热搜: 发行数量 港股开户 博时增长 大成蓝筹 中银增长
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2018年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003955 国泰民丰回报定开混合 1.4389 4.21%
005123 南方优享分红混合 1.0573 2.91%
005250 银华估值优势混合 1.0566 2.57%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.0740 2.09%
002085 长盛互联网+混合 1.2880 1.98%
310388 申万消费增长 1.4910 1.98%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0484 1.95%
001892 长盛新兴成长混合 1.2790 1.91%
001542 国泰互联网+股票 2.1540 1.89%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2550 1.87%
001898 易方达大健康混合 1.1010 1.85%
001857 易方达现代服务业混合 1.0710 1.81%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.6080 1.80%
519915 富国消费主题混合 1.2330 1.73%
004986 鹏华策略回报混合 1.2072 1.72%
501039 汇添富睿丰混合A 1.0481 1.71%
501040 汇添富睿丰混合C 1.0469 1.70%
001382 易方达国企改革混合 1.1430 1.69%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.0633 1.69%
110022 易方达消费行业 2.5270 1.69%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5700 1.68%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1638 1.68%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1628 1.68%
001117 中欧精选定期开放混合 0.9840 1.65%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.9870 1.65%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0240 1.62%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.0237 1.60%
000854 鹏华养老产业 1.8560 1.59%
005228 添富港股通专注成长 0.9930 1.58%
005075 富国研究量化精选混合 1.0271 1.56%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0907 1.55%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2440 1.55%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3760 1.55%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.1240 1.54%
160605 鹏华中国50 1.4510 1.54%
001127 中银宏观策略混合 0.7350 1.52%
002851 南方品质混合 1.6070 1.52%
481012 工银深证红利联接 1.5299 1.52%
000083 汇添富消费行业股票 3.6020 1.49%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2980 1.49%
020005 国泰金马稳健 1.2440 1.47%
400025 东方新兴成长混合 1.6283 1.46%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.7219 1.44%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1947 1.43%
005027 光大多策略优选定开混合 1.0410 1.43%
206007 鹏华消费优选 2.4870 1.43%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2870 1.42%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2880 1.42%
501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0656 1.42%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2930 1.41%
000746 招商行业精选股票 1.8080 1.40%
003331 博时乐臻定开混合 0.9995 1.40%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1600 1.40%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4257 1.40%
163803 中银持续增长 0.4769 1.38%
960011 中银持续增长混合H 0.4768 1.38%
002746 汇添富多策略定开混合 1.4080 1.37%
160127 南方新兴消费分级 1.3350 1.37%
501041 汇添富弘安混合A 1.0429 1.37%
004703 南方兴盛混合 1.1140 1.36%
001725 汇添富高端制造股票 1.4260 1.35%
501042 汇添富弘安混合C 1.0405 1.35%
001076 易方达改革红利混合 1.0660 1.33%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9170 1.33%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.5400 1.32%
040005 华安宏利 4.2448 1.31%
519979 长信内需成长 1.6230 1.31%
100051 富国可转换债券 1.5760 1.29%
260116 景顺长城核心竞争力 3.3710 1.29%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.3720 1.29%
001306 中欧永裕混合A 1.0320 1.28%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2933 1.28%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1803 1.28%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1856 1.28%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.5210 1.27%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.5150 1.27%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4224 1.27%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1912 1.27%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1912 1.27%
000462 农银主题轮动混合 1.5221 1.26%
162203 泰达宏利稳定 1.2320 1.26%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.3890 1.24%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4340 1.24%
166011 中欧盛世成长分级 1.4295 1.24%
001606 农银工业4.0混合 1.5630 1.22%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9160 1.22%
000532 景顺长城优势企业 1.9300 1.21%
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 1.0185 1.21%
001307 中欧永裕混合C 1.0090 1.20%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2019 1.20%
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.0182 1.20%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 1.0288 1.20%
180018 银华和谐主题 2.3040 1.19%
270041 广发消费品精选股票 2.8870 1.19%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 1.0282 1.19%
530015 建信深证60联接 2.1283 1.19%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.6862 1.18%
001106 华商健康生活混合 1.0270 1.18%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3700 1.18%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3770 1.18%
005258 景顺长城量化平衡混合 1.0323 1.18%
000970 东方红睿元混合 2.5010 1.17%
001054 工银新金融股票 1.1230 1.17%
162605 景顺长城鼎益 1.4660 1.17%
519991 长信双利优选 1.5520 1.17%
001824 博时沪港深成长企业 1.2170 1.16%
020023 国泰事件驱动 2.8880 1.16%
570006 诺德中小盘 1.3980 1.16%
004746 易方达上证50指数C 1.5686 1.15%
110003 易方达上证50 1.5706 1.15%
161706 招商优质成长 1.7986 1.15%
470058 汇添富可转换债券A 1.4920 1.15%
502023 鹏华钢铁分级 1.0590 1.15%
590005 中邮核心主题 2.0170 1.15%
620001 金元惠理宝石动力 1.2004 1.15%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4190 1.14%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6860 1.14%
003119 博时鑫源混合A 1.2470 1.14%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.1453 1.13%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.1441 1.13%
003950 博时鑫润混合A 1.1564 1.13%
003951 博时鑫润混合C 1.1589 1.13%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.1084 1.12%
519099 新华灵活主题 1.4480 1.12%
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7270 1.11%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0940 1.11%
004457 光大信多策略智选定开混合 1.0794 1.11%
110011 易方达中小盘 4.0697 1.11%
376510 上投大盘蓝筹 1.9130 1.11%
470059 汇添富可转换债券C 1.4540 1.11%
519706 交银深证300联接 1.9050 1.11%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.0783 1.10%
001287 安信优势增长混合 1.5974 1.09%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1150 1.09%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6690 1.09%
002036 安信优势增长混合C 1.5927 1.09%
162212 泰达宏利红利先锋 1.2030 1.09%
005108 圆信永丰双利优选 1.0236 1.08%
519165 新华鑫利灵活配置 1.4050 1.08%
770001 德邦优化配置 1.0626 1.07%
070012 嘉实海外中国 0.9550 1.06%
160632 鹏华酒分级 1.4240 1.06%
003120 博时鑫源混合C 1.2460 1.05%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.1494 1.05%
040008 华安策略优选 1.7187 1.05%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0729 1.05%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.4540 1.04%
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4610 1.04%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5919 1.04%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5826 1.04%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.1516 1.04%
004148 圆信永丰多策略 1.2573 1.04%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3660 1.04%
163805 中银动态策略 1.4903 1.04%
260108 景顺长城新兴成长 1.5610 1.04%
501301 华宝兴业香港大盘 1.2369 1.04%
000251 工银金融地产股票 2.5520 1.03%
002621 中欧消费主题股票A 1.3670 1.03%
002697 中欧消费主题股票C 1.3760 1.03%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.1500 1.03%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.1489 1.03%
110010 易方达价值成长 2.0546 1.03%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1427 1.03%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1396 1.03%
519709 交银全球资源股票 1.6600 1.03%
530001 建信恒久价值 0.8423 1.03%
002803 东方红沪港深混合 1.7830 1.02%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8844 1.02%
162204 泰达宏利精选 3.6052 1.02%
519656 银河灵活配置混合A 2.1740 1.02%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.3462 1.01%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0383 1.01%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0387 1.01%
070032 嘉实优化红利股票 1.5980 1.01%
110015 易方达行业领先 2.5060 1.01%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.8050 1.00%
004897 长安鑫恒回报混合A 1.2582 1.00%
004907 长安鑫垚主题混合A 1.2573 1.00%
200010 长城双动力 1.7728 1.00%
519068 汇添富成长焦点 2.1413 1.00%
000591 中银健康生活股票 1.6340 0.99%
002387 工银沪港深股票 1.3280 0.99%
002844 金鹰多元策略混合 1.0665 0.99%
004898 长安鑫恒回报混合C 1.2568 0.99%
004908 长安鑫垚主题混合C 1.2541 0.99%
005414 创金合信国证A股指数A 1.0359 0.99%
005415 创金合信国证A股指数C 1.0358 0.99%
070006 嘉实服务增值行业 6.1220 0.99%
160624 鹏华消费领先混合 1.9480 0.99%
519657 银河灵活配置混合C 2.1350 0.99%
001140 工银总回报灵活配置混合 1.0280 0.98%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.2380 0.98%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.1506 0.98%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.1483 0.98%
050020 博时抗通胀增强 0.5170 0.98%
530016 建信恒稳价值 2.2710 0.98%
001143 华商量化进取混合 0.8290 0.97%
002177 信诚新泽B 1.1420 0.97%
519668 银河竞争优势成长 1.5051 0.97%
000214 广发成长优选混合 1.5830 0.96%