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2018年01月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001629 天弘中证计算机指数A 0.7227 2.92%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7183 2.91%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9050 2.72%
001071 华安媒体互联网混合 0.9920 2.48%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8370 2.32%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0975 2.20%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.0841 2.14%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0817 2.12%
162411 华宝标普石油指数 0.6350 2.09%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0695 1.93%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9468 1.91%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9478 1.90%
160626 鹏华信息分级 1.2640 1.85%
163208 诺安油气能源 0.9470 1.83%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7620 1.74%
519698 交银先锋 1.1483 1.74%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1090 1.69%
000942 广发信息技术联接 1.0593 1.68%
002974 广发信息技术联接C 1.0580 1.68%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9579 1.66%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5540 1.65%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9350 1.63%
165315 建信网金融分级 0.6957 1.62%
000697 汇添富移动互联股票 1.3540 1.58%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1995 1.53%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8860 1.49%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3000 1.48%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7630 1.46%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.0820 1.41%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0770 1.41%
001268 富国国家安全主题混合 0.6000 1.35%
398041 中海量化策略 0.8990 1.35%
590008 中邮战略新兴产业 3.2540 1.34%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5492 1.33%
150107 易方达进取 1.2670 1.31%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0130 1.30%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6220 1.30%
519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9510 1.28%
160416 华安标普石油指数 1.0350 1.27%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9170 1.26%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.9157 1.26%
470028 汇添富社会责任 1.8520 1.26%
003145 中融竞争优势 0.9427 1.25%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8643 1.24%
001707 诺安高端制造股票 0.9910 1.23%
150058 长城久兆中小板积极 1.1520 1.23%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7420 1.23%
290005 泰信优势增长 1.2480 1.22%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9584 1.20%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9578 1.20%
163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 0.9453 1.20%
002465 东兴众智优选混合 1.1080 1.19%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8560 1.18%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8540 1.18%
004128 前海联合泳隆混合 1.4022 1.17%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.0836 1.16%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2131 1.16%
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.1390 1.15%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.9780 1.14%
002580 泰信鑫选混合C 0.9760 1.14%
003956 南方教育股票 0.9634 1.14%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6000 1.14%
217019 招商深证TMT50联接 1.6020 1.14%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.2530 1.13%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2345 1.12%
002229 华夏经济转型股票 1.2870 1.10%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7500 1.08%
610005 信达澳银红利回报 1.0320 1.08%
003834 华夏能源革新股票 1.1380 1.07%
002252 融通成长30灵活配置混合 1.0460 1.06%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.5280 1.06%
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.1560 1.05%
160137 南方中证互联网指数分级 0.8257 1.05%
160216 国泰商品 0.4800 1.05%
002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.2650 1.04%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.9316 1.03%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.9315 1.03%
161611 融通内需驱动 0.9850 1.03%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1850 1.02%
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.1950 1.01%
001513 易方达信息产业混合 1.2070 1.00%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8100 1.00%
005310 广发电子信息传媒股票 1.0016 1.00%
519935 长信创新驱动股票 1.2070 1.00%
160629 鹏华传媒分级 0.8130 0.99%
393001 中海保本 1.1360 0.98%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8107 0.97%
539003 建信全球资源股票 0.9400 0.97%
001645 国泰大健康股票 1.5750 0.96%
002943 广发多因子混合 1.1138 0.96%
000063 长盛电子信息主题 1.8710 0.92%
001307 中欧永裕混合C 0.9970 0.91%
001306 中欧永裕混合A 1.0190 0.89%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2500 0.89%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.0906 0.89%
166011 中欧盛世成长分级 1.4120 0.89%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1410 0.88%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4164 0.88%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4046 0.88%
000751 嘉实新兴产业股票 2.2110 0.87%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1977 0.87%
001899 东海社会安全 0.8130 0.87%
001617 天弘中证电子指数A 1.0357 0.86%
001618 天弘中证电子指数C 1.0288 0.86%
005191 博时鑫和灵活配置混合A 1.0215 0.86%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0570 0.86%
001680 九泰久利灵活配置混合 0.9520 0.85%
002583 泰信行业精选混合C 1.1820 0.85%
005192 博时鑫和灵活配置混合C 1.0214 0.85%
290012 泰信行业精选混合 1.1820 0.85%
160636 鹏华互联网分级 1.0840 0.84%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0760 0.83%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0755 0.83%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9388 0.83%
519960 长信利广混合C 1.0950 0.83%
003119 博时鑫源混合A 1.2330 0.82%
003120 博时鑫源混合C 1.2330 0.82%
004354 益民中证智能消费 1.0975 0.82%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1120 0.82%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3550 0.82%
210008 金鹰策略配置 1.2015 0.82%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9418 0.82%
000925 汇添富外延增长主题 1.2510 0.81%
378546 上投全球天然资源 0.7500 0.81%
519961 长信利广混合 1.1260 0.81%
001561 天弘中证移动互联网C 0.6330 0.80%
070030 嘉实中创400联接 1.6972 0.80%
001560 天弘中证移动互联网A 0.6376 0.79%
096001 大成标普500 1.7940 0.79%
166019 中欧价值智选混合 1.7177 0.79%
519987 长信恒利优势 1.0160 0.79%
001887 中欧价值智选混合E 1.8864 0.78%
004235 中欧价值智选混合C 1.6890 0.78%
161616 融通医疗保健行业 1.0320 0.78%
270027 广发全球农业指数 1.2880 0.78%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3570 0.77%
001349 富国改革动力混合 0.6520 0.77%
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0403 0.77%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0500 0.77%
000654 华商新锐产业混合 1.0610 0.76%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1988 0.76%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0810 0.75%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6230 0.74%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0880 0.74%
050009 博时新兴成长 0.6820 0.74%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3048 0.73%
000800 华商未来主题 0.8280 0.73%
003598 华商润丰灵活配置混合 0.9680 0.73%
080012 长盛电子信息产业 1.6560 0.73%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8336 0.73%
161118 易方达中小指数分级 1.1442 0.73%
004671 中融核心成长 0.9647 0.72%
004870 融通创业板指数C 0.8370 0.72%
161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8420 0.72%
161613 融通创业板指数增强 0.8390 0.72%
162010 长城久兆中小板300 1.1130 0.72%
270026 广发中小板300联接 1.2704 0.72%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0226 0.71%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7260 0.70%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0020 0.70%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8370 0.70%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3025 0.70%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3025 0.70%
110026 易方达创业板联接 1.8365 0.70%
410010 华富中小板指数增强 1.4400 0.70%
001592 天弘创业板A 0.7015 0.69%
001593 天弘创业板C 0.6955 0.69%
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5581 0.69%
002656 南方创业板ETF联接 0.8623 0.69%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8771 0.69%
050014 博时创业成长 2.0370 0.69%
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5616 0.68%
001713 华润元大中创100ETF联接 1.0420 0.68%
002553 博时创业成长混合C 2.0650 0.68%
002692 富国创新科技混合 1.0340 0.68%
003765 广发创业板ETF联接A 0.9992 0.68%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0420 0.68%
162201 泰达宏利成长 1.2702 0.68%
165510 信诚金砖四国 0.8920 0.68%
003766 广发创业板ETF联接C 1.0002 0.67%
160422 华安创业板50联接 1.1198 0.67%
001983 中邮低碳配置混合 0.7650 0.66%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1974 0.66%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1678 0.66%
161022 富国创业板指数分级 0.7640 0.66%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9860 0.66%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.3950 0.65%
160420 华安创业板50指数分级 0.7888 0.65%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0840 0.65%
000251 工银金融地产股票 2.5260 0.64%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1739 0.64%
160637 鹏华创业板分级 0.7900 0.64%
000471 富国城镇发展股票 1.7620 0.63%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2690 0.63%
110029 易方达科讯 1.1890 0.63%
163111 申万中小板 1.1659 0.63%
257040 国联安德盛红利 1.2780 0.63%
001861 富安达健康人生混合 1.1485 0.62%
002669 华商万众创新混合 0.8170 0.62%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9870 0.61%