0.7627 2.16%
001713 华润元大中创100ETF联接 0.9510 2.15%
000601 华宝兴业创新股票 0.9170 2.12%
398041 中海量化策略 0.7740 2.11%
550009 信诚中小盘 1.4990 2.11%
377150 上投健康品质生活 2.0870 2.10%
001279 中海积极增利混合 0.8790 2.09%
002692 富国创新科技混合 0.9750 2.09%
340007 兴全社会责任 3.4650 2.09%
161118 易方达中小指数分级 1.0385 2.07%
000690 前海开源大海洋混合 0.7930 2.06%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9691 2.06%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 0.9679 2.06%
000925 汇添富外延增长主题 1.0950 2.05%
570007 诺德优选30 1.3970 2.05%
001760 嘉实创新成长混合 0.9520 2.04%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4100 2.03%
000457 上投摩根核心成长 1.9630 2.03%
000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9530 2.03%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3356 2.03%
377010 上投阿尔法 3.5544 2.03%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9670 2.00%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1150 1.98%
519915 富国消费主题混合 1.1320 1.98%
160420 华安创业板50指数分级 0.7291 1.97%
160632 鹏华酒分级 1.2460 1.96%
002900 南方中证500信息技术联接 0.8174 1.95%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8163 1.95%
410010 华富中小板指数增强 1.3090 1.95%
163415 兴全商业模式优选股票 1.3170 1.94%
420003 天弘永定价值成长 1.8547 1.94%
630011 华商主题精选股票 1.1060 1.94%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.7380 1.93%
161611 融通内需驱动 0.9550 1.92%
519005 海富通股票 0.6380 1.92%
002229 华夏经济转型股票 1.1710 1.91%
002252 融通成长30灵活配置混合 1.0120 1.91%
005112 银华中证全指医药卫生 0.9497 1.91%
000603 易方达创新驱动灵活配置 0.8060 1.90%
161616 融通医疗保健行业 0.9120 1.90%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8528 1.90%
004476 景顺长城沪港深领先科技 1.0220 1.89%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8499 1.89%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0300 1.88%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.4620 1.88%
620004 金元惠理价值增长 0.6490 1.88%
000031 华夏复兴 1.5780 1.87%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1460 1.87%
001766 上投摩根医疗健康股票 0.8210 1.86%
519688 交银精选 0.6311 1.86%
519704 交银先进制造 2.0310 1.86%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.7150 1.85%
161024 富国中证军工指数分级 0.7140 1.85%
502003 易方达军工分级 0.7640 1.85%
000924 宝盈先进制造混合 1.0510 1.84%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4420 1.84%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8458 1.84%
160605 鹏华中国50 1.2810 1.83%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8389 1.83%
001702 东方创新科技混合 0.8645 1.80%
168101 九泰锐智定增混合 1.0720 1.80%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0800 1.79%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0230 1.79%
003513 中邮消费升级 0.9650 1.79%
470008 汇添富策略回报 1.6460 1.79%
519736 交银新成长股票 1.9870 1.79%
001030 天弘云端生活优选 0.7712 1.77%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2680 1.77%
003769 中银品质生活混合 1.0648 1.77%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9421 1.77%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9405 1.77%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0960 1.76%
000587 大成灵活配置混合 1.7940 1.76%
003284 中邮医药健康混合 1.0539 1.76%
161035 富国中证医药主题指数增强 0.9230 1.76%
163111 申万中小板 1.0696 1.76%
000596 前海开源中证军工指数 1.1670 1.74%
002983 长信国防军工量化混合 0.7029 1.74%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8988 1.73%
519692 交银成长 3.7486 1.73%
960016 交银成长混合H 3.7713 1.73%
003716 平安大华惠益纯债 1.0328 1.72%
004851 广发医疗保健股票 1.0625 1.72%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8982 1.72%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7095 1.72%
000823 银华高端制造业 0.8340 1.71%
001521 国寿安保成长优选股票 1.1280 1.71%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8340 1.71%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9658 1.71%
270026 广发中小板300联接 1.1452 1.71%
580008 东吴新产业精选 1.6020 1.71%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3190 1.70%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5980 1.70%
161037 富国中证高端制造指数增强型 1.0497 1.70%
000913 农银汇理医疗保健主题 0.9323 1.69%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6300 1.69%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7810 1.69%
257020 国联安德盛精选 0.9050 1.69%
470006 汇添富医药保健 1.2020 1.69%
470098 汇添富逆向投资 1.8680 1.69%
519935 长信创新驱动股票 1.1410 1.69%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7223 1.68%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8329 1.68%
000800 华商未来主题 0.6690 1.67%
001576 国泰智能装备股票 1.0380 1.67%
260104 景顺长城内需增长 4.8610 1.67%