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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年01月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.4780 41.03%
005228 添富港股通专注成长 0.9776 3.98%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8453 3.83%
160628 鹏华地产分级 1.2290 3.63%
001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 1.0230 3.44%
001556 天弘中证全指房地产A 0.8601 3.33%
001557 天弘中证全指房地产C 0.8541 3.33%
004642 南方房地产ETF联接A 1.0835 3.28%
004643 南方房地产ETF联接C 1.0819 3.27%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.3808 2.94%
004457 光大信多策略智选定开混合 1.0676 2.85%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9650 2.77%
005267 嘉实价值精选股票 1.0610 2.77%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.1985 2.62%
519191 万家城建 1.1530 2.61%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.5760 2.47%
519185 万家精选 1.3322 2.45%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8480 2.42%
005414 创金合信国证A股指数A 1.0257 2.37%
000970 东方红睿元混合 2.4720 2.36%
005415 创金合信国证A股指数C 1.0256 2.36%
005094 万家臻选混合 1.0249 2.35%
005027 光大多策略优选定开混合 1.0263 2.33%
005250 银华估值优势混合 1.0301 2.27%
360007 光大优势配置 1.3507 2.21%
005198 工银沪港深精选混合C 1.0286 2.19%
005197 工银沪港深精选混合A 1.0289 2.18%
001518 万家瑞兴 1.4920 2.15%
005075 富国研究量化精选混合 1.0113 2.13%
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0670 2.11%
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0665 2.10%
003736 新华华荣灵活配置混合 0.9834 2.03%
005258 景顺长城量化平衡混合 1.0203 1.84%
003704 光大保德信事件驱动混合 1.0998 1.81%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3430 1.74%
501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0507 1.69%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.4050 1.66%
410009 华富量子生命力 1.1130 1.65%
000496 长安产业精选混合 1.2555 1.63%
002071 长安产业精选混合C 1.2535 1.62%
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.1390 1.61%
002627 招商丰源混合C 1.1440 1.60%
002626 招商丰源混合A 1.0830 1.59%
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.1020 1.57%
003980 中银证券瑞益混合A 1.0658 1.57%
003981 中银证券瑞益混合C 1.0607 1.56%
004883 中银瑞丰定开混合A 1.0162 1.54%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0283 1.54%
502056 广发医疗指数分级 0.9794 1.54%
004884 中银瑞丰定开混合C 1.0145 1.53%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1043 1.52%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8954 1.52%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.1338 1.51%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4890 1.50%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0210 1.49%
003093 华商丰利增强定开债C 0.9960 1.43%
080005 长盛量化红利 1.2760 1.43%
003092 华商丰利增强定开债A 1.0010 1.42%
004044 金鹰转型动力混合 1.0103 1.38%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2850 1.34%
519977 长信可转债债券A 1.2857 1.31%
001682 新华鑫回报混合 1.0870 1.30%
519976 长信可转债债券C 1.2617 1.30%
003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 1.0388 1.29%
003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 1.0383 1.29%
005282 中金价值轮动混合A 1.0154 1.27%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0015 1.27%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0013 1.27%
005283 中金价值轮动混合C 1.0152 1.26%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 1.0166 1.26%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 1.0161 1.25%
003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0757 1.23%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2332 1.21%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.2231 1.21%
004222 金信民旺债券A 1.0211 1.20%
001254 泰达宏利新起点混合 1.1930 1.19%
002313 泰达宏利新起点混合B 1.1930 1.19%
005109 汇安多策略混合A 1.0249 1.19%
005110 汇安多策略混合C 1.0243 1.19%
002989 融通通乾研究精选混合 1.1066 1.17%
003508 华安睿安定开混合A 1.0502 1.17%
000003 中海可转债A 0.7880 1.16%
004551 中银证券瑞享混合A 1.0210 1.16%
003509 华安睿安定开混合C 1.0519 1.15%
004552 中银证券瑞享混合C 1.0180 1.15%
501041 汇添富弘安混合A 1.0288 1.13%
501042 汇添富弘安混合C 1.0266 1.11%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3022 1.10%
003004 招商睿祥定开混合 1.0271 1.10%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1925 1.10%
519181 万家和谐增长 0.8608 1.10%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7450 1.09%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1645 1.08%
005123 南方优享分红混合 1.0274 1.08%
001417 汇添富医疗服务混合 0.9470 1.07%
004925 长信低碳环保行业量化股票 0.9888 1.07%
005108 圆信永丰双利优选 1.0127 1.06%
620005 金元惠理核心动力 1.1420 1.06%
003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0548 1.05%
003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0513 1.05%
004534 添富年年益定开混合A 1.0446 1.05%
004535 添富年年益定开混合C 1.0419 1.05%
519712 交银阿尔法核心 1.9350 1.04%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4650 1.03%
000004 中海可转债C 0.7900 1.02%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3252 1.02%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6040 1.01%
002772 光大产业新动力混合 1.1000 1.01%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4140 1.00%
004402 金信民旺债券C 1.0163 1.00%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3002 0.98%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3002 0.98%
519156 新华行业灵活配置 1.6550 0.98%
000011 华夏大盘精选混合A 13.9250 0.97%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0446 0.97%
002908 富国睿利定开混合发起式 1.0410 0.97%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1665 0.97%
161826 银华中证转债指数增强分级 1.0370 0.97%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.0520 0.96%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0430 0.96%
002844 金鹰多元策略混合 1.0560 0.96%
003326 招商睿诚定开混合 1.1094 0.96%
001104 华安新丝路主题股票 1.0590 0.95%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2047 0.94%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7550 0.94%
001047 光大保德信国企改革股票 1.2930 0.94%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9255 0.94%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9620 0.93%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9285 0.93%
519091 新华泛资源优势混合 2.8160 0.93%
163805 中银动态策略 1.4416 0.92%
000208 建信双债增强债券C 1.2250 0.91%
002177 信诚新泽B 1.1060 0.91%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1769 0.91%
310518 申万可转换债券 1.3300 0.91%
004525 中欧达乐一年定开混合 1.0247 0.90%
161128 易标普信息科技人民币 1.2494 0.90%
163810 中银价值精选 1.7900 0.90%
519193 万家消费成长 1.2227 0.90%
000207 建信双债增强债券A 1.2460 0.89%
165809 东吴转债 1.0250 0.89%
001596 信诚新泽A 1.1470 0.88%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0107 0.88%
002689 红塔红土长益定开债C 1.0104 0.88%
003032 平安大华医疗健康混合 1.0286 0.88%
003813 泰康金泰3月定开混合 1.0376 0.88%
519697 交银行业灵活配置 2.8720 0.88%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.1265 0.87%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.8511 0.87%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.1280 0.87%
002411 华夏新机遇混合 1.0530 0.86%
481012 工银深证红利联接 1.4724 0.86%
519195 万家品质 1.3098 0.86%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4240 0.85%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4240 0.85%
001717 工银前沿医疗股票 1.4240 0.85%
004412 申万菱信智选一年定开 1.0306 0.85%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.8615 0.85%
000916 前海开源股息率100强股票 1.3150 0.84%
000984 民生加银新收益债券A 0.9610 0.84%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3240 0.84%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.3240 0.84%
003331 博时乐臻定开混合 0.9857 0.84%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7000 0.83%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1975 0.82%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.1010 0.82%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0769 0.82%
001480 财通成长优选混合 0.9790 0.82%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0745 0.82%
003025 新华红利回报混合 1.0664 0.82%
004871 中银金融地产混合 1.0367 0.82%
000081 天治可转债C 1.1140 0.81%
001490 汇添富国企创新股票 1.1220 0.81%
004328 信诚永鑫定开混合A 1.0369 0.81%
000080 天治可转债A 1.1310 0.80%
004329 信诚永鑫定开混合C 1.0363 0.80%
164814 工银双债增强债券 1.0110 0.80%
165525 信诚中证基建工程指数分级 1.1300 0.80%
000471 富国城镇发展股票 1.7760 0.79%
000834 大成纳斯达克100指数 1.5590 0.78%
003807 南方荣优鑫年享定开混合A 1.0853 0.78%
040046 华安纳斯达克100指数 1.9490 0.78%
160716 嘉实基本面50 1.5985 0.78%
519700 交银主题优选 1.1610 0.78%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1961 0.77%
002583 泰信行业精选混合C 1.1770 0.77%
003808 南方荣优鑫年享定开混合C 1.0819 0.77%
004378 信诚永丰定开混合A 1.0357 0.77%
004379 信诚永丰定开混合C 1.0342 0.77%
004900 财通资管鑫锐混合A 1.0127 0.77%
004901 财通资管鑫锐混合C 1.0126 0.77%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0809 0.77%
290012 泰信行业精选混合 1.1770 0.77%
000068 民生加银转债优选C 0.6650 0.76%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.3290 0.76%
001668 汇添富全球互联混合 1.4610 0.76%
003154 华宝新活力混合 1.3393 0.76%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0077 0.76%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.0076 0.76%
486002 工银全球精选 1.9900 0.76%