2018年01月18日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
002896	东方臻馨债券A	1.0562	12.30%
002897	东方臻馨债券C	1.0616	12.14%
001976	海富通一年定开债券C	1.7940	2.75%
005191	博时鑫和灵活配置混合A	1.0693	2.37%
005192	博时鑫和灵活配置混合C	1.0692	2.37%
165525	信诚中证基建工程指数分级	1.1300	2.08%
410001	华富竞争力优选	1.0657	2.05%
001594	天弘中证银行指数A	1.2272	2.04%
001595	天弘中证银行指数C	1.2188	2.04%
160517	博时中证银行指数分级	1.0986	2.02%
161723	招商中证银行指数分级	1.1090	2.02%
160418	华安中证银行指数分级	0.9503	2.01%
001703	银华沪港深增长股票	1.5330	2.00%
168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.9170	2.00%
004597	南方银行ETF联接A	1.1074	1.99%
501025	鹏华香港银行指数(LOF)	1.2571	1.99%
004598	南方银行ETF联接C	1.1049	1.98%
160631	鹏华银行分级	1.0380	1.96%
519026	海富通中小盘	0.9960	1.94%
519033	海富通国策导向	1.4160	1.94%

161121	易方达银行分级	1.0509	1.90%
161029	富国中证银行指数分级	1.1300	1.89%
002860	前海开源沪港深新机遇混合	1.1360	1.88%
168205	中融中证银行指数分级	0.9760	1.88%
160717	嘉实恒生中国企业	0.9181	1.85%
110031	易方达恒生ETF联接	1.2901	1.84%
160138	南方恒生中国企业精明指数A	1.1876	1.84%
001865	前海开源事件驱动混合C	1.3940	1.83%
160139	南方恒生中国企业精明指数C	1.1843	1.83%
502023	鹏华钢铁分级	1.0590	1.83%
000423	前海开源事件驱动混合A	1.5260	1.80%
003914	泰达宏利启迪灵活配置混合A	1.1970	1.79%
003915	泰达宏利启迪灵活配置混合C	1.1946	1.78%
003918	泰达宏利启明灵活配置混合A	1.1944	1.76%
003919	泰达宏利启明灵活配置混合C	1.1931	1.76%
000273	华润元大安鑫灵活配置混合	1.5790	1.74%
110032	易方达恒生联接现汇	0.2003	1.73%
110033	易方达恒生联接现钞	0.2003	1.73%
004003	泰达宏利启惠灵活配置混合A	1.1937	1.70%
004004	泰达宏利启惠灵活配置混合C	1.1913	1.70%
161831	银华恒生国企指数分级	1.1119	1.70%
003916	泰达宏利启泽灵活配置混合A	1.1892	1.68%
003917	泰达宏利启泽灵活配置混合C	1.1879	1.67%
180012	银华富裕主题	3.0362	1.67%
000294	华安生态优先股票	2.1280	1.62%
004249	安信中国制造2025混合	1.2570	1.62%
001951	金鹰改革红利混合	1.1380	1.61%
217002	招商安泰平衡	1.0407	1.61%
320006	诺安灵活配置	2.5320	1.61%
968007	恒生H股指数M(人民币对冲)	1.8078	1.61%
004209	大成智惠量化多策略混合	1.2122	1.60%
180031	银华中小盘股票	2.6730	1.60%
001303	银华稳利灵活配置混合	1.1680	1.57%
005402	广发资源优选股票	1.0802	1.56%
001126	上投摩根卓越制造股票	0.7200	1.55%
005049	长安鑫旺价值混合A	1.1985	1.54%
005050	长安鑫旺价值混合C	1.1962	1.54%
002323	银华稳利灵活配置混合C	1.1990	1.52%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	1.3666	1.52%
004393	安信合作创新灵活配置混合	1.2732	1.49%
180013	银华领先策略	1.8657	1.49%
004670	长盛分享经济主题灵活配置混合	1.0960	1.48%
004871	中银金融地产混合	1.1095	1.48%
004475	华泰柏瑞富利混合	1.0469	1.46%
501301	华宝兴业香港大盘	1.2687	1.46%
519767	交银科技创新灵活配置混合	0.9230	1.43%
000939	中银研究精选灵活配置混合	0.7880	1.42%
001236	博时丝路主题股票	1.0010	1.42%
002620	中邮未来新蓝筹混合	1.0680	1.42%
004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.0529	1.42%
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.0553	1.41%
160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9894	1.41%
002849	金信智能中国2025混合	1.0840	1.40%
003954	华泰柏瑞价值精选30混合	1.2850	1.40%
002595	博时工业4.0主题股票	1.2440	1.39%
002634	华宝未来主导混合	0.8780	1.39%
003434	博时鑫泽灵活配置混合A	1.1680	1.39%
003435	博时鑫泽灵活配置混合C	1.1680	1.39%
161725	招商中证白酒指数分级	1.2390	1.39%
501050	华夏上证50AH优选指数	1.3110	1.39%
502030	中海中证高铁产业指数分级	0.9480	1.39%
160639	鹏华高铁分级	0.7360	1.38%
160716	嘉实基本面50	1.6945	1.38%
160918	大成中小盘股票	2.0540	1.38%
164820	工银中证高铁产业指数分级	0.9286	1.38%
233006	大摩领先优势	2.3476	1.38%
519644	银河智联混合	1.0320	1.38%
000747	广发逆向策略混合	1.7080	1.37%
000991	工银战略转型股票	1.2590	1.37%
121002	国投瑞银景气行业混合	1.2540	1.37%
501032	财通福盛定增定开混合	1.0060	1.37%
570008	诺德周期策略	1.8490	1.37%
001127	中银宏观策略混合	0.7440	1.36%
161903	万家行业优选股票型	0.8744	1.36%
003175	华泰柏瑞多策略混合	1.3801	1.35%
160632	鹏华酒分级	1.4320	1.34%
240004	华宝动力组合	1.4905	1.33%
502016	长信中证一带一路主题指数分级	1.0670	1.33%
004724	先锋聚元灵活配置混合A	1.0237	1.32%
004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.0226	1.32%
000928	中融国企改革混合	1.0830	1.31%
001029	国投瑞银新动力混合	1.1580	1.31%
001877	宝盈国家安全沪港深股票	0.9270	1.31%
002556	博时丝路主题股票C	1.0020	1.31%
004357	南方智慧混合	1.2394	1.31%
180028	银华永祥保本	1.0860	1.31%
001220	民生加银研究精选灵活配置混合	0.8560	1.30%
002443	前海开源沪港深龙头精选混合	1.3230	1.30%
004907	长安鑫垚主题混合A	1.2528	1.30%
161606	融通行业景气	1.1650	1.30%
001731	广发百发大数据价值混合A	1.0980	1.29%
004908	长安鑫垚主题混合C	1.2494	1.29%
160627	鹏华策略优选混合	1.6550	1.29%
001732	广发百发大数据价值混合E	1.1100	1.28%
160421	华安智增精选混合	0.9679	1.28%
570001	诺德价值优势	1.9606	1.28%
003119	博时鑫源混合A	1.2740	1.27%
003120	博时鑫源混合C	1.2730	1.27%
100016	富国天源平衡	1.9200	1.27%
000793	工银高端制造股票	1.0460	1.26%
001301	大成睿景灵活配置混合C	0.8060	1.26%
162203	泰达宏利稳定	1.2560	1.26%
166402	浦银沪港深基本面100指数	1.1697	1.26%
240016	华宝上证180联接	1.9260	1.26%
004505	博时新兴消费主题混合	1.2110	1.25%
150968	银河研究精选混合	1.1055	1.25%
519727	交银成长30股票	1.0500	1.25%
000297	鹏华可转债债券	0.8950	1.24%
519959	长信多利混合	1.2200	1.24%
531020	建信转债增强债券C	2.3770	1.24%
001300	大成睿景灵活配置混合A	0.8240	1.23%
004897	长安鑫恒回报混合A	1.2525	1.23%
519976	长信可转债债券C	1.2706	1.23%
519977	长信可转债债券A	1.2949	1.23%
004898	长安鑫恒回报混合C	1.2511	1.22%
210002	金鹰红利价值	1.2995	1.22%
420005	天弘周期策略	1.5790	1.22%
001657	长安鑫富领先混合	1.5100	1.21%
003567	华夏行业景气混合	1.1369	1.21%
050013	博时上证超大盘联接	1.1143	1.21%
160638	鹏华一带一路分级	0.8360	1.21%
530020	建信转债增强债券A	2.4260	1.21%
000556	国投新机遇混合A	1.3450	1.20%
001638	前海开源优势蓝筹股票C	1.3540	1.20%
070027	嘉实周期优选	2.3600	1.20%
501038	银华明择多策略定期开放混合	1.1976	1.20%
519001	银华核心价值优选	2.4493	1.20%
000567	广发聚祥灵活混合	1.9620	1.19%
001179	德邦大健康灵活配置混合	1.2234	1.19%
001045	华夏可转债增强债券A	1.0320	1.18%
420001	天弘精选	0.7622	1.18%
002383	大成趋势回报灵活配置混合	0.9500	1.17%
110005	易方达积极成长	0.8356	1.17%
168201	中融一带一路分级	1.2060	1.17%
000536	前海开源可转债债券	0.8700	1.16%
001825	建信中国制造2025	1.0330	1.16%
002861	工银智能制造股票	1.0440	1.16%
004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	1.1294	1.16%
004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	1.1275	1.16%
004986	鹏华策略回报混合	1.2235	1.16%
161624	融通标普中国可转债指数A	0.8731	1.16%
161826	银华中证转债指数增强分级	1.0450	1.16%
400001	东方龙混合	1.0442	1.16%
000557	国投新机遇混合C	1.3180	1.15%
001162	前海开源优势蓝筹股票	1.2320	1.15%
001167	金鹰科技创新股票	0.7050	1.15%
001840	招商丰享混合C	1.0590	1.15%
001841	招商丰享混合A	1.0600	1.15%
004221	长信量化先锋混合C	1.4990	1.15%
020021	国泰上证180金融联接	1.8650	1.15%
070019	嘉实价值优势	1.5770	1.15%
161625	融通标普中国可转债指数C	0.8623	1.15%
167503	安信一带一路分级	0.7900	1.15%
610006	信达澳银产业升级	1.3200	1.15%
001366	金鹰产业整合混合	0.7960	1.14%
002297	方正富邦优选灵活配置混合C	1.3340	1.14%
002564	新沃通盈灵活配置混合	0.9770	1.14%
080015	长盛同鑫二号保本	0.7990	1.14%
210009	金鹰核心资源	1.0670	1.14%
240011	华宝大盘精选	1.8147	1.14%
460005	华泰柏瑞价值增长	2.5661	1.14%
001431	方正富邦优选灵活配置混合	1.0750	1.13%
002161	银华万物互联灵活配置混合	1.1600	1.13%
003308	中信建投睿利	1.2119	1.13%
004635	中信建投睿利C	1.2045	1.13%
519983	长信量化先锋	1.6060	1.13%
001000	中欧明睿新起点混合	1.1780	1.12%
001667	南方转型混合	0.9040	1.12%
502013	长盛中证申万一带一路分级	0.9030	1.12%
968009	建银国际国策主导股票	10.8300	1.12%
004549	富安达消费主题混合	1.1136	1.11%
162207	泰达宏利效率优选	1.4471	1.11%
000362	国泰聚信价值优势灵活配置A	1.3790	1.10%
000577	安信价值精选股票	3.0260	1.10%
001281	长安鑫利优选混合	1.7291	1.10%
002072	长安鑫利优选混合C	1.7251	1.10%
003131	国寿安保强国智造混合	1.1359	1.10%
070002	嘉实增长	9.6870	1.10%
160522	博时睿益	1.0140	1.10%
165521	信诚中证800金融指数分级	1.1020	1.10%