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2018年01月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易标普生物科技美元汇 0.2070 5.18%
161127 易标普生物科技人民币 1.3270 5.10%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1943 4.65%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1932 4.65%
570006 诺德中小盘 1.4150 4.04%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5950 4.02%
110022 易方达消费行业 2.5540 3.95%
162605 景顺长城鼎益 1.4390 3.90%
004703 南方兴盛混合 1.1220 3.79%
519915 富国消费主题混合 1.2410 3.76%
260108 景顺长城新兴成长 1.3990 3.71%
001048 富国新兴产业股票 1.4350 3.69%
040005 华安宏利 4.3123 3.68%
100056 富国低碳环保 2.9520 3.65%
002851 南方品质混合 1.6210 3.64%
001044 嘉实新消费股票 1.4890 3.62%
001487 宝盈优势产业混合 1.2620 3.61%
001857 易方达现代服务业混合 1.0910 3.61%
001898 易方达大健康混合 1.1180 3.61%
004396 中银文体娱乐混合 1.1316 3.52%
001543 宝盈新锐混合 1.4470 3.51%
000431 鹏华品牌传承混合 1.6100 3.47%
310388 申万消费增长 1.5240 3.46%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2630 3.36%
001222 鹏华外延成长混合 1.0810 3.35%
160605 鹏华中国50 1.4800 3.35%
160127 南方新兴消费分级 1.3630 3.34%
000057 中银消费主题股票 1.7090 3.33%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4600 3.33%
270041 广发消费品精选股票 2.9640 3.28%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6740 3.27%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6900 3.24%
376510 上投大盘蓝筹 1.9430 3.24%
519068 汇添富成长焦点 2.1882 3.24%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.8010 3.22%
000173 汇添富美丽30股票 2.6650 3.21%
004784 招商稳健优选股票 1.0898 3.20%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.6966 3.17%
590005 中邮核心主题 2.0170 3.17%
519979 长信内需成长 1.6340 3.16%
001542 国泰互联网+股票 2.2280 3.15%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4339 3.14%
001677 中银战略新兴产业股票 1.4500 3.13%
070032 嘉实优化红利股票 1.6490 3.13%
002583 泰信行业精选混合C 1.1570 3.12%
290012 泰信行业精选混合 1.1570 3.12%
001616 嘉实环保低碳股票 1.5900 3.11%
000751 嘉实新兴产业股票 2.2350 3.09%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1568 3.09%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1000 3.09%
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.1350 3.09%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0670 3.09%
400025 东方新兴成长混合 1.6513 3.08%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0740 3.07%
002085 长盛互联网+混合 1.3170 3.05%
002824 招商盛达混合C 1.2150 3.05%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.0829 3.05%
000263 工银信息产业 1.5260 3.04%
002823 招商盛达混合A 1.2250 3.03%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3910 3.03%
519066 汇添富蓝筹稳健 2.6040 3.01%
002621 中欧消费主题股票A 1.3720 3.00%
005123 南方优享分红混合 1.0694 3.00%
000083 汇添富消费行业股票 3.6900 2.99%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.6870 2.99%
002697 中欧消费主题股票C 1.3820 2.98%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.4910 2.97%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0050 2.97%
000532 景顺长城优势企业 1.9400 2.92%
180018 银华和谐主题 2.3240 2.92%
160632 鹏华酒分级 1.4520 2.91%
070022 嘉实领先成长 2.2440 2.89%
002547 民生加银养老服务混合 1.2520 2.88%
163415 兴全商业模式优选股票 1.4290 2.88%
420005 天弘周期策略 1.6080 2.88%
000706 中邮多策略混合 1.3680 2.86%
001382 易方达国企改革混合 1.1520 2.86%
001759 嘉实成长增强混合 1.2580 2.86%
150107 易方达进取 1.2398 2.85%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.3370 2.85%
001892 长盛新兴成长混合 1.3040 2.84%
000854 鹏华养老产业 1.8960 2.82%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0895 2.82%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0905 2.82%
161213 国投瑞银消费服务指数 1.7130 2.82%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7700 2.80%
163411 兴全保本 1.6789 2.80%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.5080 2.79%
481012 工银深证红利联接 1.5854 2.79%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.2215 2.79%
110015 易方达行业领先 2.4420 2.78%
020005 国泰金马稳健 1.1510 2.77%
004868 交银股息优化混合 1.1860 2.76%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.1200 2.75%
519001 银华核心价值优选 2.4918 2.75%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.1330 2.72%
180031 银华中小盘股票 2.7150 2.72%
200008 长城品牌优选 1.5644 2.72%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1380 2.71%
001726 汇添富新兴消费股票 1.1370 2.71%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1770 2.71%
004183 富国产业升级混合 1.2853 2.71%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4080 2.70%
001030 天弘云端生活优选 0.8515 2.70%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.6055 2.69%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5960 2.69%
001714 工银文体产业股票 1.5650 2.69%
163810 中银价值精选 1.8800 2.68%
217005 招商先锋 1.0879 2.68%
519664 银河美丽股票A 2.4880 2.68%
519665 银河美丽股票C 2.4100 2.68%
519702 交银趋势优先 1.5340 2.68%
340006 兴全全球视野 1.7731 2.66%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8751 2.64%
180013 银华领先策略 1.8962 2.64%
310368 申万竞争优势 1.3474 2.64%
398041 中海量化策略 0.8560 2.64%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8756 2.63%
001385 东方新思路混合C 0.9250 2.63%
110011 易方达中小盘 4.1071 2.63%
000462 农银主题轮动混合 1.5497 2.62%
001005 中海合鑫灵活配置 0.7430 2.62%
001384 东方新思路混合A 0.9347 2.62%
001606 农银工业4.0混合 1.5838 2.62%
270005 广发聚丰 1.0227 2.62%
400007 东方策略成长 2.9951 2.62%
530001 建信恒久价值 0.8540 2.62%
730002 方正富邦红利精选 1.3700 2.62%
001663 中银互联网+股票 1.1780 2.61%
163805 中银动态策略 1.3091 2.61%
002133 广发鑫益混合 1.2620 2.60%
000529 广发竞争优势混合 1.9840 2.59%
000619 东方红产业升级混合 3.5250 2.59%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.0395 2.59%
001076 易方达改革红利混合 1.0710 2.59%
206007 鹏华消费优选 2.5370 2.59%
519008 汇添富优势精选 3.1709 2.59%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5570 2.58%
003889 汇安丰泽混合A 1.5563 2.58%
003890 汇安丰泽混合C 1.5543 2.58%
160607 鹏华价值优势 0.8340 2.58%
540009 汇丰晋信消费红利 1.2237 2.58%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.1201 2.57%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.1270 2.57%
001106 华商健康生活混合 1.0420 2.56%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.1620 2.56%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.1610 2.56%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4870 2.55%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2652 2.55%
470008 汇添富策略回报 1.8120 2.55%
000592 建信改革红利股票 2.3860 2.54%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3710 2.54%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1290 2.54%
161005 富国天惠成长精选 2.1847 2.54%
519710 交银荣安保本混合 1.4510 2.54%
519935 长信创新驱动股票 1.2100 2.54%
000513 富国高端制造行业股票 1.7850 2.53%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.4819 2.53%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.4789 2.53%
003494 富国天惠成长混合C 2.1787 2.53%
570001 诺德价值优势 1.9860 2.53%
002939 广发创新升级混合 1.3808 2.52%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1614 2.52%
206002 鹏华精选成长 1.5080 2.52%
590008 中邮战略新兴产业 3.2910 2.52%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4730 2.51%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1594 2.51%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9504 2.51%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9502 2.51%
240017 华宝新兴产业 1.9231 2.51%
260116 景顺长城核心竞争力 3.4260 2.51%
519035 富国天博创新主题 1.7099 2.51%
519099 新华灵活主题 1.4700 2.51%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.4270 2.51%
003396 东方红优享红利混合 1.5419 2.50%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.2216 2.50%
000823 银华高端制造业 0.9040 2.49%
001696 南方智造股票 1.1120 2.49%
070019 嘉实价值优势 1.6060 2.49%
162212 泰达宏利红利先锋 1.2360 2.49%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2528 2.48%
166006 中欧行业成长混合 1.2501 2.48%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.8060 2.48%
003769 中银品质生活混合 1.2169 2.47%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2475 2.47%
160212 国泰估值优势 2.9070 2.47%
000960 招商医药健康产业股票 1.1230 2.46%
001112 东方红中国优势混合 1.7100 2.46%
001195 工银农业产业股票 0.6690 2.45%
000073 上投成长动力 1.3450 2.44%
001457 华商新常态混合 0.8820 2.44%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9230 2.44%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.5570 2.43%
673090 西部利得个股精选股票 1.1187 2.43%
000746 招商行业精选股票 1.8210 2.42%
000867 华宝品质生活股票 1.1020 2.42%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.5200 2.42%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8920 2.41%
001712 东方红优势精选混合 1.5310 2.41%
162201 泰达宏利成长 1.2501 2.41%