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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年01月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9930 2.58%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0080 2.54%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7460 2.05%
003964 华夏新锦略混合A 1.0265 1.88%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8550 1.79%
210001 金鹰成份优选 1.0815 1.75%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.9525 1.72%
002251 华夏军工安全混合 0.9220 1.65%
001951 金鹰改革红利混合 1.1920 1.62%
240022 华宝兴业资源优选 1.5210 1.54%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.9060 1.48%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1734 1.45%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.4944 1.44%
160630 鹏华国防 0.8710 1.40%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9440 1.40%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2450 1.38%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8100 1.38%
210002 金鹰红利价值 1.3534 1.37%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.2660 1.36%
001298 金鹰民族新兴混合 1.1240 1.35%
502023 鹏华钢铁分级 1.0890 1.30%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1819 1.24%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1799 1.24%
519095 新华行业周期轮换 1.8750 1.24%
630011 华商主题精选股票 1.3280 1.22%
110025 易方达资源行业 1.2070 1.17%
161810 银华内需精选 1.6470 1.17%
000747 广发逆向策略混合 1.7450 1.16%
690008 民生中证资源指数 0.8690 1.16%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9588 1.15%
050024 博时上证自然资源联接 0.8415 1.15%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9573 1.14%
160627 鹏华策略优选混合 1.6960 1.13%
000690 前海开源大海洋混合 0.9180 1.10%
002983 长信国防军工量化混合 0.8184 1.10%
161819 银华资源指数分级 1.2830 1.10%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2757 1.09%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2579 1.09%
257060 国联安商品ETF联接 0.6878 1.09%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2100 1.06%
160620 鹏华资源分级 1.3580 1.04%
164402 前海开源中航军工 0.6800 1.04%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.7880 1.03%
004505 博时新兴消费主题混合 1.2730 1.03%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7255 1.02%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7468 1.01%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9960 1.01%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2000 1.01%
000800 华商未来主题 0.8050 1.00%
161217 国投瑞银中证指数 0.8180 0.99%
501019 国泰国证航天军工指数 0.8093 0.99%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8270 0.98%
590008 中邮战略新兴产业 3.3970 0.98%
000654 华商新锐产业混合 1.0420 0.97%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.9640 0.94%
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0730 0.94%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.9030 0.94%
002583 泰信行业精选混合C 1.2120 0.92%
003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 1.0505 0.92%
290012 泰信行业精选混合 1.2120 0.92%
000596 前海开源中证军工指数 1.3320 0.91%
003623 创金合信优价成长股票C 1.1840 0.91%
003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 1.0499 0.91%
003622 创金合信优价成长股票A 1.1862 0.90%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6830 0.89%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0662 0.89%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0687 0.89%
502003 易方达军工分级 0.8773 0.89%
161024 富国中证军工指数分级 0.8230 0.86%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.1790 0.86%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7341 0.85%
165807 东吴鼎利分级债券 1.0700 0.85%
001475 易方达国防军工混合 0.8420 0.84%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9620 0.84%
005094 万家臻选混合 1.0519 0.84%
001985 富国低碳新经济混合 1.4600 0.83%
002386 工银中国制造2025股票 1.0880 0.83%
003017 广发中证军工ETF联接 0.8132 0.83%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0196 0.82%
161628 融通军工分级 0.9830 0.82%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2126 0.81%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1861 0.81%
162607 景顺长城资源垄断 0.5030 0.80%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5170 0.80%
630008 华商策略精选 1.5370 0.79%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8434 0.78%
004352 北信瑞丰研究精选 1.0509 0.78%
501022 银华鑫盛定增混合 0.9170 0.77%
001459 广发中证全指原材料ETF联接 1.1712 0.75%
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1674 0.75%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.0786 0.75%
161127 易标普生物科技人民币 1.3383 0.75%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.4830 0.75%
000924 宝盈先进制造混合 1.1230 0.72%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.4195 0.72%
260101 景顺长城优选 2.7613 0.72%
002968 新华高端制造混合 0.9890 0.71%
005294 诺德新宜灵活配置混合 1.0376 0.71%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1583 0.70%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5720 0.70%
001975 景顺长城环保优势股票 1.5830 0.70%
000471 富国城镇发展股票 1.7430 0.69%
004932 招商丰拓灵活混合A 1.0126 0.69%
002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0370 0.68%
004933 招商丰拓灵活混合C 1.0101 0.68%
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1890 0.68%
700001 平安大华行业先锋 1.1880 0.68%
001158 工银新材料新能源股票 0.7470 0.67%
320018 诺安新动力灵活配置 1.7920 0.67%
630005 华商动态阿尔法 1.8060 0.67%
180020 银华成长先锋 1.0700 0.66%
160505 博时主题行业 2.1600 0.65%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0065 0.64%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0065 0.64%
001349 富国改革动力混合 0.6360 0.63%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.3216 0.63%
002910 易方达供给改革混合 1.1122 0.62%
270007 广发大盘成长 1.2663 0.62%
000081 天治可转债C 1.1640 0.61%
005273 华商可转债债券A 1.0880 0.61%
005284 华商可转债债券C 1.0937 0.61%
000080 天治可转债A 1.1820 0.60%
000390 华商优势行业 1.0290 0.59%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5410 0.59%
202005 南方成份精选 1.0544 0.59%
590002 中邮核心成长 0.6937 0.59%
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.9542 0.58%
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.9529 0.58%
213001 宝盈鸿利收益 1.0420 0.58%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9987 0.57%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9985 0.57%
501032 财通福盛定增定开混合 1.0252 0.57%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0870 0.56%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4610 0.55%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4610 0.55%
001126 上投摩根卓越制造股票 0.7340 0.55%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0950 0.55%
005402 广发资源优选股票 1.1198 0.55%
004044 金鹰转型动力混合 1.0418 0.53%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6809 0.53%
540002 汇丰晋信龙腾 1.7536 0.53%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.3550 0.52%
004346 南方小康ETF联接C 1.4382 0.52%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1861 0.52%
202021 南方小康产业联接 1.4423 0.52%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.3870 0.51%
000984 民生加银新收益债券A 0.9860 0.51%
000987 民生加银新收益债券C 0.9830 0.51%
160514 博时稳健回报债券C 1.1920 0.51%
163411 兴全保本 1.7193 0.51%
002693 中银合利债券 1.0000 0.50%
090017 大成可转债增强债券 1.2080 0.50%
000696 汇添富环保行业股票 1.4480 0.49%
000208 建信双债增强债券C 1.2510 0.48%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0420 0.48%
001649 工银工业4.0股票 1.0430 0.48%
000207 建信双债增强债券A 1.2730 0.47%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0730 0.47%
001554 天弘中证全指运输A 0.6902 0.47%
003974 中信建投睿泰灵活配置混合A 0.8906 0.47%
003975 中信建投睿泰灵活配置混合C 0.8898 0.47%
001128 宝盈新兴产业混合 0.6560 0.46%
002305 光大保德信风格轮动混合 0.8720 0.46%
000513 富国高端制造行业股票 1.8050 0.45%
001555 天弘中证全指运输C 0.6856 0.45%
160513 博时稳健回报债券A 1.3520 0.45%
000068 民生加银转债优选C 0.6910 0.44%
000432 中银优秀企业股票 1.6070 0.44%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1490 0.44%
002862 金信量化精选混合 0.9190 0.44%
000067 民生加银转债优选A 0.6980 0.43%
001438 易方达瑞享混合E 1.1700 0.43%
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9450 0.43%
501028 财通多策略福瑞定开混合 1.0049 0.43%
001437 易方达瑞享混合I 1.4240 0.42%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0592 0.42%
003632 招商稳乾定开混合A 1.0883 0.42%
003633 招商稳乾定开混合C 1.0824 0.42%
610008 信达澳银信用债债券A 1.2010 0.42%
000065 国富焦点驱动混合 1.4730 0.41%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.9790 0.41%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0472 0.41%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.9860 0.41%
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9840 0.41%
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9790 0.41%
002580 泰信鑫选混合C 0.9840 0.41%
050022 博时回报灵活配置 0.9750 0.41%
519918 华夏兴和混合 1.4810 0.41%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0090 0.40%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.4960 0.40%
001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0140 0.40%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0246 0.40%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.0151 0.40%
004752 广发中证传媒ETF联接A 1.0336 0.40%
004753 广发中证传媒ETF联接C 1.0333 0.40%
000291 鹏华丰信分级债券 1.0340 0.39%
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0360 0.39%
003857 前海开源周期优选混合A 1.1178 0.39%
003858 前海开源周期优选混合C 1.1117 0.39%
070033 嘉实增强收益定期债券 1.0200 0.39%