热搜: 王亚伟 港股开户 易方达中小盘 广发科技先锋混合 景顺成长
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2018年02月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162413 华宝兴业中证1000指数分级 1.0000 61.63%
002675 中融融丰纯债C 1.1250 15.38%
002130 广发鑫隆混合A 1.2260 7.17%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8460 5.75%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.3180 5.27%
110025 易方达资源行业 1.2620 5.08%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0890 4.91%
210007 金鹰中证技术指数 1.0720 4.89%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2160 4.83%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.3065 4.68%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2879 4.67%
005402 广发资源优选股票 1.1747 4.19%
240022 华宝兴业资源优选 1.5550 4.15%
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.9687 4.03%
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.9674 4.02%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9810 3.81%
690008 民生中证资源指数 0.8720 3.81%
161217 国投瑞银中证指数 0.8200 3.80%
502023 鹏华钢铁分级 1.1270 3.68%
001438 易方达瑞享混合E 1.1780 3.51%
001437 易方达瑞享混合I 1.4330 3.47%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1396 3.45%
161819 银华资源指数分级 1.2830 3.30%
050024 博时上证自然资源联接 0.8345 3.29%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7382 3.09%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7171 3.08%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2890 3.04%
160627 鹏华策略优选混合 1.7260 3.04%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.3510 2.97%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.3006 2.93%
257060 国联安商品ETF联接 0.6830 2.92%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2120 2.89%
610002 信达澳银精华配置 1.3200 2.88%
161606 融通行业景气 1.2020 2.82%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5360 2.74%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9295 2.70%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9280 2.70%
070027 嘉实周期优选 2.4390 2.69%
005161 华商上游产业股票 1.0180 2.57%
000328 上投摩根转型动力 1.7250 2.56%
161810 银华内需精选 1.5650 2.56%
375010 上投中国优势 1.2629 2.55%
002910 易方达供给改革混合 1.1127 2.54%
001364 大成景润灵活配置混合 1.0580 2.52%
001951 金鹰改革红利混合 1.2240 2.51%
001298 金鹰民族新兴混合 1.1470 2.50%
202005 南方成份精选 1.0400 2.50%
370027 上投智选30 1.9910 2.47%
004044 金鹰转型动力混合 1.0633 2.42%
233008 大摩消费领航 0.9498 2.42%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0483 2.41%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0508 2.41%
210002 金鹰红利价值 1.3869 2.40%
001158 工银新材料新能源股票 0.7310 2.38%
000073 上投成长动力 1.3390 2.37%
519002 华安安信消费股票 1.5010 2.32%
002340 富国价值优势混合 1.4670 2.30%
340007 兴全社会责任 3.6210 2.29%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.1330 2.26%
000513 富国高端制造行业股票 1.7710 2.25%
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8690 2.24%
001758 嘉实研究增强混合 1.2310 2.24%
481001 工银核心价值 0.3600 2.24%
000477 广发主题领先混合 1.8840 2.22%
002694 中银新蓝筹混合 1.1030 2.22%
050018 博时行业轮动混合 1.2990 2.20%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.2140 2.19%
050009 博时新兴成长 0.6570 2.18%
410003 华富成长趋势 1.0086 2.17%
519035 富国天博创新主题 1.6986 2.15%
000264 博时内需增长混合 1.0480 2.14%
377020 上投内需动力 0.9322 2.14%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.8210 2.14%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7180 2.13%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.4370 2.13%
040020 华安升级主题 1.3010 2.12%
001008 工银国企改革股票 1.2560 2.11%
004476 景顺长城沪港深领先科技 1.0680 2.10%
377240 上投新兴动力 2.8140 2.10%
005273 华商可转债债券A 1.0822 2.09%
005284 华商可转债债券C 1.0878 2.09%
070013 嘉实研究精选 2.4400 2.09%
003131 国寿安保强国智造混合 1.1455 2.08%
481004 工银稳健成长 1.3394 2.08%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.8331 2.08%
001978 泰信互联网+混合 1.0370 2.07%
000924 宝盈先进制造混合 1.0890 2.06%
002692 富国创新科技混合 0.9950 2.05%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2530 2.04%
100039 富国通胀通缩 1.7050 2.03%
001128 宝盈新兴产业混合 0.6630 2.00%
002124 广发新兴产业混合 1.5320 2.00%
750001 安信灵活配置混合 1.1720 2.00%
290008 泰信发展主题 1.2320 1.99%
340008 兴全有机增长 2.5646 1.98%
001072 华安智能装备主题股票 1.0880 1.97%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.3040 1.95%
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0990 1.95%
161610 融通领先成长 1.0470 1.95%
690011 民生加银积极成长混合 1.4650 1.95%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0748 1.94%
213001 宝盈鸿利收益 1.0020 1.93%
001279 中海积极增利混合 0.9040 1.92%
100051 富国可转换债券 1.5930 1.92%
379010 上投中小盘 1.9710 1.91%
710001 富安达优势成长 2.1696 1.91%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.1290 1.90%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0770 1.89%
050014 博时创业成长 1.9420 1.89%
160106 南方高增长 1.2547 1.88%
310358 申万新经济 1.1094 1.88%
000173 汇添富美丽30股票 2.6310 1.86%
002553 博时创业成长混合C 1.9680 1.86%
005310 广发电子信息传媒股票 0.9480 1.86%
210001 金鹰成份优选 1.0953 1.85%
002583 泰信行业精选混合C 1.1650 1.84%
040015 华安动态灵活配置 1.6020 1.84%
290012 泰信行业精选混合 1.1650 1.84%
519008 汇添富优势精选 3.1091 1.83%
001170 泰达宏利复兴混合 1.1170 1.82%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.0234 1.82%
000965 汇丰晋信新动力 0.8321 1.80%
002125 广发新兴成长混合 1.0170 1.80%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4120 1.80%
001252 中海进取收益混合 1.1960 1.79%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0133 1.79%
610006 信达澳银产业升级 1.3640 1.79%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0017 1.78%
002980 华夏创新前沿股票 0.9170 1.78%
163409 兴全绿色投资 1.5400 1.78%
270028 广发制造业精选 2.5140 1.78%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6320 1.77%
005270 太平改革红利精选混合 1.0188 1.77%
398051 中海环保新能源 1.0340 1.77%
000755 富安达新兴成长混合 1.2578 1.76%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0996 1.76%
000031 华夏复兴 1.6310 1.75%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0460 1.75%
004997 广发高端制造股票 1.0810 1.75%
005209 东吴双三角A 0.9688 1.75%
005210 东吴双三角C 0.9668 1.75%
180020 银华成长先锋 1.0450 1.75%
217009 招商核心价值 1.2053 1.75%
590002 中邮核心成长 0.6814 1.75%
002376 国寿安保核心产业混合 1.1090 1.74%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2986 1.74%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.0572 1.72%
169102 东方红睿阳混合 1.4230 1.72%
310368 申万竞争优势 1.3139 1.72%
001496 工银聚焦30股票 0.7750 1.71%
001956 国联安科技动力 1.0590 1.71%
150107 易方达进取 1.1309 1.71%
630006 华商产业升级 1.2490 1.71%
163302 大摩资源优选 1.4009 1.70%
163411 兴全保本 1.6861 1.70%
213003 宝盈策略增长 1.0325 1.70%
377010 上投阿尔法 3.6539 1.70%
410007 华富价值增长 1.1832 1.70%
000294 华安生态优先股票 2.1210 1.68%
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0920 1.68%
002190 农银新能源主题 1.1704 1.68%
360006 光大新增长 1.2436 1.68%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8530 1.67%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9760 1.67%
004429 南方文旅混合 1.0746 1.67%
001476 中银智能制造股票 0.7970 1.66%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.9810 1.66%
163503 天治核心成长 0.5025 1.66%
233006 大摩领先优势 2.3551 1.66%
270021 广发聚瑞 1.9620 1.66%
270006 广发策略优选 1.9992 1.65%
610007 信达澳银消费优选股票 1.4800 1.65%
000011 华夏大盘精选混合A 14.2630 1.64%
002305 光大保德信风格轮动混合 0.8700 1.64%
003145 中融竞争优势 0.8671 1.64%
470009 汇添富民营活力 3.4100 1.64%
519679 银河主题策略 3.7760 1.64%
001040 新华策略精选股票 1.1850 1.63%
004671 中融核心成长 0.9034 1.63%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.3710 1.63%
530003 建信优选成长 1.9406 1.63%
590001 中邮核心优选 1.3132 1.63%
960028 建信优选成长混合H 1.9464 1.63%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2570 1.62%
000432 中银优秀企业股票 1.6290 1.62%
000761 国富健康优质生活股票 1.2540 1.62%
001042 华夏领先股票 0.6890 1.62%
001245 工银生态环境股票 0.8170 1.62%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.9935 1.62%
550001 信诚四季红 1.0820 1.62%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.9450 1.61%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.8280 1.61%
001287 安信优势增长混合 1.6302 1.60%
001809 中信建投智信物联网 1.0641 1.60%
002036 安信优势增长混合C 1.6253 1.60%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.0170 1.60%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.3453 1.60%
004636 中信建投智信物联网C 1.1354 1.60%
080012 长盛电子信息产业 1.5850 1.60%
290006 泰信蓝筹精选 1.0711 1.60%