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2018年01月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003188 博时聚源纯债债券 1.1089 8.29%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0380 3.80%
210007 金鹰中证技术指数 1.0590 2.82%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0750 2.77%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8270 2.48%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.2930 2.38%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9570 2.13%
502023 鹏华钢铁分级 1.1030 2.04%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2200 1.92%
002130 广发鑫隆混合A 1.1210 1.82%
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.9683 1.51%
001951 金鹰改革红利混合 1.2110 1.51%
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.9670 1.51%
110025 易方达资源行业 1.2200 1.50%
161819 银华资源指数分级 1.2910 1.33%
210002 金鹰红利价值 1.3731 1.28%
161217 国投瑞银中证指数 0.8230 1.23%
005402 广发资源优选股票 1.1452 1.22%
240022 华宝兴业资源优选 1.5310 1.19%
004044 金鹰转型动力混合 1.0508 1.13%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2792 1.11%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2612 1.11%
690008 民生中证资源指数 0.8720 1.04%
001298 金鹰民族新兴混合 1.1390 0.98%
050024 博时上证自然资源联接 0.8454 0.93%
210001 金鹰成份优选 1.0951 0.92%
320021 诺安双利债券 1.4690 0.89%
257060 国联安商品ETF联接 0.6904 0.86%
002910 易方达供给改革混合 1.1220 0.84%
005047 南华瑞颐混合A 1.0129 0.84%
160620 鹏华资源分级 1.3570 0.82%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2089 0.74%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2068 0.74%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8540 0.71%
000844 南方绝对收益 1.2872 0.69%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8920 0.68%
005161 华商上游产业股票 1.0262 0.67%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2133 0.66%
001059 中金绝对收益 1.0330 0.58%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1820 0.55%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1820 0.55%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0443 0.50%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0732 0.49%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2360 0.49%
002303 金鹰智慧生活混合 1.0480 0.48%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1660 0.47%
005233 广发睿毅领先混合 1.0290 0.45%
519191 万家城建 1.2872 0.44%
161127 易标普生物科技人民币 1.3497 0.42%
160627 鹏华策略优选混合 1.6950 0.41%
003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0126 0.40%
003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2251 0.36%
004041 金鹰鑫富混合C 1.0384 0.36%
000110 金鹰元安保本混合 1.0684 0.35%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2409 0.35%
002513 金鹰元安保本混合C 1.0148 0.35%
004040 金鹰鑫富混合A 1.0190 0.35%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2634 0.34%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7453 0.32%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7240 0.32%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9360 0.32%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9700 0.31%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9700 0.31%
040020 华安升级主题 1.3000 0.31%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9499 0.29%
210014 金鹰元丰保本 1.0519 0.29%
003000 招商丰德灵活配置混合A 1.1115 0.27%
003001 招商丰德灵活配置混合C 1.0962 0.27%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9484 0.27%
519002 华安安信消费股票 1.5050 0.27%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.1780 0.26%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1607 0.25%
002527 南方安享绝对收益 1.0030 0.25%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2464 0.24%
005155 博时鑫禧灵活配置混合C 1.0053 0.24%
005154 博时鑫禧灵活配置混合A 1.0056 0.23%
001518 万家瑞兴 1.6663 0.21%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9570 0.21%
000356 南方丰元C 1.0840 0.18%
000432 中银优秀企业股票 1.6270 0.18%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0960 0.18%
519197 万家颐达 1.0229 0.18%
002535 中银鑫利混合A 1.1990 0.17%
002536 中银鑫利混合C 1.1950 0.17%
003937 南方和利C 1.0181 0.16%
253030 国联安信心增益债券 1.0516 0.16%
519185 万家精选 1.4772 0.16%
003936 南方和利A 1.0218 0.15%
004915 北信瑞丰尊赢定期开放混合 1.0111 0.15%
001565 永赢量化混合发起式 0.7848 0.14%
002206 博时裕康纯债债券 1.0004 0.14%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1549 0.13%
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1549 0.13%
004467 民生加银鑫利纯债 1.0072 0.13%
630007 华商稳健双利债券A 1.5200 0.13%
003628 华福收益增强债券 1.0318 0.12%
003653 招商招泰6个月定开债C 1.0372 0.12%
005169 华泰保兴策略精选A 1.0193 0.12%
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.2052 0.11%
003809 招商招顺纯债A 0.9970 0.11%
005170 华泰保兴策略精选C 1.0185 0.11%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0070 0.10%
000141 富国国有企业债C级 1.0080 0.10%
000191 富国信用债债券A 1.0040 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0050 0.10%
000194 银华信用四季红债券 1.0130 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0230 0.10%
000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9960 0.10%
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0000 0.10%
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0100 0.10%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0050 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0120 0.10%
000563 南方通利A 1.0310 0.10%
000623 华富恒财分级债券A 1.0060 0.10%
000720 南方稳利1年定开债券C 0.9880 0.10%
000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0020 0.10%
000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9970 0.10%
000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9780 0.10%
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0100 0.10%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0200 0.10%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0140 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0050 0.10%
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.1671 0.10%
001530 万家瑞富灵活配置混合 1.0601 0.10%
001851 中融强国制造混合 1.0140 0.10%
001919 圆信永丰兴利C 1.0030 0.10%
001960 华福瑞益 1.0230 0.10%
001988 南方纯元A 1.0150 0.10%
001989 南方纯元C 1.0130 0.10%
002046 信诚新锐混合B 1.0460 0.10%
002204 国泰安心回报混合 1.0080 0.10%
002268 兴业丰利债券 1.0110 0.10%
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0090 0.10%
002285 长盛同裕纯债E 1.0070 0.10%
002342 融通增益债券A/B 1.0310 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债 1.0080 0.10%
002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9680 0.10%
002523 光大保德信恒利纯债 1.0070 0.10%
002550 嘉实稳荣债券 1.0090 0.10%
002568 博时裕发纯债 1.0250 0.10%
002578 博时裕泉纯债债券 1.0110 0.10%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0100 0.10%
002638 兴业天融债券 1.0170 0.10%
002650 东方红稳添利纯债 1.0060 0.10%
002681 金鹰元和保本A 1.0250 0.10%
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0380 0.10%
002756 招商招兴纯债A 1.0330 0.10%
002811 博时裕顺纯债债券 1.0210 0.10%
002825 融通通和债券 1.0290 0.10%
002869 融通通裕债券 1.0310 0.10%
002898 富国两年期理财债券A 1.0120 0.10%
002899 富国两年期理财债券C 1.0130 0.10%
002901 财通资管积极收益债券A 1.0270 0.10%
002902 财通资管积极收益债券C 1.0250 0.10%
002920 中欧强泽债券 1.0360 0.10%
003064 南方荣欢混合 1.0010 0.10%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0300 0.10%
003349 长信稳益纯债 1.0245 0.10%
004556 南方和元C 1.0120 0.10%
005296 南华丰淳混合A 1.0045 0.10%
040026 华安信用四季红债券 1.0380 0.10%
128013 国投瑞银纯债B 1.0490 0.10%
150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0060 0.10%
160129 南方金利C 1.0030 0.10%
160131 南方聚利A 1.0150 0.10%
160134 南方聚利C 1.0140 0.10%
160523 博时安丰18个月定开债C 0.9760 0.10%
161713 招商信用添利债券 1.0080 0.10%
161823 银华永兴分级债券 1.0320 0.10%
162511 国联安双佳信用分级债券 1.0290 0.10%
164606 华泰柏瑞信用增利 1.0530 0.10%
166904 民生加银添利A 1.0410 0.10%
206013 鹏华金刚保本混合 1.0320 0.10%
261101 景顺长城稳定债券C 1.0170 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0320 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0310 0.10%
398051 中海环保新能源 1.0360 0.10%
519726 交银荣祥保本混合 1.0180 0.10%
519766 交银荣鑫保本混合 1.0270 0.10%
519775 交银裕兴纯债债券C 1.0170 0.10%
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0260 0.10%
000016 华夏纯债债券C 1.1460 0.09%
000084 博时安盈债券A 1.1410 0.09%
000148 易方达高等级信用债C 1.1530 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0990 0.09%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0810 0.09%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0630 0.09%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0750 0.09%
000281 博时双债增强债券C 1.1240 0.09%
000355 南方丰元A 1.0970 0.09%
000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0890 0.09%
000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0770 0.09%
000737 诺安聚利债券C 1.0600 0.09%
000801 中金纯债A 1.1310 0.09%
000802 中金纯债C 1.1140 0.09%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1320 0.09%
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1420 0.09%
000937 华商稳固添利债券A 1.0820 0.09%
001633 万家瑞祥混合A 1.0306 0.09%
001634 万家瑞祥混合C 1.0261 0.09%