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2018年01月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000774 天弘瑞利分级债券 1.2130 9.87%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4360 1.77%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2195 1.76%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.0350 1.67%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4920 1.63%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2559 1.59%
270023 广发全球精选 1.6740 1.58%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0310 1.48%
001088 华宝国策导向混合 0.7420 1.37%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.2930 1.33%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4460 1.33%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8650 1.29%
262001 景顺长城大中华 1.6250 1.25%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8280 1.22%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9940 1.22%
960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9385 1.21%
040018 华安香港精选 1.4310 1.20%
519602 海富通大中华精选 1.1790 1.20%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0438 1.17%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1920 1.16%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.1340 1.16%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.4240 1.14%
160125 南方中国中小盘指数 1.0338 1.14%
519601 海富通中国海外 1.8690 1.14%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2560 1.13%
960004 华夏兴华混合H 1.8870 1.13%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0970 1.11%
001500 泓德远见回报混合 1.1820 1.11%
160923 大成海外中国机会混合 1.1860 1.11%
001551 天弘中证医药100C 0.7738 1.10%
003145 中融竞争优势 0.9298 1.10%
001550 天弘中证医药100A 0.7784 1.09%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0240 1.09%
241001 华宝海外中国 1.8620 1.09%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.3397 1.08%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4200 1.07%
378006 上投全球新兴市场 1.1330 1.07%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8998 1.06%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8986 1.06%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.4990 1.05%
002123 北信瑞丰外延增长 1.0570 1.05%
003396 东方红优享红利混合 1.4759 1.05%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6790 1.04%
001456 华泰柏瑞制造2025混合 1.0640 1.04%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0660 1.04%
161210 国投瑞银新兴市场 1.0710 1.04%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5209 1.03%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0154 1.01%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0148 1.01%
100061 富国中国中小盘股票 1.9940 1.01%
001256 泓德优选成长混合 1.1150 1.00%
002938 中银健康产业混合 1.0190 1.00%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.6340 0.99%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9550 0.99%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.0918 0.98%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.0904 0.97%
001560 天弘中证移动互联网A 0.6280 0.96%
001561 天弘中证移动互联网C 0.6235 0.96%
001599 天弘中证高端装备制造A 0.9313 0.95%
001600 天弘中证高端装备制造C 0.9247 0.95%
001701 中融产业升级混合 1.1730 0.95%
002808 泓德优势领航混合 1.0680 0.95%
002311 创金合信中证500指数增强A 1.0318 0.94%
002316 创金合信中证500指数增强C 1.0370 0.93%
004569 招商制造业混合C 1.1980 0.93%
004935 国都智能制造 1.0129 0.92%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0020 0.91%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4430 0.91%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.4856 0.91%
001712 东方红优势精选混合 1.4550 0.90%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0140 0.90%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0177 0.89%
169102 东方红睿阳混合 1.7080 0.89%
457001 国富亚洲机会股票 1.0360 0.88%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.6090 0.88%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0480 0.87%
000041 华夏全球精选 1.0530 0.86%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0934 0.86%
004273 中融量化小盘股票C 1.0462 0.85%
378546 上投全球天然资源 0.7160 0.85%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3270 0.84%
004272 中融量化小盘股票A 1.0518 0.84%
160121 南方金砖四国指数 1.0780 0.84%
539002 建信新兴市场 0.9570 0.84%
162411 华宝标普石油指数 0.6110 0.83%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.9880 0.82%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8620 0.82%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.5920 0.82%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0480 0.81%
217015 招商全球资源 1.1200 0.81%
002562 泓德泓益量化混合 1.2640 0.80%
080006 长盛环球行业精选 1.3800 0.80%
118001 易方达亚洲精选 1.0120 0.80%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0232 0.79%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.0712 0.78%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9170 0.77%
004649 国开开航混合 1.0362 0.76%
003622 创金合信优价成长股票A 1.1369 0.75%
003623 创金合信优价成长股票C 1.1349 0.75%
004352 北信瑞丰研究精选 1.0150 0.74%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.4990 0.74%
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5525 0.73%
004192 招商中证500指数A 1.1071 0.73%
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6440 0.72%
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5559 0.72%
004193 招商中证500指数C 1.1137 0.72%
005197 工银沪港深精选混合A 1.0068 0.72%
004194 招商中证1000指数增强A 0.9208 0.71%
004195 招商中证1000指数增强C 0.9281 0.71%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1141 0.71%
005198 工银沪港深精选混合C 1.0065 0.71%
519709 交银全球资源股票 1.5670 0.71%
004777 国都消费升级灵活配置混合 1.0410 0.70%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1152 0.70%
003702 平安中证沪港深高股息 1.0867 0.69%
168201 中融一带一路分级 1.1750 0.69%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0200 0.68%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0185 0.68%
001555 天弘中证全指运输C 0.6673 0.68%
001564 东方红京东大数据混合 1.4720 0.68%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6833 0.68%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6793 0.68%
002861 工银智能制造股票 1.0300 0.68%
161620 融通丰利四分法 0.8930 0.68%
000619 东方红产业升级混合 3.3080 0.67%
000935 汇金转型成长 0.7540 0.67%
001554 天弘中证全指运输A 0.6716 0.67%
004907 长安鑫垚主题混合A 1.1721 0.67%
004908 长安鑫垚主题混合C 1.1694 0.67%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3550 0.67%
003000 招商丰德灵活配置混合A 1.0596 0.66%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2533 0.66%
004897 长安鑫恒回报混合A 1.1738 0.66%
004898 长安鑫恒回报混合C 1.1727 0.66%
003001 招商丰德灵活配置混合C 1.0452 0.65%
002803 东方红沪港深混合 1.7170 0.64%
161815 银华抗通胀主题 0.4690 0.64%
000884 民生加银优选 1.2850 0.63%
001590 天弘中证环保产业A 0.8038 0.63%
001591 天弘中证环保产业C 0.7982 0.63%
690004 民生稳健成长 1.6010 0.63%
004783 中融量化智选混合C 1.1071 0.62%
160642 鹏华增瑞混合 1.0376 0.62%
001112 东方红中国优势混合 1.6510 0.61%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2090 0.61%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9970 0.61%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2780 0.61%
004212 中融量化智选混合 1.1130 0.61%
001281 长安鑫利优选混合 1.6244 0.60%
002072 长安鑫利优选混合C 1.6209 0.60%
004128 前海联合泳隆混合 1.3694 0.60%
002849 金信智能中国2025混合 1.0200 0.59%
160644 鹏华港美互联股票 0.9677 0.59%
000136 民生加银策略精选混合 2.2380 0.58%
001387 中融新经济混合A 1.7350 0.58%
003581 前海联合国民健康混合 1.0460 0.58%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1720 0.58%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1720 0.58%
690009 民生加银红利回报 1.8920 0.58%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.0520 0.57%
001668 汇添富全球互联混合 1.4000 0.57%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9641 0.57%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9542 0.57%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9942 0.57%
005251 银华多元动力灵活配置混合 1.0050 0.57%
160719 嘉实黄金 0.7020 0.57%
539001 建信全球机遇 1.4240 0.57%
690003 民生精选 1.2450 0.57%
168205 中融中证银行指数分级 0.8950 0.56%
002020 国都创新驱动 1.1060 0.55%
202801 南方全球精选 0.9170 0.55%
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1818 0.54%
004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.1984 0.54%
168107 九泰锐华定增混合C 0.9361 0.54%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2545 0.53%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.0407 0.53%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.0407 0.53%
168106 九泰锐华定增混合A 0.9409 0.53%
004671 中融核心成长 0.9633 0.52%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.1178 0.52%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1954 0.51%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9870 0.51%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.0195 0.51%
004965 泓德致远混合A 1.0229 0.51%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.9124 0.51%
168103 九泰锐益定增混合 0.9910 0.51%
000928 中融国企改革混合 1.0100 0.50%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1648 0.50%
004966 泓德致远混合C 1.0201 0.50%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.9121 0.50%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6040 0.50%
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0180 0.49%
002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1761 0.49%
002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1664 0.49%
004514 鹏华新科技传媒混合 1.0335 0.49%
165510 信诚金砖四国 0.8460 0.48%
519696 交银环球精选 1.8780 0.48%
000179 广发美国房地产指数 1.2780 0.47%
001695 泓德泓业混合 1.0650 0.47%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1718 0.47%