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2018年01月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161029 富国中证银行指数分级 1.1660 3.19%
160631 鹏华银行分级 1.0710 3.18%
003704 光大保德信事件驱动混合 1.2120 3.13%
160418 华安中证银行指数分级 0.9799 3.10%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.9380 3.08%
161121 易方达银行分级 1.0831 3.07%
004597 南方银行ETF联接A 1.1407 3.04%
004598 南方银行ETF联接C 1.1380 3.03%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.7480 3.01%
160517 博时中证银行指数分级 1.1322 3.01%
161723 招商中证银行指数分级 1.1420 2.98%
360007 光大优势配置 1.4940 2.98%
168205 中融中证银行指数分级 1.0060 2.97%
001595 天弘中证银行指数C 1.2552 2.93%
001594 天弘中证银行指数A 1.2639 2.92%
160628 鹏华地产分级 1.3680 2.78%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.2802 2.56%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.8650 2.48%
001208 诺安低碳经济股票 1.2200 2.43%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.2510 2.35%
519976 长信可转债债券C 1.3273 2.34%
519977 长信可转债债券A 1.3528 2.34%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9344 2.31%
002595 博时工业4.0主题股票 1.2910 2.30%
000251 工银金融地产股票 2.7360 2.28%
002174 东方互联网嘉混合 0.7958 2.26%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.2349 2.22%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.2336 2.22%
217002 招商安泰平衡 1.0715 2.21%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.2332 2.19%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.3326 2.19%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.2342 2.18%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.2307 2.18%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.2367 2.17%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7621 2.16%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0789 2.16%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.2281 2.15%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.2268 2.15%
110032 易方达恒生联接现汇 0.2061 2.13%
110033 易方达恒生联接现钞 0.2061 2.13%
270050 广发新经济股票 2.4690 2.11%
001236 博时丝路主题股票 1.0310 2.08%
002556 博时丝路主题股票C 1.0330 2.08%
004248 华宝新动力混合 1.0892 2.07%
100022 富国天瑞强势 0.7335 2.07%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1997 2.06%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.2320 2.05%
004549 富安达消费主题混合 1.1508 2.03%
003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.1670 2.01%
481001 工银核心价值 0.3549 2.01%
501301 华宝兴业香港大盘 1.3022 2.00%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2111 1.98%
110031 易方达恒生ETF联接 1.3194 1.96%
004642 南方房地产ETF联接A 1.1713 1.93%
004643 南方房地产ETF联接C 1.1694 1.93%
100039 富国通胀通缩 1.7530 1.92%
160717 嘉实恒生中国企业 0.9395 1.92%
020021 国泰上证180金融联接 1.9111 1.90%
005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.0438 1.89%
000589 光大保德信银发商机混合 1.7370 1.88%
001682 新华鑫回报混合 1.1380 1.88%
005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.0433 1.88%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.9320 1.86%
000755 富安达新兴成长混合 1.2868 1.85%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1590 1.85%
160613 鹏华盛世创新 1.3200 1.85%
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0510 1.84%
002849 金信智能中国2025混合 1.1050 1.84%
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0570 1.83%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1701 1.83%
160716 嘉实基本面50 1.7399 1.83%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1729 1.82%
001614 东方区域发展混合 0.9264 1.82%
161127 易标普生物科技人民币 1.3511 1.82%
481008 工银大盘蓝筹 1.2310 1.82%
001054 工银新金融股票 1.1800 1.81%
005273 华商可转债债券A 1.0675 1.81%
001043 工银美丽城镇股票 1.1900 1.80%
001140 工银总回报灵活配置混合 1.0730 1.80%
001518 万家瑞兴 1.6387 1.80%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2470 1.80%
005284 华商可转债债券C 1.0731 1.80%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.2129 1.80%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.2095 1.80%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1290 1.80%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.3070 1.79%
519185 万家精选 1.4580 1.79%
519679 银河主题策略 3.8150 1.79%
004871 中银金融地产混合 1.1358 1.77%
161826 银华中证转债指数增强分级 1.0900 1.77%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.8110 1.76%
002694 中银新蓝筹混合 1.1030 1.75%
161903 万家行业优选股票型 0.9009 1.74%
519089 新华优选成长 1.3356 1.74%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4232 1.73%
410003 华富成长趋势 1.0281 1.73%
001409 工银互联网加股票 0.4140 1.72%
360010 光大均衡精选 1.1616 1.72%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.4154 1.72%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1237 1.70%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.1219 1.70%
001648 工银新价值灵活配置混合 1.0810 1.69%
398011 中海分红增利 0.8525 1.69%
001000 中欧明睿新起点混合 1.2120 1.68%
001574 中海混改红利混合 1.0880 1.68%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9710 1.68%
481015 工银主题策略 2.2380 1.68%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.3460 1.66%
161831 银华恒生国企指数分级 1.1375 1.66%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9850 1.65%
002593 富国美丽中国混合 1.3520 1.65%
240016 华宝上证180联接 1.9710 1.65%
519642 银河智造混合 1.4190 1.65%
000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0570 1.63%
001719 工银国家战略股票 1.1310 1.62%
162203 泰达宏利稳定 1.2893 1.62%
165809 东吴转债 1.0650 1.62%
002861 工银智能制造股票 1.0760 1.61%
160610 鹏华动力增长 1.0740 1.61%
160813 长盛同盛成长优选 0.8840 1.61%
290014 泰信现代服务业股票 1.7630 1.61%
000793 工银高端制造股票 1.0780 1.60%
004091 博时沪港深价值优选A 1.3513 1.58%
004092 博时沪港深价值优选C 1.3462 1.58%
481017 工银量化策略股票 2.4450 1.58%
002653 泰康沪港深精选混合 1.3180 1.57%
040023 华安可转债债券B 1.1630 1.57%
080005 长盛量化红利 1.3610 1.57%
002303 金鹰智慧生活混合 1.0440 1.56%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2262 1.56%
005402 广发资源优选股票 1.1181 1.56%
377016 上投亚太优势 0.8490 1.56%
519027 海富通上证周期联接 1.4310 1.56%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2815 1.55%
001449 华商双驱优选混合 1.1770 1.55%
001725 汇添富高端制造股票 1.5080 1.55%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2425 1.55%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1140 1.55%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2576 1.54%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2576 1.54%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4580 1.53%
040022 华安可转债债券A 1.1930 1.53%
110025 易方达资源行业 1.1970 1.53%
519191 万家城建 1.2645 1.53%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.8974 1.52%
001659 富安达新动力混合 1.4696 1.51%
002102 创金合信鑫优选混合C 1.0730 1.51%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.9086 1.51%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.1898 1.51%
000893 工银创新动力 0.7430 1.50%
004935 国都智能制造 1.0256 1.50%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0160 1.50%
000120 中银美丽中国股票 1.5000 1.49%
003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.6402 1.49%
020023 国泰事件驱动 3.0010 1.49%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1655 1.49%
162213 泰达宏利大盘指数 1.6322 1.49%
290002 泰信先行策略 0.6657 1.49%
519672 银河蓝筹精选 2.4470 1.49%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.1630 1.48%
001983 中邮低碳配置混合 0.7520 1.48%
002101 创金合信鑫优选混合A 1.1630 1.48%
050018 博时行业轮动混合 1.3070 1.48%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2380 1.48%
000652 博时裕隆混合 2.1410 1.47%
001008 工银国企改革股票 1.2410 1.47%
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.1266 1.47%
001651 工银新蓝筹股票 1.5280 1.46%
001978 泰信互联网+混合 1.0440 1.46%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9538 1.46%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9524 1.46%
519181 万家和谐增长 0.9132 1.46%
519674 银河创新成长 2.8663 1.46%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2101 1.45%
001419 泰达宏利新思路混合 1.1870 1.45%
001677 中银战略新兴产业股票 1.4710 1.45%
002314 泰达宏利新思路混合B 1.1870 1.45%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.0392 1.45%
240004 华宝动力组合 1.5249 1.45%
320017 诺安全球不动产 1.4010 1.45%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0560 1.44%
002567 大成国家安全主题混合 1.0560 1.44%
002746 汇添富多策略定开混合 1.4780 1.44%
005094 万家臻选混合 1.0581 1.44%
160924 大成恒生指数 1.1300 1.44%
400013 东方保本 1.2690 1.44%
001051 华夏上证50ETF联接 1.0610 1.43%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1405 1.43%
090015 大成内需增长 2.9040 1.43%
001188 鹏华改革红利股票 0.9310 1.42%
001392 国富金融地产混合A 1.2281 1.42%
001393 国富金融地产混合C 1.2083 1.42%
001708 东兴改革精选混合 1.1460 1.42%
003403 华商瑞丰混合 1.1218 1.42%
310398 申万沪深300 1.8219 1.42%
481013 工银消费服务行业 1.6400 1.42%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.3626 1.41%
001296 长城转型成长灵活配置混合 1.1530 1.41%
002023 红塔红土稳健回报A 1.2405 1.41%
002024 红塔红土稳健回报C 1.2192 1.41%