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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年01月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9930 4.42%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9928 4.42%
163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 0.9891 4.07%
002583 泰信行业精选混合C 1.2010 3.89%
290012 泰信行业精选混合 1.2010 3.89%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1440 3.81%
161629 融通证券分级 1.0630 3.61%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0130 3.58%
163113 申万证券行业指数分级 1.0980 3.58%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0567 3.57%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9900 3.56%
160633 鹏华证券分级 0.9650 3.54%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7320 3.54%
502010 易方达证券公司分级 1.2118 3.53%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0950 3.51%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0653 3.45%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0852 3.44%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0850 3.44%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0612 3.43%
001887 中欧价值智选混合E 1.9313 3.37%
004235 中欧价值智选混合C 1.7288 3.37%
166019 中欧价值智选混合 1.7591 3.37%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6150 3.36%
121003 国投瑞银核心企业 0.6825 3.17%
160629 鹏华传媒分级 0.8460 3.17%
002863 金信深圳成长混合发起式 0.9860 3.14%
002170 东吴移动互联C 1.1240 3.12%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8419 3.11%
001323 东吴移动互联 1.1320 3.10%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1030 2.99%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1090 2.97%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3170 2.96%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.9820 2.94%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8965 2.92%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0069 2.91%
002580 泰信鑫选混合C 0.9800 2.83%
519961 长信利广混合 1.1270 2.83%
519960 长信利广混合C 1.0940 2.82%
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.7720 2.80%
004752 广发中证传媒ETF联接A 1.0295 2.75%
004753 广发中证传媒ETF联接C 1.0292 2.75%
398041 中海量化策略 0.8790 2.69%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7910 2.59%
160420 华安创业板50指数分级 0.7910 2.57%
161613 融通创业板指数增强 0.8450 2.55%
005310 广发电子信息传媒股票 1.0076 2.52%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9179 2.50%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9168 2.49%
001017 泰达改革动力混合 1.3857 2.48%
001592 天弘创业板A 0.7075 2.48%
001593 天弘创业板C 0.7013 2.47%
002656 南方创业板ETF联接 0.8675 2.47%
003550 泰达改革动力混合C 1.3931 2.47%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8822 2.45%
519097 新华中小市值优选 1.5890 2.45%
001268 富国国家安全主题混合 0.5910 2.43%
004870 融通创业板指数C 0.8420 2.43%
110026 易方达创业板联接 1.8458 2.43%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8460 2.42%
001702 东方创新科技混合 0.9470 2.41%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8359 2.41%
001364 大成景润灵活配置混合 1.0730 2.39%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9010 2.39%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8170 2.38%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9970 2.36%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4711 2.36%
001159 大成景秀灵活配置混合 1.1370 2.34%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5680 2.34%
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1370 2.34%
590008 中邮战略新兴产业 3.3640 2.34%
003765 广发创业板ETF联接A 1.0046 2.32%
003766 广发创业板ETF联接C 1.0055 2.32%
160637 鹏华创业板分级 0.7930 2.32%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7620 2.28%
161022 富国创业板指数分级 0.7660 2.27%
519976 长信可转债债券C 1.3571 2.25%
519977 长信可转债债券A 1.3832 2.25%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.2340 2.24%
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5788 2.21%
320006 诺安灵活配置 2.6060 2.20%
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5751 2.19%
002229 华夏经济转型股票 1.2740 2.17%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5050 2.17%
002692 富国创新科技混合 1.0420 2.16%
290005 泰信优势增长 1.2300 2.16%
162201 泰达宏利成长 1.2721 2.15%
519956 长信睿进混合C 0.8570 2.15%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0410 2.13%
000697 汇添富移动互联股票 1.3470 2.12%
163415 兴全商业模式优选股票 1.4550 2.11%
519957 长信睿进混合A 0.8910 2.06%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0889 2.00%
003208 东兴量化多策略混合 0.8451 1.99%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9400 1.99%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9369 1.98%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7040 1.97%
710001 富安达优势成长 2.2834 1.97%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7082 1.96%
688888 浙商聚潮产业成长 1.2560 1.95%
001513 易方达信息产业混合 1.2100 1.94%
001071 华安媒体互联网混合 1.0060 1.93%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0110 1.92%
004248 华宝新动力混合 1.1100 1.91%
003956 南方教育股票 0.9672 1.90%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9159 1.90%
502056 广发医疗指数分级 1.0028 1.89%
393001 中海保本 1.1540 1.85%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9520 1.82%
320005 诺安价值增长 1.1795 1.81%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0170 1.80%
000942 广发信息技术联接 1.0433 1.79%
002974 广发信息技术联接C 1.0420 1.79%
000219 博时裕益灵活配置 1.2640 1.77%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8620 1.77%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9749 1.77%
000698 宝盈科技30混合 1.5370 1.72%
160626 鹏华信息分级 1.2530 1.70%
257070 国联安优选行业 1.5243 1.70%
160216 国泰商品 0.4880 1.67%
165315 建信网金融分级 0.7081 1.67%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.8760 1.66%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6220 1.63%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0600 1.63%
002553 博时创业成长混合C 2.0190 1.61%
501015 财通多策略升级混合 1.0110 1.61%
000081 天治可转债C 1.1570 1.58%
050014 博时创业成长 1.9910 1.58%
050020 博时抗通胀增强 0.5190 1.57%
000080 天治可转债A 1.1750 1.56%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0253 1.56%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8893 1.55%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0238 1.55%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.9147 1.55%
630010 华商价值精选 1.3740 1.55%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8903 1.54%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4580 1.53%
001552 天弘中证证券保险A 0.9215 1.53%
001553 天弘中证证券保险C 0.9154 1.53%
001561 天弘中证移动互联网C 0.6234 1.53%
001560 天弘中证移动互联网A 0.6280 1.52%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9990 1.52%
002252 融通成长30灵活配置混合 1.0680 1.52%
002955 融通新趋势灵活配置混合 1.0040 1.52%
360012 光大中小盘 1.4077 1.52%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8060 1.51%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0266 1.49%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3027 1.49%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0950 1.48%
160625 鹏华证券保险分级 1.3790 1.47%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8310 1.47%
003598 华商润丰灵活配置混合 0.9710 1.46%
519700 交银主题优选 1.1800 1.46%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.9217 1.44%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.9103 1.44%
519947 长信利保债券 0.9584 1.44%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.2060 1.43%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.1330 1.43%
160636 鹏华互联网分级 1.0670 1.43%
519698 交银先锋 1.1750 1.43%
001322 东吴新趋势 0.6430 1.42%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0090 1.41%
161611 融通内需驱动 1.0040 1.41%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2123 1.38%
519013 海富通风格优势 0.7370 1.38%
519673 银河康乐 1.4900 1.36%
000893 工银创新动力 0.7530 1.35%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9811 1.35%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9733 1.35%
519110 浦银价值成长 1.4280 1.35%
519670 银河行业优选 1.5790 1.35%
001956 国联安科技动力 1.1495 1.34%
470028 汇添富社会责任 1.7570 1.33%
161601 融通新蓝筹 1.0251 1.32%
671010 纽银策略优选 0.9240 1.32%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4710 1.31%
710301 富安达增强收益债券A 1.1758 1.31%
710302 富安达增强收益债券C 1.1489 1.31%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1710 1.30%
005273 华商可转债债券A 1.0814 1.30%
005284 华商可转债债券C 1.0871 1.30%
519005 海富通股票 0.7020 1.30%
630002 华商盛世成长 2.3934 1.30%
000969 前海开源大安全混合 1.1020 1.29%
000968 广发养老指数 1.1281 1.28%
002982 广发养老指数C 1.1223 1.28%
090003 大成蓝筹稳健 0.9910 1.28%
001199 创金合信聚利债券A 1.1190 1.27%
001279 中海积极增利混合 0.9540 1.27%
001576 国泰智能装备股票 1.1170 1.27%
004128 前海联合泳隆混合 1.4406 1.27%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5960 1.27%
004587 中金丰沃A 1.0389 1.27%
004588 中金丰沃C 1.0349 1.27%
217019 招商深证TMT50联接 1.5980 1.27%
580008 东吴新产业精选 1.7510 1.27%
000965 汇丰晋信新动力 0.8831 1.26%
002152 华宝核心优势混合 1.1270 1.26%
004050 华夏新锦升混合A 1.0519 1.25%
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8100 1.25%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7310 1.25%