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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2018年02月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164402 前海开源中航军工 1.0000 60.26%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0000 60.00%
161127 易标普生物科技人民币 1.2668 3.01%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2008 2.92%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9180 2.90%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3041 2.81%
000834 大成纳斯达克100指数 1.5210 2.77%
161128 易标普信息科技人民币 1.1998 2.74%
040046 华安纳斯达克100指数 1.8980 2.65%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1902 2.64%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0507 2.58%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3009 2.56%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3009 2.56%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1666 2.52%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2690 2.50%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2012 2.44%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6540 2.35%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6070 2.29%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9360 2.07%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1484 1.99%
050025 博时标普500ETF联接 1.9285 1.82%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0708 1.75%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1698 1.68%
519981 长信美国标普100 1.1960 1.44%
096001 大成标普500 1.6360 1.36%
968011 摩根太平洋证券美元 15.8300 1.34%
162411 华宝标普石油指数 0.5460 1.30%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0866 1.29%
968010 摩根太平洋证券人民币 16.6000 1.28%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1028 1.20%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1748 1.10%
163208 诺安油气能源 0.8360 1.09%
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.2570 1.05%
539003 建信全球资源股票 0.8670 1.05%
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.2990 1.01%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9597 0.95%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9680 0.94%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9616 0.93%
163813 中银全球策略 0.5740 0.88%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9540 0.85%
486002 工银全球精选 1.9360 0.83%
000929 博时黄金ETFD 2.7690 0.65%
000930 博时黄金ETFI 2.7226 0.65%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0113 0.63%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0049 0.62%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0407 0.62%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0455 0.62%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9748 0.61%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9700 0.61%
206011 鹏华美国房地产 1.0150 0.59%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9660 0.58%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9592 0.58%
003820 华夏新锦鸿混合A 1.1550 0.50%
003821 华夏新锦鸿混合C 1.1533 0.50%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9273 0.47%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9163 0.46%
206006 鹏华环球发现 0.9990 0.40%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9186 0.37%
003987 银华中债10年期金融债指数A 0.9733 0.36%
003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9708 0.36%
004400 金信民兴债券A 0.9695 0.36%
002626 招商丰源混合A 1.1530 0.35%
003703 博时富鑫纯债 0.9918 0.35%
004401 金信民兴债券C 0.9657 0.35%
005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.0035 0.35%
002627 招商丰源混合C 1.2180 0.33%
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.0034 0.33%
003657 民生加银鑫元纯债C 0.9723 0.31%
003656 民生加银鑫元纯债A 0.9683 0.30%
002279 浙商惠盈纯债 1.0310 0.29%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0380 0.29%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0300 0.29%
000736 诺安聚利债券A 1.0770 0.28%
000737 诺安聚利债券C 1.0650 0.28%
050006 博时稳定价值债券B 1.4130 0.28%
050106 博时稳定价值债券A 1.4390 0.28%
519030 海富通稳固债券 1.0930 0.28%
160123 南方中证50债券A 1.1698 0.25%
160124 南方中债10年期国债C 1.1395 0.25%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.2700 0.24%
003815 银华上证10年期国债C 0.9799 0.23%
003814 银华上证10年期国债A 0.9876 0.22%
004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9773 0.22%
004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9766 0.22%
004093 金元顺安桉盛债券 0.9965 0.22%
003488 平安大华惠裕A 0.9844 0.21%
004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9774 0.21%
004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9756 0.21%
004177 平安大华惠裕C 0.9777 0.21%
000179 广发美国房地产指数 1.0150 0.20%
000298 中海纯债债券A 1.0050 0.20%
002336 创金合信尊享纯债 1.0180 0.20%
002661 兴业天禧债券 0.9840 0.20%
003471 新疆前海联合添鑫债券A 0.9398 0.20%
003472 新疆前海联合添鑫债券C 0.9348 0.20%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9150 0.20%
003664 新沃通利纯债A 0.9884 0.19%
003665 新沃通利纯债C 1.0108 0.19%
003716 平安大华惠益纯债 1.0150 0.19%
003934 银华10年地方政府债A 1.0031 0.19%
003935 银华10年地方政府债C 1.0017 0.19%
164812 工银增利分级债券 0.9302 0.19%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.0500 0.19%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1230 0.18%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0950 0.18%
003730 博时富华纯债债券 1.0059 0.18%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.0980 0.18%
002203 国泰睿信平衡混合 1.1620 0.17%
003972 国富美元债定开债人民币 0.9329 0.17%
004100 鹏华安益增强混合 1.0430 0.17%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8737 0.17%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8729 0.17%
400030 东方添益债券 0.9971 0.17%
002130 广发鑫隆混合A 1.2270 0.16%
003568 平安大华惠利纯债 1.0172 0.16%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0013 0.16%
003990 银华中债5年期金融债指数C 0.9993 0.16%
320017 诺安全球不动产 1.2870 0.16%
002775 博时景兴纯债债券 1.0143 0.15%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0136 0.15%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0136 0.15%
003902 德邦锐璟债券A 1.0236 0.15%
003903 德邦锐璟债券C 1.0285 0.15%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4250 0.14%
003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0867 0.14%
003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0928 0.14%
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0121 0.13%
003089 中融恒瑞纯债A 1.0098 0.13%
003090 中融恒瑞纯债C 1.0160 0.13%
003265 招商招坤纯债A 1.0161 0.13%
160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0576 0.13%
160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0643 0.13%
519058 海富通双福分级债券B 0.7960 0.13%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0434 0.12%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1609 0.12%
003266 招商招坤纯债C 1.0102 0.12%
003817 银华上证5年期国债指数A 0.9910 0.12%
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0093 0.12%
161119 易方达新综合债券A 1.2444 0.12%
161120 易方达新综合债券C 1.2275 0.12%
519059 海富通双福分级债券 0.8180 0.12%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0388 0.11%
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0079 0.11%
003818 银华上证5年期国债指数C 0.9869 0.11%
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0103 0.11%
000052 长盛纯债债券C 1.0530 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0080 0.10%
000194 银华信用四季红债券 1.0150 0.10%
000299 中海纯债债券C 0.9910 0.10%
000438 融通月月添利定开债券B 0.9880 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0130 0.10%
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0120 0.10%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0030 0.10%
001034 华富旺财保本混合 1.0300 0.10%
001571 嘉合磐石A 1.0370 0.10%
001572 嘉合磐石C 1.0280 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 0.9990 0.10%
001851 中融强国制造混合 1.0140 0.10%
001906 东方红纯债债券 1.0140 0.10%
001918 圆信永丰兴利A 1.0080 0.10%
001919 圆信永丰兴利C 1.0050 0.10%
002046 信诚新锐混合B 1.0470 0.10%
002128 广发鑫惠混合 1.0070 0.10%
002268 兴业丰利债券 1.0120 0.10%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0100 0.10%
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0090 0.10%
002283 长盛同裕纯债A 1.0160 0.10%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0250 0.10%
002338 兴业保本混合 1.0460 0.10%
002404 博时裕乾纯债C 1.0350 0.10%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 0.9730 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0120 0.10%
002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9840 0.10%
002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9700 0.10%
002519 博时裕景纯债 1.0090 0.10%
002524 兴业福益债券 1.0100 0.10%
002568 博时裕发纯债 1.0270 0.10%
002569 博时裕弘纯债债券 1.0120 0.10%
002579 融通增利债券 1.0040 0.10%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0340 0.10%
002756 招商招兴纯债A 1.0350 0.10%
002795 平安大华惠盈纯债 0.9960 0.10%
002807 融通通安债券 1.0090 0.10%
002867 新华恒稳添利债券 1.0490 0.10%
002901 财通资管积极收益债券A 1.0280 0.10%
002902 财通资管积极收益债券C 1.0260 0.10%
002920 中欧强泽债券 1.0370 0.10%
002922 融通增丰债券 1.0520 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0060 0.10%
003087 上投摩根岁岁丰定开债券A 0.9790 0.10%
003088 上投摩根岁岁丰定开债券C 0.9740 0.10%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0320 0.10%
003342 工银国债纯债债券A 0.9739 0.10%
003372 招商招轩纯债C 1.0332 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券 1.0090 0.10%
003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0090 0.10%
003487 平安大华惠融纯债 1.0237 0.10%
003643 工银国债纯债债券C 0.9706 0.10%
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0460 0.10%
004548 中银中高等级C 1.0350 0.10%