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2018年02月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164819 工银中证环保产业指数分级 1.0000 61.76%
165315 建信网金融分级 1.0000 59.11%
519961 长信利广混合 0.9960 2.47%
519960 长信利广混合C 0.9660 2.44%
002583 泰信行业精选混合C 1.1290 2.17%
290012 泰信行业精选混合 1.1290 2.17%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9214 1.92%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9205 1.88%
121003 国投瑞银核心企业 0.6129 1.69%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2823 1.58%
590008 中邮战略新兴产业 3.0930 1.58%
001071 华安媒体互联网混合 0.8420 1.57%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5260 1.54%
002692 富国创新科技混合 0.9550 1.49%
163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 0.8834 1.49%
160420 华安创业板50指数分级 0.7150 1.48%
002130 广发鑫隆混合A 1.2450 1.47%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7040 1.44%
000219 博时裕益灵活配置 1.1480 1.41%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9257 1.39%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9241 1.39%
519698 交银先锋 1.0610 1.34%
001268 富国国家安全主题混合 0.5370 1.32%
620004 金元惠理价值增长 0.6370 1.27%
118002 易方达标普消费品指数 1.7750 1.26%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.9080 1.23%
002656 南方创业板ETF联接 0.7794 1.22%
004343 南方创业板ETF联接C 0.7926 1.21%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6760 1.20%
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.2720 1.19%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2100 1.17%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.6910 1.17%
002900 南方中证500信息技术联接 0.8018 1.17%
161022 富国创业板指数分级 0.6890 1.17%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8007 1.16%
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.3140 1.15%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0610 1.14%
002580 泰信鑫选混合C 0.9060 1.12%
164818 工银中证传媒指数分级 0.7604 1.09%
050014 博时创业成长 1.8790 1.08%
398041 中海量化策略 0.7580 1.07%
002553 博时创业成长混合C 1.9040 1.06%
001322 东吴新趋势 0.5750 1.05%
001702 东方创新科技混合 0.8492 1.05%
003765 广发创业板ETF联接A 0.9049 1.05%
003766 广发创业板ETF联接C 0.9058 1.05%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.6565 1.05%
110026 易方达创业板联接 1.6563 1.05%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8369 1.05%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8341 1.05%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9070 1.00%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.9220 0.99%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9170 0.99%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.0002 0.99%
160637 鹏华创业板分级 0.7120 0.99%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.7521 0.98%
001592 天弘创业板A 0.6367 0.97%
001593 天弘创业板C 0.6311 0.96%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6135 0.95%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6097 0.94%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9680 0.94%
004870 融通创业板指数C 0.7590 0.93%
161613 融通创业板指数增强 0.7600 0.93%
519767 交银科技创新灵活配置混合 0.8700 0.93%
000942 广发信息技术联接 0.9059 0.91%
002974 广发信息技术联接C 0.9047 0.91%
002229 华夏经济转型股票 1.1490 0.88%
001645 国泰大健康股票 1.3860 0.80%
160629 鹏华传媒分级 0.7580 0.80%
206011 鹏华美国房地产 1.0230 0.79%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9291 0.78%
161037 富国中证高端制造指数增强型 1.0322 0.78%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9270 0.76%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9289 0.76%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0770 0.75%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6890 0.73%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7080 0.71%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0110 0.70%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0050 0.70%
003821 华夏新锦鸿混合C 1.1612 0.69%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0330 0.68%
003820 华夏新锦鸿混合A 1.1629 0.68%
003974 中信建投睿泰灵活配置混合A 0.7995 0.68%
003975 中信建投睿泰灵活配置混合C 0.7988 0.68%
000061 华夏盛世精选 0.7550 0.67%
168105 九泰泰富定增混合 0.9481 0.60%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.7680 0.60%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.7660 0.59%
000788 前海开源中国成长混合 0.8660 0.58%
001059 中金绝对收益 1.0350 0.58%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1720 0.58%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1720 0.58%
002980 华夏创新前沿股票 0.8770 0.57%
004008 中融鑫思路混合A 1.3582 0.56%
004009 中融鑫思路混合C 1.3380 0.56%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5460 0.55%
002699 华夏新起航混合A 1.1436 0.55%
003956 南方教育股票 0.8787 0.55%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.7800 0.55%
004315 前海开源沪港深新硬件C 0.9370 0.55%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8835 0.55%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8830 0.55%
000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9340 0.54%
002700 华夏新起航混合C 1.1412 0.54%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9260 0.54%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.7460 0.54%
290005 泰信优势增长 1.1100 0.54%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1390 0.53%
001617 天弘中证电子指数A 0.8972 0.52%
004075 交银医药创新股票 1.0686 0.52%
004194 招商中证1000指数增强A 0.8557 0.52%
004272 中融量化小盘股票A 0.9969 0.52%
004273 中融量化小盘股票C 0.9909 0.52%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8191 0.52%
001618 天弘中证电子指数C 0.8910 0.51%
002080 前海开源一带一路混合C 0.7940 0.51%
002252 融通成长30灵活配置混合 0.9930 0.51%
004195 招商中证1000指数增强C 0.8621 0.51%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7976 0.50%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.8694 0.49%
502056 广发医疗指数分级 0.8988 0.49%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.8460 0.48%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9114 0.47%
168301 东海祥龙定增混合 0.9278 0.47%
393001 中海保本 1.0600 0.47%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.8790 0.46%
003598 华商润丰灵活配置混合 0.8810 0.46%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0840 0.46%
160626 鹏华信息分级 1.0920 0.46%
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.8820 0.46%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3290 0.45%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1250 0.45%
161122 易方达生物分级 0.9386 0.45%
162201 泰达宏利成长 1.1414 0.45%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1470 0.44%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9390 0.43%
160636 鹏华互联网分级 0.9410 0.43%
161611 融通内需驱动 0.9370 0.43%
162107 金鹰中证500指数分级 0.7424 0.43%
000697 汇添富移动互联股票 1.2080 0.42%
001209 前海开源一带一路混合 0.7230 0.42%
001560 天弘中证移动互联网A 0.5530 0.42%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9610 0.42%
003578 中金中证500C 1.0577 0.42%
070030 嘉实中创400联接 1.4888 0.42%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.9610 0.42%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.7240 0.42%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.6880 0.42%
001561 天弘中证移动互联网C 0.5488 0.40%
003016 中金中证500 1.0483 0.40%
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.8870 0.40%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.8867 0.40%
180020 银华成长先锋 1.0090 0.40%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7290 0.40%
002304 平安大华安心保本混合 1.0250 0.39%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.7969 0.39%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.7968 0.39%
005310 广发电子信息传媒股票 0.9012 0.39%
630002 华商盛世成长 2.2021 0.39%
001513 易方达信息产业混合 1.0630 0.38%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.0880 0.37%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0457 0.36%
002626 招商丰源混合A 1.1570 0.35%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2015 0.35%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 1.0467 0.35%
100055 富国全球顶级消费品 1.4340 0.35%
501022 银华鑫盛定增混合 0.8500 0.35%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8850 0.34%
001590 天弘中证环保产业A 0.7005 0.34%
002210 创金合信量化多因子股票 1.0432 0.34%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.7355 0.34%
001591 天弘中证环保产业C 0.6954 0.33%
001671 长城新策略混合C 1.2220 0.33%
002627 招商丰源混合C 1.2220 0.33%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.0350 0.33%
163114 申万中证环保产业指数分级 0.8122 0.33%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0151 0.33%
000063 长盛电子信息主题 1.6240 0.31%
001897 九泰久盛量化先锋混合 0.9730 0.31%
002938 中银健康产业混合 0.9414 0.31%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9496 0.31%
160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9969 0.31%
160634 鹏华环保分级 0.9740 0.31%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1996 0.30%
002282 平安大华安享保本混合 1.0180 0.30%
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0090 0.30%
001064 广发环保指数 0.6664 0.29%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0410 0.29%
002984 广发环保指数C 0.6633 0.29%
164905 交银国证新能源指数分级 0.6840 0.29%
001159 大成景秀灵活配置混合 1.0800 0.28%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0620 0.28%
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0800 0.28%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.0580 0.28%
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 0.9978 0.28%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9073 0.28%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.7190 0.28%
519967 长信利富债券 0.9735 0.28%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0950 0.27%
000926 中信建投睿信 0.8677 0.27%