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2018年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9873 3.06%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9460 3.05%
502010 易方达证券公司分级 1.1324 3.05%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9957 3.01%
161629 融通证券分级 0.9920 3.01%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.6840 3.01%
163113 申万证券行业指数分级 1.0264 3.01%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9920 3.00%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9260 3.00%
160633 鹏华证券分级 0.9010 2.97%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0256 2.93%
004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 1.0274 2.71%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8830 2.44%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2574 2.07%
160625 鹏华证券保险分级 1.3310 2.07%
001552 天弘中证证券保险A 0.8889 2.02%
001553 天弘中证证券保险C 0.8830 2.01%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0230 1.98%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0227 1.98%
004702 南方金融混合 0.9990 1.63%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4200 1.57%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1961 1.50%
161128 易标普信息科技人民币 1.2615 1.42%
210007 金鹰中证技术指数 0.9990 1.32%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2672 1.31%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0140 1.30%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3617 1.30%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1947 1.30%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0900 1.30%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4940 1.29%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9903 1.29%
001071 华安媒体互联网混合 0.9730 1.25%
002989 融通通乾研究精选混合 1.1725 1.25%
161127 易标普生物科技人民币 1.2525 1.21%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.0318 1.18%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6490 1.17%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.8635 1.17%
001254 泰达宏利新起点混合 1.2200 1.16%
002313 泰达宏利新起点混合B 1.2200 1.16%
161601 融通新蓝筹 0.9929 1.16%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3098 1.14%
020021 国泰上证180金融联接 1.8438 1.12%
161723 招商中证银行指数分级 1.0870 1.12%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7320 1.11%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.2230 1.07%
001760 嘉实创新成长混合 1.0480 1.06%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9930 1.06%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.9880 1.05%
168205 中融中证银行指数分级 0.9580 1.05%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1690 1.04%
005191 博时鑫和灵活配置混合A 1.0445 1.03%
005192 博时鑫和灵活配置混合C 1.0444 1.02%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9354 1.02%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9352 1.02%
165510 信诚金砖四国 0.8920 1.02%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1701 1.01%
160418 华安中证银行指数分级 0.9316 1.01%
160517 博时中证银行指数分级 1.0768 1.01%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8990 1.01%
005006 中金金泽C 1.0639 1.00%
163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 0.9250 1.00%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5100 1.00%
486002 工银全球精选 2.0170 1.00%
001594 天弘中证银行指数A 1.2027 0.99%
001595 天弘中证银行指数C 1.1944 0.99%
004598 南方银行ETF联接C 1.0834 0.99%
005005 中金金泽A 1.0670 0.99%
160631 鹏华银行分级 1.0180 0.99%
161121 易方达银行分级 1.0313 0.99%
004597 南方银行ETF联接A 1.0858 0.98%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0944 0.98%
000457 上投摩根核心成长 2.0920 0.97%
502023 鹏华钢铁分级 1.0400 0.97%
000834 大成纳斯达克100指数 1.5790 0.96%
206006 鹏华环球发现 1.0770 0.94%
121001 国投瑞银融华债券 1.6642 0.93%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.7791 0.93%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8795 0.92%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0566 0.92%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3067 0.92%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3067 0.92%
080006 长盛环球行业精选 1.4220 0.92%
206011 鹏华美国房地产 1.0950 0.92%
161029 富国中证银行指数分级 1.1090 0.91%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0734 0.90%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.0757 0.90%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7820 0.90%
000063 长盛电子信息主题 1.8050 0.89%
040046 华安纳斯达克100指数 1.9730 0.87%
377010 上投阿尔法 3.6949 0.87%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0570 0.86%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1760 0.86%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4260 0.85%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4260 0.85%
004044 金鹰转型动力混合 1.0093 0.85%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0780 0.84%
450011 国富研究精选 1.4460 0.84%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0973 0.83%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9740 0.83%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7006 0.83%
165525 信诚中证基建工程指数分级 1.1070 0.82%
393001 中海保本 1.1110 0.82%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7380 0.82%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5010 0.81%
050025 博时标普500ETF联接 2.0404 0.81%
161125 易方达标普500指数人民币 1.1326 0.81%
162411 华宝标普石油指数 0.6260 0.81%
519698 交银先锋 1.1063 0.81%
001614 东方区域发展混合 0.9029 0.80%
160637 鹏华创业板分级 0.7630 0.79%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.9020 0.78%
001592 天弘创业板A 0.6800 0.77%
003766 广发创业板ETF联接C 0.9691 0.77%
001593 天弘创业板C 0.6741 0.76%
003765 广发创业板ETF联接A 0.9681 0.76%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1970 0.76%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0700 0.75%
004870 融通创业板指数C 0.8100 0.75%
002656 南方创业板ETF联接 0.8348 0.74%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8491 0.74%
161613 融通创业板指数增强 0.8120 0.74%
457001 国富亚洲机会股票 1.0880 0.74%
000963 兴业多策略混合 1.2450 0.73%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1512 0.73%
320017 诺安全球不动产 1.3810 0.73%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9730 0.72%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9416 0.72%
162607 景顺长城资源垄断 0.5590 0.72%
180033 银华上证50等权联接 1.3900 0.72%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3812 0.71%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9422 0.71%
160518 博时睿远 0.9970 0.71%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.7770 0.70%
110026 易方达创业板联接 1.7767 0.70%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1383 0.69%
004871 中银金融地产混合 1.0933 0.69%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5800 0.69%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8561 0.69%
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.1780 0.68%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1356 0.68%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0420 0.68%
373010 上投双息平衡 0.9073 0.68%
960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9239 0.68%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2868 0.67%
004222 金信民旺债券A 1.0096 0.67%
163813 中银全球策略 0.6040 0.67%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.2326 0.67%
502056 广发医疗指数分级 0.9797 0.67%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0750 0.66%
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.2170 0.66%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1817 0.66%
004402 金信民旺债券C 1.0049 0.66%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8952 0.66%
166019 中欧价值智选混合 1.6741 0.66%
001887 中欧价值智选混合E 1.8381 0.65%
004235 中欧价值智选混合C 1.6456 0.65%
050013 博时上证超大盘联接 1.1010 0.65%
161620 融通丰利四分法 0.9350 0.65%
000041 华夏全球精选 1.0930 0.64%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8053 0.64%
163208 诺安油气能源 0.9370 0.64%
003598 华商润丰灵活配置混合 0.9560 0.63%
160629 鹏华传媒分级 0.7970 0.63%
160420 华安创业板50指数分级 0.7593 0.62%
486001 工银全球配置 1.2960 0.62%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.2930 0.62%
000965 汇丰晋信新动力 0.8608 0.61%
001252 中海进取收益混合 1.1560 0.61%
002110 中海中鑫灵活配置混合 1.1460 0.61%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1969 0.61%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1969 0.61%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1688 0.61%
118002 易方达标普消费品指数 1.8450 0.60%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1697 0.59%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.1940 0.59%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0999 0.59%
001975 景顺长城环保优势股票 1.5470 0.59%
260101 景顺长城优选 2.7193 0.59%
000219 博时裕益灵活配置 1.2140 0.58%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1124 0.58%
001824 博时沪港深成长企业 1.2060 0.58%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0350 0.58%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.6990 0.58%
001104 华安新丝路主题股票 1.0590 0.57%
001200 创金合信聚利债券C 1.0640 0.57%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4170 0.57%
001199 创金合信聚利债券A 1.0780 0.56%
001695 泓德泓业混合 1.0740 0.56%
002080 前海开源一带一路混合C 0.8990 0.56%
002808 泓德优势领航混合 1.0840 0.56%
000179 广发美国房地产指数 1.0920 0.55%
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5522 0.55%
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.7290 0.55%
160717 嘉实恒生中国企业 0.9014 0.55%
161210 国投瑞银新兴市场 1.1020 0.55%
161714 招商标普金砖四国 1.0940 0.55%
519981 长信美国标普100 1.2710 0.55%
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5557 0.54%
001682 新华鑫回报混合 1.1190 0.54%
110031 易方达恒生ETF联接 1.2668 0.54%